В этом обзоре разберем техническую картину трех компаний. Рассмотрим среднесрочные безопасные цели роста на дневном и недельном графиках. Для чистоты ведения позиций возьмем сделки по текущим ценам, несмотря на риск еще одной волны отката широкого рынка.
В статье указаны цели по акциям. Для увеличения прибыли можно использовать фьючерсы на акции:
- Роснефть — ROSN-6.24
- Мечел — MTLR-6.24
- ЛУКОЙЛ — LKOH-6.24.
Учитываем, что при торговле фьючерсами риск и прибыль вырастут пропорционально.
Риск-менеджмент
Для оптимального управления позициями используется метод расчета для среднего размера одной сделки. Каждый соотносит параметры согласно собственному риск-профилю.
В этом разделе применяем оптимальные параметры:
- Процент риска на сделку — 4%
- Максимальная просадка по портфелю — 20%
- Размер текущего баланса брокерского счета — 100 000 руб.
Формула: Средний размер одной сделки = (Текущий баланс) * (Процент риска на сделку / Максимальная просадка по портфелю) = 100 000 * 4% / 20% = 20 000 руб.
В случае указания двух целей (тейк-профит) на каждой из них закрывается 50% позиции. После достижения первой цели стоп-лосс передвигаем под минимум предыдущего торгового дня.
Среднесрочная техническая картина широкого рынка
Индекс ММВБ на недельном графике сформировал движение роста с первыми целями 3361–3380, максимальные — 3440–3500. Зона последних совпадает с нижней границей безопасных долгосрочных целей месячного графика 3490–3550.
Текущее движение. На дневном графике допускается еще одна волна падения в зону 3226–3240. Учитываем, что это рискованное движение, покупатели могут сломать уровень 3343,56 и продолжить рост к цели недельной структуры. В случае реализации падения в течение следующих нескольких недель это будет интересной зоной для добора среднесрочных позиций.
Три игрока для среднесрочных спекуляций
Роснефть
Техническая картина
Локальное движение. Часовая структура допускает еще одну попытку теста в первую область — 553,4–554,4. Оно отменится при пробое сопротивления 575. Угроза для коротких стоп-лоссов (554,2 руб.) — сквиз в зону 544,8–549,75. Эти структуры могут реализоваться на рисках продолжения коррекции на широком рынке в область 3361–3380 в ближайшие недели.
На недельном графике долгосрочные безопасные цели роста — 624–637,3. Это движение интересно с точки зрения соотношения риска и прибыли — 1 к 2,5 для тейк-профита. Более оптимально использовать его для среднесрочной позиции. Движение и локальные цели акций Роснефти обновляются каждый день в разделе технического анализа.
Торговый план для лонг-позиции
- Цена входа (триггер): по текущей — 560,7 руб.
- Стоп-лосс: 535,5 руб.
- Тейк-профит: 624 руб. (потенциал — +11,2%).
Мечел
Техническая картина
В аналогичной статье от 6 марта Мечел рассматривался для покупки, первый тейк — 300 руб. — достигнут 12 марта. В ближайшие дни допускается еще откат вниз, к отметке 282,27. Для возобновления роста с текущих уровней нужен пробой выше сопротивления 289,09. В этом случае оптимально достигнуть основной цели (2 тейк) 310,7–314,6 на дневном графике.
Длинная позиция имеет слабое соотношение риска и прибыли по текущим ценам — 1 к 1 для тейк-профита 310. Текущий вход может быть интересен, если позиция была взята ранее и закрыто 50% по первому тейк-профиту 300 руб.
Дополнительно часть позиции можно удерживать до долгосрочных целей 367–378 недельного графика. Движение и цели акций Мечел обновляются каждую неделю по пятницам в разделе технического анализа.
Торговый план для лонг-позиции
- Цена входа (триггер): по текущей — 286,1 руб.
- Стоп-лосс: 262,3 руб.
- Тейк-профит: 310 руб. (потенциал — +8,3%).
ЛУКОЙЛ
Техническая картина
Безопасные цели роста дневной структуры — 7750–7800, основная — 7990. Этот сценарий актуален, пока нет слома минимума 7250. Акции сильнее рынка и точка входа уже менее интересная по соотношению риска и прибыли. Однако можно забрать остаток движения.
Движение и локальные цели акций ЛУКОЙЛа обновляются каждый день в разделе технического анализа.
Торговый план для лонг-позиции
- Цена входа (триггер): по текущей — 7520 руб.
- Стоп-лосс: 7250 руб.
- Тейк-профит: 7800 руб. (потенциал — +3,6%), 7990 руб. (потенциал — +6,1%).
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В статье указаны цели по акциям. Для увеличения прибыли можно использовать фьючерсы на акции:
- Роснефть — ROSN-6.24
- Мечел — MTLR-6.24
- ЛУКОЙЛ — LKOH-6.24.
Учитываем, что при торговле фьючерсами риск и прибыль вырастут пропорционально.
Риск-менеджмент
Для оптимального управления позициями используется метод расчета для среднего размера одной сделки. Каждый соотносит параметры согласно собственному риск-профилю.
В этом разделе применяем оптимальные параметры:
- Процент риска на сделку — 4%
- Максимальная просадка по портфелю — 20%
- Размер текущего баланса брокерского счета — 100 000 руб.
Формула: Средний размер одной сделки = (Текущий баланс) * (Процент риска на сделку / Максимальная просадка по портфелю) = 100 000 * 4% / 20% = 20 000 руб.
В случае указания двух целей (тейк-профит) на каждой из них закрывается 50% позиции. После достижения первой цели стоп-лосс передвигаем под минимум предыдущего торгового дня.
Среднесрочная техническая картина широкого рынка
Индекс ММВБ на недельном графике сформировал движение роста с первыми целями 3361–3380, максимальные — 3440–3500. Зона последних совпадает с нижней границей безопасных долгосрочных целей месячного графика 3490–3550.
Текущее движение. На дневном графике допускается еще одна волна падения в зону 3226–3240. Учитываем, что это рискованное движение, покупатели могут сломать уровень 3343,56 и продолжить рост к цели недельной структуры. В случае реализации падения в течение следующих нескольких недель это будет интересной зоной для добора среднесрочных позиций.
Три игрока для среднесрочных спекуляций
Роснефть
Техническая картина
Локальное движение. Часовая структура допускает еще одну попытку теста в первую область — 553,4–554,4. Оно отменится при пробое сопротивления 575. Угроза для коротких стоп-лоссов (554,2 руб.) — сквиз в зону 544,8–549,75. Эти структуры могут реализоваться на рисках продолжения коррекции на широком рынке в область 3361–3380 в ближайшие недели.
На недельном графике долгосрочные безопасные цели роста — 624–637,3. Это движение интересно с точки зрения соотношения риска и прибыли — 1 к 2,5 для тейк-профита. Более оптимально использовать его для среднесрочной позиции. Движение и локальные цели акций Роснефти обновляются каждый день в разделе технического анализа.
Торговый план для лонг-позиции
- Цена входа (триггер): по текущей — 560,7 руб.
- Стоп-лосс: 535,5 руб.
- Тейк-профит: 624 руб. (потенциал — +11,2%).
Мечел
Техническая картина
В аналогичной статье от 6 марта Мечел рассматривался для покупки, первый тейк — 300 руб. — достигнут 12 марта. В ближайшие дни допускается еще откат вниз, к отметке 282,27. Для возобновления роста с текущих уровней нужен пробой выше сопротивления 289,09. В этом случае оптимально достигнуть основной цели (2 тейк) 310,7–314,6 на дневном графике.
Длинная позиция имеет слабое соотношение риска и прибыли по текущим ценам — 1 к 1 для тейк-профита 310. Текущий вход может быть интересен, если позиция была взята ранее и закрыто 50% по первому тейк-профиту 300 руб.
Дополнительно часть позиции можно удерживать до долгосрочных целей 367–378 недельного графика. Движение и цели акций Мечел обновляются каждую неделю по пятницам в разделе технического анализа.
Торговый план для лонг-позиции
- Цена входа (триггер): по текущей — 286,1 руб.
- Стоп-лосс: 262,3 руб.
- Тейк-профит: 310 руб. (потенциал — +8,3%).
ЛУКОЙЛ
Техническая картина
Безопасные цели роста дневной структуры — 7750–7800, основная — 7990. Этот сценарий актуален, пока нет слома минимума 7250. Акции сильнее рынка и точка входа уже менее интересная по соотношению риска и прибыли. Однако можно забрать остаток движения.
Движение и локальные цели акций ЛУКОЙЛа обновляются каждый день в разделе технического анализа.
Торговый план для лонг-позиции
- Цена входа (триггер): по текущей — 7520 руб.
- Стоп-лосс: 7250 руб.
- Тейк-профит: 7800 руб. (потенциал — +3,6%), 7990 руб. (потенциал — +6,1%).
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter