Несмотря на хорошие данные по занятости в США, цены на золото и серебро подскочили до новых максимумов благодаря спросу на активы-убежища, возросшему из-за геополитической напряженности.
Пробой ключевых уровней сопротивления послужил толчком для ралли цен на серебро на прошлой неделе, указав на вероятность дальнейшего роста.
Перекупленность золота может вызвать фиксацию прибыли, но краткосрочные уровни поддержки указывают на консолидацию в районе текущих уровней.
Конфликт между Ираном и Израилем не получил дальнейшего развития на минувших выходных, и на этом фоне цены на нефть и золото снизились в начале азиатской сессии. Правда инвесторы скоро возобновили покупки золота, в результате чего котировки драгоценного металла достигли очередного рекордного максимума выше $2350.
Интересно, сможет ли золото удержаться на этих чрезвычайно перекупленных уровнях без того, чтобы сначала на рынке не произошла коррекция. Инвесторы в золото также игнорируют влияние сильных макроданных США на долговой рынок.
Тем не менее, по мере роста доходности государственных облигаций инвестиции в золото становятся сравнительно менее привлекательными с точки зрения доходности с учетом того, что драгоценный металл не приносит инвесторам процентного дохода. Вследствие этого риск коррекции увеличивается.
Золото снова обновило рекорды, несмотря на рост доходности трежерис
Росту цен на драгоценные металлы не помешала даже публикация в пятницу сильных данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, спровоцировавших очередную «ястребиную» рекалибровку на долговом рынке.
Трейдеры на рынках золота и серебра снова проигнорировали рост доходности трежерис на фоне ослабления ожиданий относительно понижения процентных ставок ФРС в июне и уменьшения вероятности трех понижений ставок в этом году.
Цены на золото выросли примерно на $40 до нового рекордного максимума, а цены на серебро увеличили недельный прирост примерно до 10%, после чего оба металла продолжили дорожать на торгах в понедельник перед публикацией американского ИПЦ на этой неделе.
Опубликованные в пятницу данные по занятости в США удивили инвесторов — число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось более чем на 300 тыс. Как следствие, вероятность понижения ставок в июне упала ниже 60%, на фоне чего выросла доходность трежерис вместе с долларом.
Однако во время европейской торговой сессии этот рост прервался. Инвесторы, видимо, переключили внимание на предстоящую неделю и данные по инфляции.
Пока рынки акций восстанавливали понесенные в четверг потери, спрос на активы-убежища, возросший на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке, подтолкнул золото к новому рекордному максимуму.
Помимо этого, цены на нефть достигли нового пика 2024 года — котировки WTI выросли до $87,00, а цены на нефть Brent повысились до $91,00, после чего в понедельник начался откат вследствие фиксации прибыли.
Теханализ и торговые идеи
Оба драгметалла, в особенности золото, в последнее время пользуются спросом, по сути вследствие сохраняющейся годами высокой инфляции, которая приводит к обесцениванию фиатных валют. По этой же причине бьет рекорды биткоин.
Еще пару недель назад серебро не пользовалось благосклонностью инвесторов, однако улучшившаяся статистика промышленного сектора Китая, опубликованная ранее на прошлой неделе, указала на повышение спроса на промышленные металлы, в том числе медь и серебро.
Цены на серебро совершили большой пробой
Сильному ралли серебра на прошлой неделе также способствовал технический пробой выше ключевого сопротивления в районе $25, который привлек на рынок трейдеров, ориентирующихся на рыночный импульс, а они в последние недели были сосредоточены на рынке золота.
Но оба металла выглядят несколько перекупленными на текущих уровнях, и в небольшом откате сейчас не будет ничего удивительного.
И тем не менее, большой пробой на графике серебра означает, что трейдеры будут с готовностью выкупать просадки. Я ожидаю продолжения роста цен на серебро на этой неделе, особенно с учетом того, что этот драгметалл пока даже не достиг максимумов последних лет в районе $30, не говоря уже о рекордном пике около $50, который был достигнут в 2011 году.
Золото же неоднократно обновляло свои рекордные максимумы. Поэтому серебру предстоит наверстывать упущенное, и технический пробой прошлой недели из многолетней фазы консолидации может оказаться началом долгосрочного «бычьего» рынка.
При потенциальных откатах к району $25–26 цены, как мне кажется, будут находить поддержку. Остается только посмотреть, откатятся ли котировки с текущих уровней ближе к этому району, поскольку многие на рынке явно пропустили этот большой рывок.
Золоту нужно нивелировать перекупленность
Золото совершенно точно выглядит очень перекупленным почти по всем параметрам. Как можно видеть на графике, индекс относительной силы (RSI) находится существенно выше порогового уровня 70,0, что может означать возможную фиксацию прибыли или консолидацию на предстоящей неделе.
Сильный «бычий» тренд означает, что цены обретут поддержку при любом заметном откате. Краткосрочная поддержка сейчас находится в районе $2300, далее следуют более важная зона около $2222 и район $2195/2200.
Перекупленность RSI может быть со временем нивелирована. Для этого достаточно, чтобы золото несколько дней консолидировалось в районе текущих уровней. Это было бы лучшим исходом для инвесторов в золото с учетом его стремительного взлета за последние дни.
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Пробой ключевых уровней сопротивления послужил толчком для ралли цен на серебро на прошлой неделе, указав на вероятность дальнейшего роста.
Перекупленность золота может вызвать фиксацию прибыли, но краткосрочные уровни поддержки указывают на консолидацию в районе текущих уровней.
Конфликт между Ираном и Израилем не получил дальнейшего развития на минувших выходных, и на этом фоне цены на нефть и золото снизились в начале азиатской сессии. Правда инвесторы скоро возобновили покупки золота, в результате чего котировки драгоценного металла достигли очередного рекордного максимума выше $2350.
Интересно, сможет ли золото удержаться на этих чрезвычайно перекупленных уровнях без того, чтобы сначала на рынке не произошла коррекция. Инвесторы в золото также игнорируют влияние сильных макроданных США на долговой рынок.
Тем не менее, по мере роста доходности государственных облигаций инвестиции в золото становятся сравнительно менее привлекательными с точки зрения доходности с учетом того, что драгоценный металл не приносит инвесторам процентного дохода. Вследствие этого риск коррекции увеличивается.
Золото снова обновило рекорды, несмотря на рост доходности трежерис
Росту цен на драгоценные металлы не помешала даже публикация в пятницу сильных данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, спровоцировавших очередную «ястребиную» рекалибровку на долговом рынке.
Трейдеры на рынках золота и серебра снова проигнорировали рост доходности трежерис на фоне ослабления ожиданий относительно понижения процентных ставок ФРС в июне и уменьшения вероятности трех понижений ставок в этом году.
Цены на золото выросли примерно на $40 до нового рекордного максимума, а цены на серебро увеличили недельный прирост примерно до 10%, после чего оба металла продолжили дорожать на торгах в понедельник перед публикацией американского ИПЦ на этой неделе.
Опубликованные в пятницу данные по занятости в США удивили инвесторов — число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось более чем на 300 тыс. Как следствие, вероятность понижения ставок в июне упала ниже 60%, на фоне чего выросла доходность трежерис вместе с долларом.
Однако во время европейской торговой сессии этот рост прервался. Инвесторы, видимо, переключили внимание на предстоящую неделю и данные по инфляции.
Пока рынки акций восстанавливали понесенные в четверг потери, спрос на активы-убежища, возросший на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке, подтолкнул золото к новому рекордному максимуму.
Помимо этого, цены на нефть достигли нового пика 2024 года — котировки WTI выросли до $87,00, а цены на нефть Brent повысились до $91,00, после чего в понедельник начался откат вследствие фиксации прибыли.
Теханализ и торговые идеи
Оба драгметалла, в особенности золото, в последнее время пользуются спросом, по сути вследствие сохраняющейся годами высокой инфляции, которая приводит к обесцениванию фиатных валют. По этой же причине бьет рекорды биткоин.
Еще пару недель назад серебро не пользовалось благосклонностью инвесторов, однако улучшившаяся статистика промышленного сектора Китая, опубликованная ранее на прошлой неделе, указала на повышение спроса на промышленные металлы, в том числе медь и серебро.
Цены на серебро совершили большой пробой
Сильному ралли серебра на прошлой неделе также способствовал технический пробой выше ключевого сопротивления в районе $25, который привлек на рынок трейдеров, ориентирующихся на рыночный импульс, а они в последние недели были сосредоточены на рынке золота.
Но оба металла выглядят несколько перекупленными на текущих уровнях, и в небольшом откате сейчас не будет ничего удивительного.
И тем не менее, большой пробой на графике серебра означает, что трейдеры будут с готовностью выкупать просадки. Я ожидаю продолжения роста цен на серебро на этой неделе, особенно с учетом того, что этот драгметалл пока даже не достиг максимумов последних лет в районе $30, не говоря уже о рекордном пике около $50, который был достигнут в 2011 году.
Золото же неоднократно обновляло свои рекордные максимумы. Поэтому серебру предстоит наверстывать упущенное, и технический пробой прошлой недели из многолетней фазы консолидации может оказаться началом долгосрочного «бычьего» рынка.
При потенциальных откатах к району $25–26 цены, как мне кажется, будут находить поддержку. Остается только посмотреть, откатятся ли котировки с текущих уровней ближе к этому району, поскольку многие на рынке явно пропустили этот большой рывок.
Золоту нужно нивелировать перекупленность
Золото совершенно точно выглядит очень перекупленным почти по всем параметрам. Как можно видеть на графике, индекс относительной силы (RSI) находится существенно выше порогового уровня 70,0, что может означать возможную фиксацию прибыли или консолидацию на предстоящей неделе.
Сильный «бычий» тренд означает, что цены обретут поддержку при любом заметном откате. Краткосрочная поддержка сейчас находится в районе $2300, далее следуют более важная зона около $2222 и район $2195/2200.
Перекупленность RSI может быть со временем нивелирована. Для этого достаточно, чтобы золото несколько дней консолидировалось в районе текущих уровней. Это было бы лучшим исходом для инвесторов в золото с учетом его стремительного взлета за последние дни.
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу