8 декабря 2009 Архив
Обзор рынка золота
Похоже, что золото хочет нам предоставить еще одну возможность для покупки. Посмотрите, как чудно присела дневная свеча о район поддержки 1150 – 1160$, протянув хвост до области поддержки 1136,00$. Не стоит ждать, что прямо сейчас мы отправимся к отметкам, которые в 2010 году обещал нам Goldman Sachs. Они называли цифру 1350$, но еще раз протестировать отметку 1200$ вполне можно.
По итогам понедельника наиболее ликвидный золотой контракт с поставкой в феврале подрос от 1160,3 до 1164,00 на закрытии питовой сессии и снизился до 1158,8 по итогам на 12:00 мск. Надо сказать, что неприятным сигналом для покупок золота служит то, что в пятницу на резком падении рынка был отмечен резкий рост объема торгов, что может быть предвестником того, что золото может провалиться к более низким ценовым уровням. Но это пока лишь смутные прогнозы, а вчера покупателей хватало и на уровне 1150,00.
Американская валюта относительно корзины валют торговалась в узком диапазоне 75,75 – 75,80. Внутри дня была протестирована максимальная с 4 ноября отметка на 76,25. Пока не видно потенциала для дальнейшего усиления американской валюты.
Выступавший вчера в экономическом клубе Председатель ФРС Бен Бернанке охладил восторги по поводу перспектив экономики США, отметив, что рынок труда еще очень слаб и улучшения пока ожидать не приходится. Так же руководитель ЦБ отметил, что условия кредитования в стране остаются жесткими, проблемы с перекредитованием домохозяйств также нарастают. В общем, вышел человек и наговорил гадостей, так вдруг. Зачем? Мы можем только догадываться, но вот то, что это не зря я более чем уверена. На кого-то нужно было оказать давление. Впрочем, рынок на это не повелся, реакции не было, во всяком случае, негативной. Это просто охладило ожидания скорого повышения ставки ФРС и привело к повышательному давлению на рынки.
Показатели потребительского кредитования и, правда, остаются не веселыми. В октябре объемы кредитования продолжили падать и составили -3,5 млрд. долларов, что, правда менее значительно, чем месяцем ранее и чем ожидали экономисты.
Сейчас февральское золото торгуется с небольшим повышением по 1163$. Утренние сообщения от банка Японии, который намеревается дополнительно закачать в экономику 7,2 трлн.йен поддерживает товарные рынки.
Сегодня вновь движения на рынке будут предопределяться техническими идеями, существующие в мозгах игроков, так как значимых новостей для рынка золота будет крайне мало. Отметим показатели промышленного производства в Германии и Великобритании. Банк Канады огласит решение по процентной ставке. Нефтяной институт API отчитается о запасах энергоносителей.
Я сегодня жду роста цен на рынке золота.
Торговые идеи.
На дневном таймфрейме по итогам вторника было принято решение о покупке, как отскок от 1135 – 1150$. Риски установлены за 1130,00 и цели находятся в пределах 1200$.
Внутри дня нам не удалось произвести покупки от 1135,00, однако отскок от 1136,3 позволил нам купить по 1145, что тоже не плохо. Риски установлены за дневной лоу, цели на 1169 тоже достигнуты.
Сегодня можно пробовать покупать от 1153,00 с первыми целями 1180$. При прохождении этой отметки можно усиливать свои позиции на покупку. Риски по-прежнему за вчерашним минимумом. При отскоке от 1180 – 1182,00 можно пытаться коротко и осторожно продавать.
Обзор рынка серебра
Серебро во вторник дешевело в третий день подряд. В итоге мартовскому фьючерсу удалось протестировать поддержку 17,89 – 18,00. Это была область приемлемая дл покупок. В итоге фьючерс SIH0 снизился от 18,48 до 18,36, то есть на 12 центов – результаты биржевых торгов. На электронных торгах фьючерс завершил день на уровне 18,22, то есть потери по чартам составили 26 центов или 1.4%. В итоге за последние три торговых дня серебро потеряло порядка 5,5% цены, упав с 19,25$ до 18,20$. По-моему неплохая коррекция при сохранении восходящего тренда.
По объемам в пятницу мы не видим резкого рывка роста на падении цены. Видим постепенное сокращение открытого интереса, возможно, как реакция на завершение 2009 года. Видимо, лишь золото в пятницу подверглось продажам на больших объемах. Впрочем, это вполне объяснимо, о чем я писала вчера. Рынок меди с пятницы продолжает оказывать поддержку рынку серебра.
Торговые идеи.
На дневном таймфрейме по итогам дня я не заняла никаких позиций, так как не были достигнуты интересные для среднесрочных позиций уровни. Интересными для покупок (а мы пока намереваемся покупать) будут уровни в районе 17,70 и 17,80. Отскок от этой области будет сигналом на покупку. Если их проходим, то дальше будет 17,50$. Покупки от 16,90 и 17,00 сочту за счастье. Это из вчерашнего .
Внутри дня сегодня при закрытии торгов в 12:00 мск. выше 18,25$ я предлагаю вам открывать внутридневные покупки с рисками за сегодняшним минимумом 18,10 и целями в пределах 18,55
Обзор рынка меди
Медь на текущий момент чувствует себя превосходно. Данные с рынка труда оказались для нее несомненным подспорьем, даже председателю ФРС Бену Бернанке не удалось охладить оптимизм покупателей, даже его утверждение о слабости потребительских расходов не помогло. В результате медь с мартовской поставкой не смогла преодолеть поддержку на 320,00 и в итоге закрылась с потерями лишь 0,7 цента на 320,25 на 12:00 мск. По итогам питовых торгов закрытие произошло на 320,90, то есть практически цена за день не изменила, протестировав, однако внутри дня отметку 315,60, что предоставило возможности для покупок, так как на 313,30 и 316,80 располагалась поддержка.
Объемы торгов по меди пока низкие, открытый интерес стабилен, что отражает, что деньги не уходят с рынка. Однако активность игроков уменьшается.
Помимо позитивных сигналов от американской экономики медь могла быть поддержана и канадским рынком недвижимости. Число разрешений на строительство выросло в ноябре на 18,0%. Сегодня продолжится публикация данных этого сектора канадской экономики. В противовес этим данным стали показатели заказов в обрабатывающей промышленности Германии в месячном исчислении, которые опять ушли в отрицательную зону.
Самым же радостным событием стало намерение народного банка Китая продолжить политику дешевых денег. Ранее инвесторы опасались, что банк решить осуществить сжатие стимулов, что приведет к падению покупок сырьевых товаров китайским корпоративным секторов, а это основа восходящего тренда на рынке меди.
Компания Atlas Consolidated Mining & Development Corp (AT.PH) сообщила, что ее подразделение, отгрузило 5 225 метрических тонн медных концентратов Китаю ранее на этой неделе. Медный концентрат был отправлен Yanggu Xingguang Copper Co., концентрат содержал 28.26 % меди, 27.69 граммов золота в тоне породы и 27.73 граммов серебра.
С 28 декабря 2008 года, дочка Atlas Consolidated Mining Кармен Коппер совершила 13 отгрузок для Китая, включающих 64 537.9 тонн медных концентратов, содержащих приблизительно 38 миллионов фунтов меди.
Продолжает давать о себе знать конец года и соответственно окончание заключенных ранее трудовых договоров с рабочими на рудниках. Что провоцирует все новые вспышки забастовок в Чили и Перу. Так стало известно, что Corporacion Nacional del Cobre de Chile может предложить рабочим на руднике Chuquicamata бонус в расчете 30 000$ на каждого для того, чтобы те отказались от забастовки. Правда банк Dahlman Rose, курирующий компанию не подтверждает предоставление кредитной линии по это предложение.
Для рынка меди в конце 2009 года по-прежнему характерно сочетание быстрого роста запасов металла, отражающего слабый физический спрос, а также опасений по поводу невозможности обеспечить медью промышленность в случае восстановления мировой экономики. Трудовые споры, ухудшение руд, геотехнические проблемы, приводящие к более высоким затратам, недостаток водных ресурсов для промывки руды помогут ценам на медь в перспективе.
Правда в 2010 году придется сменить тактику. Если в текущем году покупать можно было все металлические контракты, они все стоили дешево и давали потенциал для прибыли, то в 2010 году нужно будет действовать более прицельно, выбирая для себя лидеров. Правда мало кто сомневается, что этим лидером станет медь, наряду с цинком, оловом и свинцом. Никель же с алюминием фундаментально будут более слабыми.
Некоторую неопределенность создают и ожидания пересмотра структуры сырьевых индексов, что может отразиться в ценах. Если будут учтены достижения меди в этом году, увеличение ее популярности у инвесторов и ликвидности контрактов, то это может заставить создателей индексов увеличить долю меди в индексе, что окажет поддержку ценам на металл.
Сейчас медь торгуется с повышением на 3,5 цента или 1% по 323,70. Значимых макроэкономических данных за исключением показателей рынка строительства в Канаде я не вижу, поэтому вряд ли что-то сможет сломать краткосрочный восходящий импульс, который начал формироваться со вчерашнего дня. Теперь мы ждем медь на 330,00, как минимум.
Торговые идеи.
На дневном таймфрейме закрытие дня выше района 314,00 – 315,00 стало поводом для покупок. Ждем цену как минимум под отметкой 330,00, риски расположим за вчерашним минимумом.
Внутри дня сейчас уже делать что-то поздно, так как цена ушла высоко. Закрытие в 14:00 мск выше 321,50 будет поводом для покупок на графике Н4 с рисками за 319,00 и целями 328,00. На Н1 можно уже только предложить формировать осторожные шорты от самый верхов 328,00 – 330,00, так как для покупок действительно поздно. Сигнал на покупку иссякнет при преодолении вниз 320,00.
Виктория Веллинг
Похоже, что золото хочет нам предоставить еще одну возможность для покупки. Посмотрите, как чудно присела дневная свеча о район поддержки 1150 – 1160$, протянув хвост до области поддержки 1136,00$. Не стоит ждать, что прямо сейчас мы отправимся к отметкам, которые в 2010 году обещал нам Goldman Sachs. Они называли цифру 1350$, но еще раз протестировать отметку 1200$ вполне можно.
По итогам понедельника наиболее ликвидный золотой контракт с поставкой в феврале подрос от 1160,3 до 1164,00 на закрытии питовой сессии и снизился до 1158,8 по итогам на 12:00 мск. Надо сказать, что неприятным сигналом для покупок золота служит то, что в пятницу на резком падении рынка был отмечен резкий рост объема торгов, что может быть предвестником того, что золото может провалиться к более низким ценовым уровням. Но это пока лишь смутные прогнозы, а вчера покупателей хватало и на уровне 1150,00.
Американская валюта относительно корзины валют торговалась в узком диапазоне 75,75 – 75,80. Внутри дня была протестирована максимальная с 4 ноября отметка на 76,25. Пока не видно потенциала для дальнейшего усиления американской валюты.
Выступавший вчера в экономическом клубе Председатель ФРС Бен Бернанке охладил восторги по поводу перспектив экономики США, отметив, что рынок труда еще очень слаб и улучшения пока ожидать не приходится. Так же руководитель ЦБ отметил, что условия кредитования в стране остаются жесткими, проблемы с перекредитованием домохозяйств также нарастают. В общем, вышел человек и наговорил гадостей, так вдруг. Зачем? Мы можем только догадываться, но вот то, что это не зря я более чем уверена. На кого-то нужно было оказать давление. Впрочем, рынок на это не повелся, реакции не было, во всяком случае, негативной. Это просто охладило ожидания скорого повышения ставки ФРС и привело к повышательному давлению на рынки.
Показатели потребительского кредитования и, правда, остаются не веселыми. В октябре объемы кредитования продолжили падать и составили -3,5 млрд. долларов, что, правда менее значительно, чем месяцем ранее и чем ожидали экономисты.
Сейчас февральское золото торгуется с небольшим повышением по 1163$. Утренние сообщения от банка Японии, который намеревается дополнительно закачать в экономику 7,2 трлн.йен поддерживает товарные рынки.
Сегодня вновь движения на рынке будут предопределяться техническими идеями, существующие в мозгах игроков, так как значимых новостей для рынка золота будет крайне мало. Отметим показатели промышленного производства в Германии и Великобритании. Банк Канады огласит решение по процентной ставке. Нефтяной институт API отчитается о запасах энергоносителей.
Я сегодня жду роста цен на рынке золота.
Торговые идеи.
На дневном таймфрейме по итогам вторника было принято решение о покупке, как отскок от 1135 – 1150$. Риски установлены за 1130,00 и цели находятся в пределах 1200$.
Внутри дня нам не удалось произвести покупки от 1135,00, однако отскок от 1136,3 позволил нам купить по 1145, что тоже не плохо. Риски установлены за дневной лоу, цели на 1169 тоже достигнуты.
Сегодня можно пробовать покупать от 1153,00 с первыми целями 1180$. При прохождении этой отметки можно усиливать свои позиции на покупку. Риски по-прежнему за вчерашним минимумом. При отскоке от 1180 – 1182,00 можно пытаться коротко и осторожно продавать.
Обзор рынка серебра
Серебро во вторник дешевело в третий день подряд. В итоге мартовскому фьючерсу удалось протестировать поддержку 17,89 – 18,00. Это была область приемлемая дл покупок. В итоге фьючерс SIH0 снизился от 18,48 до 18,36, то есть на 12 центов – результаты биржевых торгов. На электронных торгах фьючерс завершил день на уровне 18,22, то есть потери по чартам составили 26 центов или 1.4%. В итоге за последние три торговых дня серебро потеряло порядка 5,5% цены, упав с 19,25$ до 18,20$. По-моему неплохая коррекция при сохранении восходящего тренда.
По объемам в пятницу мы не видим резкого рывка роста на падении цены. Видим постепенное сокращение открытого интереса, возможно, как реакция на завершение 2009 года. Видимо, лишь золото в пятницу подверглось продажам на больших объемах. Впрочем, это вполне объяснимо, о чем я писала вчера. Рынок меди с пятницы продолжает оказывать поддержку рынку серебра.
Торговые идеи.
На дневном таймфрейме по итогам дня я не заняла никаких позиций, так как не были достигнуты интересные для среднесрочных позиций уровни. Интересными для покупок (а мы пока намереваемся покупать) будут уровни в районе 17,70 и 17,80. Отскок от этой области будет сигналом на покупку. Если их проходим, то дальше будет 17,50$. Покупки от 16,90 и 17,00 сочту за счастье. Это из вчерашнего .
Внутри дня сегодня при закрытии торгов в 12:00 мск. выше 18,25$ я предлагаю вам открывать внутридневные покупки с рисками за сегодняшним минимумом 18,10 и целями в пределах 18,55
Обзор рынка меди
Медь на текущий момент чувствует себя превосходно. Данные с рынка труда оказались для нее несомненным подспорьем, даже председателю ФРС Бену Бернанке не удалось охладить оптимизм покупателей, даже его утверждение о слабости потребительских расходов не помогло. В результате медь с мартовской поставкой не смогла преодолеть поддержку на 320,00 и в итоге закрылась с потерями лишь 0,7 цента на 320,25 на 12:00 мск. По итогам питовых торгов закрытие произошло на 320,90, то есть практически цена за день не изменила, протестировав, однако внутри дня отметку 315,60, что предоставило возможности для покупок, так как на 313,30 и 316,80 располагалась поддержка.
Объемы торгов по меди пока низкие, открытый интерес стабилен, что отражает, что деньги не уходят с рынка. Однако активность игроков уменьшается.
Помимо позитивных сигналов от американской экономики медь могла быть поддержана и канадским рынком недвижимости. Число разрешений на строительство выросло в ноябре на 18,0%. Сегодня продолжится публикация данных этого сектора канадской экономики. В противовес этим данным стали показатели заказов в обрабатывающей промышленности Германии в месячном исчислении, которые опять ушли в отрицательную зону.
Самым же радостным событием стало намерение народного банка Китая продолжить политику дешевых денег. Ранее инвесторы опасались, что банк решить осуществить сжатие стимулов, что приведет к падению покупок сырьевых товаров китайским корпоративным секторов, а это основа восходящего тренда на рынке меди.
Компания Atlas Consolidated Mining & Development Corp (AT.PH) сообщила, что ее подразделение, отгрузило 5 225 метрических тонн медных концентратов Китаю ранее на этой неделе. Медный концентрат был отправлен Yanggu Xingguang Copper Co., концентрат содержал 28.26 % меди, 27.69 граммов золота в тоне породы и 27.73 граммов серебра.
С 28 декабря 2008 года, дочка Atlas Consolidated Mining Кармен Коппер совершила 13 отгрузок для Китая, включающих 64 537.9 тонн медных концентратов, содержащих приблизительно 38 миллионов фунтов меди.
Продолжает давать о себе знать конец года и соответственно окончание заключенных ранее трудовых договоров с рабочими на рудниках. Что провоцирует все новые вспышки забастовок в Чили и Перу. Так стало известно, что Corporacion Nacional del Cobre de Chile может предложить рабочим на руднике Chuquicamata бонус в расчете 30 000$ на каждого для того, чтобы те отказались от забастовки. Правда банк Dahlman Rose, курирующий компанию не подтверждает предоставление кредитной линии по это предложение.
Для рынка меди в конце 2009 года по-прежнему характерно сочетание быстрого роста запасов металла, отражающего слабый физический спрос, а также опасений по поводу невозможности обеспечить медью промышленность в случае восстановления мировой экономики. Трудовые споры, ухудшение руд, геотехнические проблемы, приводящие к более высоким затратам, недостаток водных ресурсов для промывки руды помогут ценам на медь в перспективе.
Правда в 2010 году придется сменить тактику. Если в текущем году покупать можно было все металлические контракты, они все стоили дешево и давали потенциал для прибыли, то в 2010 году нужно будет действовать более прицельно, выбирая для себя лидеров. Правда мало кто сомневается, что этим лидером станет медь, наряду с цинком, оловом и свинцом. Никель же с алюминием фундаментально будут более слабыми.
Некоторую неопределенность создают и ожидания пересмотра структуры сырьевых индексов, что может отразиться в ценах. Если будут учтены достижения меди в этом году, увеличение ее популярности у инвесторов и ликвидности контрактов, то это может заставить создателей индексов увеличить долю меди в индексе, что окажет поддержку ценам на металл.
Сейчас медь торгуется с повышением на 3,5 цента или 1% по 323,70. Значимых макроэкономических данных за исключением показателей рынка строительства в Канаде я не вижу, поэтому вряд ли что-то сможет сломать краткосрочный восходящий импульс, который начал формироваться со вчерашнего дня. Теперь мы ждем медь на 330,00, как минимум.
Торговые идеи.
На дневном таймфрейме закрытие дня выше района 314,00 – 315,00 стало поводом для покупок. Ждем цену как минимум под отметкой 330,00, риски расположим за вчерашним минимумом.
Внутри дня сейчас уже делать что-то поздно, так как цена ушла высоко. Закрытие в 14:00 мск выше 321,50 будет поводом для покупок на графике Н4 с рисками за 319,00 и целями 328,00. На Н1 можно уже только предложить формировать осторожные шорты от самый верхов 328,00 – 330,00, так как для покупок действительно поздно. Сигнал на покупку иссякнет при преодолении вниз 320,00.
Виктория Веллинг
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба