23 апреля 2024 Sid_the_sloth
Тут «ВТБ Мои Инвестиции», которые теперь называются просто «Мои инвестиции» (чтобы не палить контору перед… ну короче перед кем-то) обновили свою периодическую подборку из самых горячих акций России.
🔥Давайте посмотрим на этот список из «самых-самых» бумаг, а я как обычно дам свои краткие комментарии по актуальной ситуации для каждой компании.
👇Порядок перечисления акций — случайный. Не ищите в нём какого-то тайного смысла.
1. Европлан (LEAS)
22 апреля Европлан опубликовал операционные результаты за 1 кв. 2024 года. Объем нового бизнеса вырос на 35% год к году и составил ₽56,1 млрд с НДС, в том числе за счет роста сегмента легкового транспорта на 46% и сегмента коммерческого транспорта на 39%.
💼Я подробно «прожаривал» бизнес Европлана перед его выходом на IPO. Сам участвовал в размещении на небольшую сумму и продолжаю удерживать пару акций в портфеле. Считаю, что инвест-кейс компании действительно ещё полностью не отыгран.
2. Алроса (ALRS)
Компания грустит из-за санкций, поэтому смотрится недорого. Алроса сейчас торгуется с привлекательной оценкой: дисконт около 40% к среднеисторическим значениям по показателю EV / EBITDA. Эксперты обращают внимание, что доходность свободного денежного потока (FCF) может составить как минимум 10% (а может и все 20%, если спрос на алмазы восстановится), и потом частично или полностью транслироваться в дивиденды.
3. ЛУКОЙЛ (LKOH)
Суммарные дивы за 2023 год составили немногим меньше 1000 руб., что хоть слегка и разочаровало инвесторов, но всё равно сделало акции ЛУКОЙЛа одними из самых привлекательных в нефтегазовом секторе. Компания на пике своих возможностей — 1,18 трлн кэша на счетах и отрицательный чистый долг создают отличные условия для устойчивости бизнеса.
4. Whoosh (WUSH)
Спустя полтора года после IPO самокаты становятся всё более зрелой и устойчивой компанией, но при этом сохраняют высокие темпы роста. Честно говоря, я немного жалею, что не стал набирать инвестиционную позицию в ВУШ некоторое время назад, когда бумаги торговались ниже 200 руб.
5. ОЗОН (OZON)
На мой взгляд, идея в акциях ОЗОНа уже себя отыграла — в самом деле, +140% за год, куда ещё выше? Тем более, это не акции, а всё ещё расписки. Я продолжаю удерживать свою небольшую позицию, но на этих уровнях покупать точно не собираюсь. Ждём редомициляции.
6. Русагро (AGRO)
Компания сохраняет сильные операционные тренды. Подтолкнуть вверх её могут новости о редомициляции и ожидания возврата к дивидендам. У меня в портфеле Русагро сейчас нет — планирую вернуться к рассмотрению уже после возвращения компании «в родную гавань».
7. Мосбиржа (MOEX)
Мосбиржа показала сильные результаты за 2023 год на фоне высокого чистого процентного дохода. В марте СД Мосбиржи дал рекомендацию по дивидендам за 2023 год в размере 17,35 рубля за акцию — это рекордная дивдоходность для торговой площадки (8,5%).
📈В общем, у Мосбиржи всё хорошо — а как иначе, если она абсолютный монополист в нашем с вами любимом казино. Я удерживаю свою позицию по акциям MOEX, но докупать с лета 2023 года душит жаба.
8. Мечел-ап (MTLRP)
Идея спорная. С одной стороны, со своих февральских пиков в 408 руб. за акцию, Мечел-префы откатились до 300 руб., потеряв уже 26% — т.е. стали более привлекательными. С другой стороны, поставки российского угля в Китай (основному потребителю) в марте упали на 21% из-за санкций и импортных тарифов. Не факт, что дальше ситуация не будет ухудшаться.
9. Яндекс (YNDX)
С начала года, на воодушевляющих новостях о редомициляции, бумаги Яндекса подорожали на 65%. На мой взгляд, все позитивные ожидания уже в цене. А ведь четкого алгоритма расконвертации расписок до сих пор нет. Ну и 26 апреля будет интересно взглянуть на первый квартальный отчет МКПАО «Яндекс».
10. Сбербанк (SBER)
Вы же не думали, что ВТБ забудет про Сбер? Тут без комментариев, вы всё и так знаете. А если вдруг не знаете, то вот вам качающий видеомем с Германом Оскаровичем 😎
🤔Резюмирую
🚀Почти все акции из ТОП-10 успели прилично «выстрелить» в последние месяцы и сейчас торгуются либо по справедливой стоимости, либо выше неё. Исключение — отстающая от динамики рынка Алроса. Мечел хоть и откатился с хаёв на 25%, но потенциал падения, по моему мнению, ещё не исчерпан.
💼В моем портфеле есть 8 акций из 10 (не хватает только Русагро и ВУШа). К Русагро я дышу довольно ровно, а вот Whoosh бы с удовольствием подобрал на хорошей коррекции, если дадут.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter