Минфин раскрыл схему по обмену заблокированными активами между российскими и иностранными инвесторами. Сейчас она содержит только те бумаги, которые были заблокированы в 2022 году, но не те, что были заблокированы после
СПБ Банк, расчетный депозитарий СПБ Биржи, сообщил о готовности к процедуре обмена заблокированными ценными бумагами, предусмотренной указом президента № 844 от 8 ноября 2023 года, говорится в сообщении организации. В этом документе прописано, что обмену подлежат только те бумаги, в цепочке хранения которых присутствовал Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Мосбиржи).
На СПБ Бирже обращались бумаги, подпадающие под это требование, и пока речь идет только об их обмене. Но были на СПБ Бирже и другие бумаги — из российской учетной инфраструктуры к ним имел отношение только сам СПБ Банк. Фактически это те активы, которые были заморожены в ноябре 2023 года после введения против СПБ Биржи блокирующих санкций США.
«СПБ Банк обсуждает с уполномоченными госорганами включение в подобную процедуру обмена и иностранных ценных бумаг , заблокированных после введения санкций в отношении СПБ Биржи», — подчеркнул Олег Нафиков, ведущий юрист СПБ Банка, руководитель проекта по разблокировке активов.
Утром, 11 февраля, Минфин и брокер «Инвестпалата» раскрыли схему обмена заблокированными активами. Процесс пройдет в четыре этапа, коснется портфелей на сумму до ₽100 тыс. и затронет более 3,8 тыс. биржевых инструментов. Речь идет только об активах, которые учитывались через НРД.
Прием заявок продавцов-резидентов начнется 25 марта и закончится 8 мая. Нерезиденты смогут начать подавать заявки на покупку 3 июня, процесс закончится 5 июля. Одновременный акцепт заявок физических лиц-резидентов и покупателей-нерезидентов, а также проведение расчетов запланированы на 29 июля.
График, по которому будет проходить обмен заблокированными активами между россиянами и нерезидентами (Фото: РБК)
СПБ Банк — расчетный депозитарий СПБ Биржи, где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов.
Блокировка бумаг, купленных через СПБ Биржу, проходила в две волны. Весной 2022 года ЦБ предписал площадке заблокировать часть бумаг, в цепочке учета которых был НРД. Это произошло за несколько дней до введения санкций ЕС против главного российского депозитария, однако основные европейские депозитарии — Euroclear и Clearstream — на тот момент де-факто с ним уже не работали. СПБ Биржа тогда отмечала, что в денежной оценке доля недоступных для операций ценных бумаг составит менее 14% от всего объема обращающихся бумаг. Зампред ЦБ Филипп Габуния летом 2022 года говорил, что блокировка затронула 5 млн россиян, а стоимость только иностранных акций, подпавших под заморозку, составила более ₽320 млрд.
Вторая волна пришлась на осень 2023 года, после введения против СПБ Биржи 2 ноября блокирующих санкций США. В ее результате были заблокированы все торговавшиеся на тот момент бумаги ЕС и США. Комментируя остановку торгов акциями Гонконга, площадка отмечала, что дружественные контрагенты приостановили обработку ее поручений «по причине проведения комплаенс-процедур». Объем свободной от ограничений валюты составил ₽5,9 млрд — 31,05% от общей суммы клиентских денежных средств. При этом общая стоимость ценных бумаг, подпавших под блокировку во вторую волну, ранее не раскрывалась.
В декабре российская финансовая система начала готовиться к запуску механизма реализации 844-го указа президента. Так, «РБК Инвестиции » выяснили, что СПБ Биржа разослала брокерам сообщение о том, что ее расчетная структура — «СПБ Клиринг» — сняла ограничения на перевод ценных бумаг между неторговыми разделами. Как отмечалось в той рассылке, это сделано в связи с вступлением в силу указа президента № 844.
Параллельно с этим НРД с 1 декабря 2023 года ввел маркетинговый период, в течение которого не будет взимать плату за перевод ценных бумаг иностранных эмитентов. В сообщении депозитария также говорится, что это сделано в рамках исполнения указа президента.
Профильные ассоциации оценили схему обмена заблокированными активами
Шансы на успешный обмен активов на сумму до ₽100 тыс. высоки, считают в НАУФОР и Ассоциации розничных инвесторов. Также там порассуждали о возможном расширении лимитов на сумму активов для участия в обмене
В Ассоциации розничных инвесторов (АРИ) и Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) позитивно оценивают перспективы обмена заблокированными активами на сумму до ₽100 тыс., детали которого были объявлены 11 марта. Об этом «РБК Инвестициям» заявили глава АРИ Илья Херсонцев и глава НАУФОР Алексей Тимофеев.
«Нерезиденты понимают, что выхода со счетов С может не быть никогда, поэтому получить вместо замороженных средств акции своих иностранных компаний им (нерезидентам. — «РБК Инвестиции»), безусловно, выгоднее. В дальнейшем они получат разрешения своих регуляторов и сконвертируют бумаги в свои локальные акции», — пояснил Илья Херсонцев. По его мнению, инфраструктура для обмена в целом готова.
Алексей Тимофеев из НАУФОР также указал на готовность иностранных инвесторов принять участие в сделке, учитывая установленный в ней лимит по объему активов в ₽100 тыс. для одного российского частного инвестора.
В то же время Илья Херсонцев обратил внимание, что некоторые инвесторы могут опасаться, что если они продадут какие-либо активы в рамках этого механизма, то ранее поданные брокерами коллективные заявки на разблокировку замороженных активов могут стать недействительными.
«На мой взгляд, опасения напрасные. Во-первых, коллективных разрешений на разблокировку так и не было получено. Во-вторых, такая транзакция легко может быть учтена, если разрешение все-таки дадут», — заявил Херсонцев.
По его мнению, лимит в 100 тыс. на одного российского инвестора в будущем будет увеличен. Глава Ассоциации розничных инвесторов отметил, что финансовые власти нацелены на «максимально возможную» разблокировку активов, а в отношении активов в НРД сделать это реально.
Вместе с тем Алексей Тимофеев из НАУФОР считает, что будет труднее рассчитывать на успешный обмен всех активов, предъявленных к выкупу, при расширении лимитов на сумму этих самых активов. Глава НАУФОР отметил, что это будет требовать расширения участвующих в обмене иностранных инвесторов.
В ноябре 2023 года Владимир Путин подпиcал указ № 844, который регламентирует механизм разблокировки активов. По нему стоимость заблокированных бумаг, предложенных к обмену, не должна превышать ₽100 тыс. на одного инвестора, а сам обмен будет добровольным.
По оценке главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, схема разблокировки активов по 844-му указу затронет более 80% российских инвесторов. Иностранные бумаги, которые будут участвовать в сделке, должны учитываться на счетах Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи), открытых в иностранных организациях.
В понедельник, 11 марта, Минфин России сообщил, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций выбрала организатором торгов заблокированными активами в рамках реализации указа президента № 844 брокерскую компанию «Инвестиционная палата».
На сайте «Инвестиционной палаты» опубликован порядок расчета совокупной начальной стоимости отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, и утверждены условия проведения торгов и совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами:
22 марта организатор выкупа замороженных активов россиян — брокерская компания «Инвестиционная палата» — определит начальную стоимость иностранных бумаг по итогам торгов, котировки будут браться с иностранных бирж первичного листинга по каждому активу. Пересчет в рубли цены закрытия на иностранной бирже будет проводиться по курсу Банка России;
25 марта — 8 мая — прием заявок продавцов-резидентов;
3 июня — 5 июля — прием заявок на покупку от нерезидентов;
29 июля — одновременный акцепт заявок физических лиц-резидентов и покупателей-нерезидентов, а также проведение расчетов;
до 1 сентября должны быть завершены расчеты по сделкам (операциям), осуществляемым в соответствии с утвержденными условиями.
Организатор торгов может скорректировать сроки, обновленная информация будет опубликована на его сайте.
Всего российские инвесторы могут предъявить к выкупу бумаги, относящиеся к любой из 3834 позиций (зарубежные акции, депозитарные расписки на зарубежные акции и инвестиционные паи). Под обмен не подпадают еврооблигации, акции и депозитарные расписки квазироссийских компаний, структурные ноты и неквалифицированные иностранные финансовые инструменты.
«Инвестпалата» раскрыла список подлежащих обмену иностранных активов
Минфин и брокер «Инвестиционная палата» раскрыли схему и сроки обмена заблокированными активами. Также опубликован список активов, доступных для этой процедуры. Он содержит преимущественно популярные акции США
Брокер «Инвестиционная палата», ранее выбранный правительством как организатор обмена заблокированными активами, опубликовал список ценных бумаг , доступных для обмена. Перечень содержит 3834 позиции — российские инвесторы смогут выставить их на продажу, при этом общая стоимость портфеля, заявленного к разморозке, не должна превышать ₽100 тыс.
На сайте брокера указано, что частные инвесторы смогут предъявить к обмену:
— зарубежные акции;
— депозитарные расписки на зарубежные акции;
— инвестиционные паи.
В то же время инвесторы не смогут обменять еврооблигации, акции и депозитарные расписки квазироссийских компаний, структурные ноты, неквалифицированные иностранные финансовые инструменты.
Зарубежные акции
К этому классу активов относятся бумаги таких эмитентов , как Apple, Tesla, General Motors, Johnson & Johnson, NVIDIA, Chevron, eBay и многие другие популярные акции США.
Депозитарные расписки
К этому классу активов относятся расписки на акции иностранных компаний, причем не только американских. Например, в перечне присутствуют такие имена, как Toyota, Sony, Turkiye Garanti Bank и даже казахстанский финтех Kaspi.kz.
«Инвестпалата» ранее заявляла, что расписки квазироссйских компаний (TCS Group, Ozon, X5 Retail Group и прочие) не подлежат обмену. «РБК Инвестиции» убедились, что их нет в списке. В то же время обнаружились расписки QIWI, ISIN которых полностью совпадает с ISIN расписок QIWI, торгующихся на Мосбирже (US74735M1080).
Инвестиционные паи
Согласно списку активов, к выкупу можно будет предъявить паи 20 фондов Finex, торговавшихся на Мосбирже. Три фонда провайдера FinEx предъявить будет нельзя:
FXRB / FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB) на еврооблигации российских эмитентов с рублевым хеджем — ликвидирован в 2022 году без выплат пайщикам;
FXRU / FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD), активом которых были еврооблигации российских эмитентов;
FXRL / FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF (USD) на российские акции.
Активы последних двух не могут быть проданы нерезидентам, так как содержат российские активы.
В понедельник, 11 марта, Минфин России сообщил, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций выбрала организатором торгов заблокированными активами в рамках реализации указа президента № 844 брокерскую компанию «Инвестиционная палата».
На сайте «Инвестиционной палаты» опубликованы порядок расчета совокупной начальной стоимости отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, и утверждены условия проведения торгов и совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами:
22 марта организатор выкупа замороженных активов россиян — брокерская компания «Инвестиционная палата» — определит начальную стоимость иностранных бумаг по итогам торгов, котировки будут браться с иностранных бирж первичного листинга по каждому активу. Пересчет в рубли цены закрытия на иностранной бирже будет проводиться по курсу Банка России;
25 марта — 8 мая — прием заявок продавцов-резидентов;
3 июня — 5 июля — прием заявок на покупку от нерезидентов;
29 июля — одновременный акцепт заявок физических лиц-резидентов и покупателей-нерезидентов, а также проведение расчетов;
до 1 сентября должны быть завершены расчеты по сделкам (операциям), осуществляемым в соответствии с утвержденными условиями.
Организатор торгов может скорректировать сроки, обновленная информация будет опубликована на его сайте.
По оценкам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, схема разблокировки активов по 844-му указу затронет более 80% российских инвесторов. Иностранные бумаги, которые будут участвовать в сделке, должны учитываться на счетах Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи), открытых в иностранных организациях.
В документе это не прописано прямо, но счета НРД заморожены в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream.
Брокеры начали подготовку к обмену замороженных активов по схеме Минфина
Организатором обмена заблокированными активами стал брокер «Инвестпалата». Сама процедура пройдет в несколько этапов, сбор заявок начнется 25 марта. Некоторые брокеры уже начали к ней готовиться
В понедельник, 11 марта, Минфин назначил организатором торгов заблокированными активами российских инвесторов «Инвестиционную палату». Торги будут проходить согласно ранее подписанному президентом указу № 844, по которому российские инвесторы смогут продать иностранцам свои заблокированные бумаги нерезидентам. Иностранцы смогут за них заплатить деньгами со счетов типа С (на них копятся купоны и выплаты от погашений облигаций, а также дивиденды по акциям).
Выкуп замороженных активов россиян и их последующий обмен будут проходить в четыре этапа, это займет несколько месяцев, рассказал РБК генеральный директор брокера «Инвестиционная палата» Алексей Седушкин.
«РБК Инвестиции » узнали, как происходит подготовка брокеров и управляющих компаний к процедуре обмена. Список компаний дополняется по мере поступления от них ответов.
rbc.group
«Финам»
Количество клиентов, которые ожидают возможности обмена заблокированными активами, измеряется десятками тысяч, сообщил руководитель управления развития клиентского сервиса финансовой группы «Финам» Дмитрий Леснов. Если условия, в первую очередь цена такого обмена, будут справедливыми, в компании ожидают увидеть значительный интерес со стороны клиентов.
Леснов подчеркивает, что схема обмена предполагает подачу клиентом согласия на обмен. У большинства брокеров это можно сделать в личном кабинете, поэтому процесс не будет автоматическим.
В «Финаме» отмечают, что с технической точки зрения процедура не должна быть сложной и брокеры максимально оперативно решат те задачи, которые потребуются для начала процесса. «То есть приоритет этих технических задач будет максимальным», — добавляет Леснов.
«Тинькофф Инвестиции»
«Мы активно прорабатываем вопрос торгов заблокированными активами — и адаптируем свои планы в соответствии с озвученными параметрами так, чтобы обеспечить максимально комфортный процесс для клиентов. Подать заявку можно будет онлайн в указанные сроки — тогда же расскажем о процессе более детально», — сообщил «РБК Инвестициям» представитель брокера.
«ВТБ Мои Инвестиции»
С 25 марта по 8 мая этого года брокер ВТБ будет принимать заявки на разблокировку активов в рамках 844-ого указа. «Клиенты самостоятельно выберут акции крупных иностранных компаний, депозитарные расписки на них и ETF , общей стоимостью не более 100 тысяч рублей. Собранные заявки мы направим брокеру «Инвестиционная палата», — сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе ВТБ.
Также представитель ВТБ отметил, что процесс разблокировки будет максимально комфортным для клиентов: подать заявку можно будет через приложение «ВТБ Мои Инвестиции» или при желании по телефону. Участие в обмене абсолютно бесплатно.
Всего, по оценке главы «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина, потенциально продать заблокированные иностранные активы смогут до 5 млн российских розничных инвесторов. Каждый из них сможет предъявить к выкупу бумаги на сумму не более ₽100 тыс.
К обмену будут приниматься активы, которые учитываются в НРД. В основном это касается бумаг, торговавшихся на Мосбирже. Из иностранных активов, которые инвесторы покупали на СПБ Бирже и которые оказались заблокированы из-за санкций США, под обмен по указу № 844 подпадут только те, которые учитываются в НРД, то есть в цепочке хранения не должно быть структур СПБ Биржи, в частности СПБ Банка.
Аналогичное число инвесторов, чьи активы оказались заблокированы в результате ограничений со стороны иностранных депозитариев, в июле 2022 года называл зампред ЦБ Филипп Габуния. По его словам, на тот момент у 5 млн россиян были заморожены иностранные акции совокупной стоимостью более ₽320 млрд.
В августе 2023 года министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что замороженные активы на общую сумму около ₽1,5 трлн остаются у 3,5 млн россиян. В декабре 2023 года глава Минфина сообщил, что около 2,5 млн из 3,6 млн российских инвесторов смогут вернуть свои вложения в рамках механизма, который предполагает обмен замороженных активов россиян на деньги нерезидентов со счетов типа С.
Доступ к части заблокированных активов ранее удалось вернуть благодаря различным мерам, принятым финансовыми властями, в том числе через конвертацию депозитарных расписок и выпуск замещающих облигаций. В декабре 2023 года начались выплаты купонов, дивидендов и погашений по 665-му указу президента. Следующим этапом разблокировки станет реализация 844-го указа об обмене заблокированными портфелями объемом до ₽100 тыс.
http://quote.rbc.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
СПБ Банк, расчетный депозитарий СПБ Биржи, сообщил о готовности к процедуре обмена заблокированными ценными бумагами, предусмотренной указом президента № 844 от 8 ноября 2023 года, говорится в сообщении организации. В этом документе прописано, что обмену подлежат только те бумаги, в цепочке хранения которых присутствовал Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Мосбиржи).
На СПБ Бирже обращались бумаги, подпадающие под это требование, и пока речь идет только об их обмене. Но были на СПБ Бирже и другие бумаги — из российской учетной инфраструктуры к ним имел отношение только сам СПБ Банк. Фактически это те активы, которые были заморожены в ноябре 2023 года после введения против СПБ Биржи блокирующих санкций США.
«СПБ Банк обсуждает с уполномоченными госорганами включение в подобную процедуру обмена и иностранных ценных бумаг , заблокированных после введения санкций в отношении СПБ Биржи», — подчеркнул Олег Нафиков, ведущий юрист СПБ Банка, руководитель проекта по разблокировке активов.
Утром, 11 февраля, Минфин и брокер «Инвестпалата» раскрыли схему обмена заблокированными активами. Процесс пройдет в четыре этапа, коснется портфелей на сумму до ₽100 тыс. и затронет более 3,8 тыс. биржевых инструментов. Речь идет только об активах, которые учитывались через НРД.
Прием заявок продавцов-резидентов начнется 25 марта и закончится 8 мая. Нерезиденты смогут начать подавать заявки на покупку 3 июня, процесс закончится 5 июля. Одновременный акцепт заявок физических лиц-резидентов и покупателей-нерезидентов, а также проведение расчетов запланированы на 29 июля.
График, по которому будет проходить обмен заблокированными активами между россиянами и нерезидентами (Фото: РБК)
СПБ Банк — расчетный депозитарий СПБ Биржи, где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов.
Блокировка бумаг, купленных через СПБ Биржу, проходила в две волны. Весной 2022 года ЦБ предписал площадке заблокировать часть бумаг, в цепочке учета которых был НРД. Это произошло за несколько дней до введения санкций ЕС против главного российского депозитария, однако основные европейские депозитарии — Euroclear и Clearstream — на тот момент де-факто с ним уже не работали. СПБ Биржа тогда отмечала, что в денежной оценке доля недоступных для операций ценных бумаг составит менее 14% от всего объема обращающихся бумаг. Зампред ЦБ Филипп Габуния летом 2022 года говорил, что блокировка затронула 5 млн россиян, а стоимость только иностранных акций, подпавших под заморозку, составила более ₽320 млрд.
Вторая волна пришлась на осень 2023 года, после введения против СПБ Биржи 2 ноября блокирующих санкций США. В ее результате были заблокированы все торговавшиеся на тот момент бумаги ЕС и США. Комментируя остановку торгов акциями Гонконга, площадка отмечала, что дружественные контрагенты приостановили обработку ее поручений «по причине проведения комплаенс-процедур». Объем свободной от ограничений валюты составил ₽5,9 млрд — 31,05% от общей суммы клиентских денежных средств. При этом общая стоимость ценных бумаг, подпавших под блокировку во вторую волну, ранее не раскрывалась.
В декабре российская финансовая система начала готовиться к запуску механизма реализации 844-го указа президента. Так, «РБК Инвестиции » выяснили, что СПБ Биржа разослала брокерам сообщение о том, что ее расчетная структура — «СПБ Клиринг» — сняла ограничения на перевод ценных бумаг между неторговыми разделами. Как отмечалось в той рассылке, это сделано в связи с вступлением в силу указа президента № 844.
Параллельно с этим НРД с 1 декабря 2023 года ввел маркетинговый период, в течение которого не будет взимать плату за перевод ценных бумаг иностранных эмитентов. В сообщении депозитария также говорится, что это сделано в рамках исполнения указа президента.
Профильные ассоциации оценили схему обмена заблокированными активами
Шансы на успешный обмен активов на сумму до ₽100 тыс. высоки, считают в НАУФОР и Ассоциации розничных инвесторов. Также там порассуждали о возможном расширении лимитов на сумму активов для участия в обмене
В Ассоциации розничных инвесторов (АРИ) и Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) позитивно оценивают перспективы обмена заблокированными активами на сумму до ₽100 тыс., детали которого были объявлены 11 марта. Об этом «РБК Инвестициям» заявили глава АРИ Илья Херсонцев и глава НАУФОР Алексей Тимофеев.
«Нерезиденты понимают, что выхода со счетов С может не быть никогда, поэтому получить вместо замороженных средств акции своих иностранных компаний им (нерезидентам. — «РБК Инвестиции»), безусловно, выгоднее. В дальнейшем они получат разрешения своих регуляторов и сконвертируют бумаги в свои локальные акции», — пояснил Илья Херсонцев. По его мнению, инфраструктура для обмена в целом готова.
Алексей Тимофеев из НАУФОР также указал на готовность иностранных инвесторов принять участие в сделке, учитывая установленный в ней лимит по объему активов в ₽100 тыс. для одного российского частного инвестора.
В то же время Илья Херсонцев обратил внимание, что некоторые инвесторы могут опасаться, что если они продадут какие-либо активы в рамках этого механизма, то ранее поданные брокерами коллективные заявки на разблокировку замороженных активов могут стать недействительными.
«На мой взгляд, опасения напрасные. Во-первых, коллективных разрешений на разблокировку так и не было получено. Во-вторых, такая транзакция легко может быть учтена, если разрешение все-таки дадут», — заявил Херсонцев.
По его мнению, лимит в 100 тыс. на одного российского инвестора в будущем будет увеличен. Глава Ассоциации розничных инвесторов отметил, что финансовые власти нацелены на «максимально возможную» разблокировку активов, а в отношении активов в НРД сделать это реально.
Вместе с тем Алексей Тимофеев из НАУФОР считает, что будет труднее рассчитывать на успешный обмен всех активов, предъявленных к выкупу, при расширении лимитов на сумму этих самых активов. Глава НАУФОР отметил, что это будет требовать расширения участвующих в обмене иностранных инвесторов.
В ноябре 2023 года Владимир Путин подпиcал указ № 844, который регламентирует механизм разблокировки активов. По нему стоимость заблокированных бумаг, предложенных к обмену, не должна превышать ₽100 тыс. на одного инвестора, а сам обмен будет добровольным.
По оценке главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, схема разблокировки активов по 844-му указу затронет более 80% российских инвесторов. Иностранные бумаги, которые будут участвовать в сделке, должны учитываться на счетах Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи), открытых в иностранных организациях.
В понедельник, 11 марта, Минфин России сообщил, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций выбрала организатором торгов заблокированными активами в рамках реализации указа президента № 844 брокерскую компанию «Инвестиционная палата».
На сайте «Инвестиционной палаты» опубликован порядок расчета совокупной начальной стоимости отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, и утверждены условия проведения торгов и совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами:
22 марта организатор выкупа замороженных активов россиян — брокерская компания «Инвестиционная палата» — определит начальную стоимость иностранных бумаг по итогам торгов, котировки будут браться с иностранных бирж первичного листинга по каждому активу. Пересчет в рубли цены закрытия на иностранной бирже будет проводиться по курсу Банка России;
25 марта — 8 мая — прием заявок продавцов-резидентов;
3 июня — 5 июля — прием заявок на покупку от нерезидентов;
29 июля — одновременный акцепт заявок физических лиц-резидентов и покупателей-нерезидентов, а также проведение расчетов;
до 1 сентября должны быть завершены расчеты по сделкам (операциям), осуществляемым в соответствии с утвержденными условиями.
Организатор торгов может скорректировать сроки, обновленная информация будет опубликована на его сайте.
Всего российские инвесторы могут предъявить к выкупу бумаги, относящиеся к любой из 3834 позиций (зарубежные акции, депозитарные расписки на зарубежные акции и инвестиционные паи). Под обмен не подпадают еврооблигации, акции и депозитарные расписки квазироссийских компаний, структурные ноты и неквалифицированные иностранные финансовые инструменты.
«Инвестпалата» раскрыла список подлежащих обмену иностранных активов
Минфин и брокер «Инвестиционная палата» раскрыли схему и сроки обмена заблокированными активами. Также опубликован список активов, доступных для этой процедуры. Он содержит преимущественно популярные акции США
Брокер «Инвестиционная палата», ранее выбранный правительством как организатор обмена заблокированными активами, опубликовал список ценных бумаг , доступных для обмена. Перечень содержит 3834 позиции — российские инвесторы смогут выставить их на продажу, при этом общая стоимость портфеля, заявленного к разморозке, не должна превышать ₽100 тыс.
На сайте брокера указано, что частные инвесторы смогут предъявить к обмену:
— зарубежные акции;
— депозитарные расписки на зарубежные акции;
— инвестиционные паи.
В то же время инвесторы не смогут обменять еврооблигации, акции и депозитарные расписки квазироссийских компаний, структурные ноты, неквалифицированные иностранные финансовые инструменты.
Зарубежные акции
К этому классу активов относятся бумаги таких эмитентов , как Apple, Tesla, General Motors, Johnson & Johnson, NVIDIA, Chevron, eBay и многие другие популярные акции США.
Депозитарные расписки
К этому классу активов относятся расписки на акции иностранных компаний, причем не только американских. Например, в перечне присутствуют такие имена, как Toyota, Sony, Turkiye Garanti Bank и даже казахстанский финтех Kaspi.kz.
«Инвестпалата» ранее заявляла, что расписки квазироссйских компаний (TCS Group, Ozon, X5 Retail Group и прочие) не подлежат обмену. «РБК Инвестиции» убедились, что их нет в списке. В то же время обнаружились расписки QIWI, ISIN которых полностью совпадает с ISIN расписок QIWI, торгующихся на Мосбирже (US74735M1080).
Инвестиционные паи
Согласно списку активов, к выкупу можно будет предъявить паи 20 фондов Finex, торговавшихся на Мосбирже. Три фонда провайдера FinEx предъявить будет нельзя:
FXRB / FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB) на еврооблигации российских эмитентов с рублевым хеджем — ликвидирован в 2022 году без выплат пайщикам;
FXRU / FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD), активом которых были еврооблигации российских эмитентов;
FXRL / FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF (USD) на российские акции.
Активы последних двух не могут быть проданы нерезидентам, так как содержат российские активы.
В понедельник, 11 марта, Минфин России сообщил, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций выбрала организатором торгов заблокированными активами в рамках реализации указа президента № 844 брокерскую компанию «Инвестиционная палата».
На сайте «Инвестиционной палаты» опубликованы порядок расчета совокупной начальной стоимости отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, и утверждены условия проведения торгов и совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами:
22 марта организатор выкупа замороженных активов россиян — брокерская компания «Инвестиционная палата» — определит начальную стоимость иностранных бумаг по итогам торгов, котировки будут браться с иностранных бирж первичного листинга по каждому активу. Пересчет в рубли цены закрытия на иностранной бирже будет проводиться по курсу Банка России;
25 марта — 8 мая — прием заявок продавцов-резидентов;
3 июня — 5 июля — прием заявок на покупку от нерезидентов;
29 июля — одновременный акцепт заявок физических лиц-резидентов и покупателей-нерезидентов, а также проведение расчетов;
до 1 сентября должны быть завершены расчеты по сделкам (операциям), осуществляемым в соответствии с утвержденными условиями.
Организатор торгов может скорректировать сроки, обновленная информация будет опубликована на его сайте.
8 ноября 2023 года Владимир Путин подпиcал указ № 844, который регламентирует механизм разблокировки. По нему стоимость заблокированных бумаг, предложенных к обмену, не должна превышать ₽100 тыс. на одного инвестора, а сам обмен будет добровольным.
По оценкам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, схема разблокировки активов по 844-му указу затронет более 80% российских инвесторов. Иностранные бумаги, которые будут участвовать в сделке, должны учитываться на счетах Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи), открытых в иностранных организациях.
В документе это не прописано прямо, но счета НРД заморожены в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream.
Брокеры начали подготовку к обмену замороженных активов по схеме Минфина
Организатором обмена заблокированными активами стал брокер «Инвестпалата». Сама процедура пройдет в несколько этапов, сбор заявок начнется 25 марта. Некоторые брокеры уже начали к ней готовиться
В понедельник, 11 марта, Минфин назначил организатором торгов заблокированными активами российских инвесторов «Инвестиционную палату». Торги будут проходить согласно ранее подписанному президентом указу № 844, по которому российские инвесторы смогут продать иностранцам свои заблокированные бумаги нерезидентам. Иностранцы смогут за них заплатить деньгами со счетов типа С (на них копятся купоны и выплаты от погашений облигаций, а также дивиденды по акциям).
Выкуп замороженных активов россиян и их последующий обмен будут проходить в четыре этапа, это займет несколько месяцев, рассказал РБК генеральный директор брокера «Инвестиционная палата» Алексей Седушкин.
«РБК Инвестиции » узнали, как происходит подготовка брокеров и управляющих компаний к процедуре обмена. Список компаний дополняется по мере поступления от них ответов.
rbc.group
«Финам»
Количество клиентов, которые ожидают возможности обмена заблокированными активами, измеряется десятками тысяч, сообщил руководитель управления развития клиентского сервиса финансовой группы «Финам» Дмитрий Леснов. Если условия, в первую очередь цена такого обмена, будут справедливыми, в компании ожидают увидеть значительный интерес со стороны клиентов.
Леснов подчеркивает, что схема обмена предполагает подачу клиентом согласия на обмен. У большинства брокеров это можно сделать в личном кабинете, поэтому процесс не будет автоматическим.
В «Финаме» отмечают, что с технической точки зрения процедура не должна быть сложной и брокеры максимально оперативно решат те задачи, которые потребуются для начала процесса. «То есть приоритет этих технических задач будет максимальным», — добавляет Леснов.
«Тинькофф Инвестиции»
«Мы активно прорабатываем вопрос торгов заблокированными активами — и адаптируем свои планы в соответствии с озвученными параметрами так, чтобы обеспечить максимально комфортный процесс для клиентов. Подать заявку можно будет онлайн в указанные сроки — тогда же расскажем о процессе более детально», — сообщил «РБК Инвестициям» представитель брокера.
«ВТБ Мои Инвестиции»
С 25 марта по 8 мая этого года брокер ВТБ будет принимать заявки на разблокировку активов в рамках 844-ого указа. «Клиенты самостоятельно выберут акции крупных иностранных компаний, депозитарные расписки на них и ETF , общей стоимостью не более 100 тысяч рублей. Собранные заявки мы направим брокеру «Инвестиционная палата», — сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе ВТБ.
Также представитель ВТБ отметил, что процесс разблокировки будет максимально комфортным для клиентов: подать заявку можно будет через приложение «ВТБ Мои Инвестиции» или при желании по телефону. Участие в обмене абсолютно бесплатно.
Всего, по оценке главы «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина, потенциально продать заблокированные иностранные активы смогут до 5 млн российских розничных инвесторов. Каждый из них сможет предъявить к выкупу бумаги на сумму не более ₽100 тыс.
К обмену будут приниматься активы, которые учитываются в НРД. В основном это касается бумаг, торговавшихся на Мосбирже. Из иностранных активов, которые инвесторы покупали на СПБ Бирже и которые оказались заблокированы из-за санкций США, под обмен по указу № 844 подпадут только те, которые учитываются в НРД, то есть в цепочке хранения не должно быть структур СПБ Биржи, в частности СПБ Банка.
Аналогичное число инвесторов, чьи активы оказались заблокированы в результате ограничений со стороны иностранных депозитариев, в июле 2022 года называл зампред ЦБ Филипп Габуния. По его словам, на тот момент у 5 млн россиян были заморожены иностранные акции совокупной стоимостью более ₽320 млрд.
В марте 2022 года, после начала российской специальной военной операции на Украине, Euroclear и Clearstream, обеспечивающие проведение трансграничных сделок с ценными бумагами и международных расчетов, в одностороннем порядке приостановили обслуживание российского Национального расчетного депозитария и его российских контрагентов. В июне 2022 года Европейский союз ввел санкции в отношении НРД, выступавшего номинальным держателем по многим иностранным активам российских инвесторов. В результате российские инвесторы лишились возможности распоряжаться принадлежащими им иностранными активами или получать по ним доходы, если в цепочке их хранения присутствует НРД.
В августе 2023 года министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что замороженные активы на общую сумму около ₽1,5 трлн остаются у 3,5 млн россиян. В декабре 2023 года глава Минфина сообщил, что около 2,5 млн из 3,6 млн российских инвесторов смогут вернуть свои вложения в рамках механизма, который предполагает обмен замороженных активов россиян на деньги нерезидентов со счетов типа С.
Доступ к части заблокированных активов ранее удалось вернуть благодаря различным мерам, принятым финансовыми властями, в том числе через конвертацию депозитарных расписок и выпуск замещающих облигаций. В декабре 2023 года начались выплаты купонов, дивидендов и погашений по 665-му указу президента. Следующим этапом разблокировки станет реализация 844-го указа об обмене заблокированными портфелями объемом до ₽100 тыс.
http://quote.rbc.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу