30 мая 2024 КИТ Финанс Брокер | Softline
Cчитаем, что компания Софтлайн может показать тот рост, о котором заявляет в планах. Позитивно смотрим на потенциал котировок. Целевой ориентир ₽200.
Компания хорошо отчиталась за 1 квартал 2024г.
SOFL — бенефициар импортозамещения. Благодаря своевременной переориентации на российских поставщиков и расширению линейки высокорентабельных продуктов, удалось существенно поменять структуру оборота и получить более 29% от продаж продуктов и услуг собственного производства.
Рейтинговые агентства подтвердили SOFL кредитный рейтинг на уровне ruBBB+ от с повышением прогноза до уровня «стабильный».
Драйверы роста:
По ожиданиям к 2028 году EBITDA вырастет с текущих ₽4,4 млрд до ₽15,3 млрд (рост в 5 раз).
Целевой рынок компании вырастет с ₽1,2 трлн в 2023 году до ₽1,75 трлн в 2027 году, при этом доля компании на нем может вырасти с текущих 7% до 10% в 2027 году.
IPO дочек на горизонте 1-2 лет. По оценкам три из них могут быть оценены в ₽40 млрд.
Озвученные компанией цели по росту капитализации в 5 раз за 5 лет.
http://www.brokerkf.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу