5 июня 2024 БКС Экспресс
Индекс МосБиржи прибавляет второй день подряд, в связи с чем сентимент явно улучшился. Однако на рынке нужно быть готовым ко всему.
Говорить о том, что рынок развернулся несколько преждевременно: рост двух последних дней мог быть просто техническим, с целью снять техническую перепроданность от недавних распродаж. Индексу МосБиржи предстоит преодолеть важное сопротивление на 3300–3290 руб. В прошлый раз сделать это получилось лишь с третьего раза. А что если далее последует откат?
Выделяем три бумаги, падение которых может опережать среднерыночное.
Globaltrans
Фундаментальный взгляд: Взгляд аналитиков БКС «Негативный». Прогноз на 12 месяцев — 500 руб. (-31,78% с текущих).
Техническая картина: На фоне недавней коррекции широкого рынка бумаги снижались на 16% в пике. В случае, если индекс МосБиржи наткнется на сопротивление в районе 3290 руб., то есть риск пробить восходящую трендовую и уйти существенно ниже. Компания отказалась от выплаты дивидендов, поэтому в сравнении с дивидендными акциями выглядит не так привлекательно на краткосрочном горизонте.
Торговый план: шорт от 757 руб., стоп-заявка на 781 руб.
АЛРОСА
Ужесточение контроля санкций в отношении российских бриллиантов.
Фактор дивидендов отыгран, реестр по бумагам уже закрыт.
Снижение спроса на алмазы ввиду высоких инфляционных ожиданий.
Фундаментальный взгляд: Взгляд аналитиков БКС «Негативный». Прогноз на 12 месяцев — 84 руб. (+9,9% с текущих).
Техническая картина: Бумага двигается в рамках пологого восходящего канала. Последние 2 месяца торговалась в его верхней границе, но на фоне рыночной коррекции спустилась к нижней границе. Середина канала может отработать в роли сопротивления. Нижняя граница уже прокалывалась на этой неделе. В случае ее повторного тестирования с последующим пробоем акции могут снизиться до годовых минимумов в район 67,6 руб.
Торговый план: шорт с текущих, стоп-заявка на 78,1 руб.
ЛСР
Нишевый игрок на рынке недвижимости, что делает его наиболее чувствительным к высоким процентным ставкам.
Фактор дивидендов отыгран, реестр закрыт.
Снижение продаж в I квартале 2024 г.
Фундаментальный взгляд: Взгляд аналитиков БКС «Негативный». Прогноз на 12 месяцев — 700 руб. (-16% с текущих)
Техническая картина: После экс-дивидендной даты бумаги ведут себя весьма слабо. Актив пробил растущий тренд, который оставался актуальным до начала мая текущего года. Бумага торгуется ниже 50-, 100- и 200-дневных скользящих. Сейчас акции тестируют уровень поддержки вблизи отметки 840 руб.
Торговый план: шорт от 839,6 руб., стоп-заявка на 874,9 руб.
Говорить о том, что рынок развернулся несколько преждевременно: рост двух последних дней мог быть просто техническим, с целью снять техническую перепроданность от недавних распродаж. Индексу МосБиржи предстоит преодолеть важное сопротивление на 3300–3290 руб. В прошлый раз сделать это получилось лишь с третьего раза. А что если далее последует откат?
Выделяем три бумаги, падение которых может опережать среднерыночное.
Globaltrans
Фундаментальный взгляд: Взгляд аналитиков БКС «Негативный». Прогноз на 12 месяцев — 500 руб. (-31,78% с текущих).
Техническая картина: На фоне недавней коррекции широкого рынка бумаги снижались на 16% в пике. В случае, если индекс МосБиржи наткнется на сопротивление в районе 3290 руб., то есть риск пробить восходящую трендовую и уйти существенно ниже. Компания отказалась от выплаты дивидендов, поэтому в сравнении с дивидендными акциями выглядит не так привлекательно на краткосрочном горизонте.
Торговый план: шорт от 757 руб., стоп-заявка на 781 руб.
АЛРОСА
Ужесточение контроля санкций в отношении российских бриллиантов.
Фактор дивидендов отыгран, реестр по бумагам уже закрыт.
Снижение спроса на алмазы ввиду высоких инфляционных ожиданий.
Фундаментальный взгляд: Взгляд аналитиков БКС «Негативный». Прогноз на 12 месяцев — 84 руб. (+9,9% с текущих).
Техническая картина: Бумага двигается в рамках пологого восходящего канала. Последние 2 месяца торговалась в его верхней границе, но на фоне рыночной коррекции спустилась к нижней границе. Середина канала может отработать в роли сопротивления. Нижняя граница уже прокалывалась на этой неделе. В случае ее повторного тестирования с последующим пробоем акции могут снизиться до годовых минимумов в район 67,6 руб.
Торговый план: шорт с текущих, стоп-заявка на 78,1 руб.
ЛСР
Нишевый игрок на рынке недвижимости, что делает его наиболее чувствительным к высоким процентным ставкам.
Фактор дивидендов отыгран, реестр закрыт.
Снижение продаж в I квартале 2024 г.
Фундаментальный взгляд: Взгляд аналитиков БКС «Негативный». Прогноз на 12 месяцев — 700 руб. (-16% с текущих)
Техническая картина: После экс-дивидендной даты бумаги ведут себя весьма слабо. Актив пробил растущий тренд, который оставался актуальным до начала мая текущего года. Бумага торгуется ниже 50-, 100- и 200-дневных скользящих. Сейчас акции тестируют уровень поддержки вблизи отметки 840 руб.
Торговый план: шорт от 839,6 руб., стоп-заявка на 874,9 руб.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба