4 января 2010 Admiral Markets
USD
Последний торговый день прошлого года для доллара прошел довольно сумбурно: валюта укрепилась против евро и йены, однако ослабла против фунта. Вполне закономерное завершение непредсказуемого 2009. Знать бы, что принесет нам 2010 в заключение первого десятилетия 21-го века. Некоторые вещи мы все же можем предсказать с более или менее высокой вероятностью. В этом году мы увидим, как центробанки крупнейших экономик будут постепенно выходить из режима стимулирования и пытаться перейти к ужесточению монетарной политики.
Первая торговая неделя обещает быть очень насыщенной, причем не только в плане экономических отчетов. Все финансовое сообщество очнется от спячки, наблюдаемой последние пару недель, и активно примется разрабатывать свою стратегию на новый год. И главным вопросом вновь станет: "А продолжит ли доллар расти?". Попробуем разобраться. По большей части, доллар своей слабостью обязан Федрезерву, который понизил процентные ставки до минимума. Недавнее укрепление валюты было вызвано именно верой в то, что темпы экономического восстановления Штатов ускоряются, что приблизит переход ЦБ в режим ужесточения. Судя по фьючерсам на ставку федерального фонда, на текущий момент трейдеры закладывают 57% вероятность повышения стоимости кредитования на июньском заседании и 80%-ную - на августовском. Вот от этого и будем плясать.
Текущая неделя таит в себе отчет ISM по обрабатывающей промышленности и сфере услуг, промышленные заказы, данные по вторичному рынку жилья и, наконец, релиз уровней занятости по платежным ведомостям без учета с/х сектора. Вспоминая данные за прошлый год, мы понимаем, что пятничный отчет по рынку труда будет необычайно важен. Резкое сокращение темпов увольнений (-11 000) и вызвало недавнее восстановление доллара, так что аналогичным образом эти же данные могут погубить американскую валюту на этой неделе. Таким образом, мы как обычно, будем внимательно отслеживать публикуемые вплоть до пятницы данные, чтобы попытаться спрогнозировать показатели. Сегодня внимание на индекс ISM в секторе обрабатывающей промышленности и, естественно, компонент занятости.
EUR
В последний торговый день прошлого года мы получили пару незначительных отчетов из еврозоны. Ноябрьская статистика по сектору жилья Франции показала, что число новостроек продолжило рост, однако число разрешений на строительство сократилось. Это говорит о том, что худшее уже позади, но до конца сектор еще не оправился от рецессии. К тому же, отдельный отчет подтвердил, что в ноябре сократились объемы банковского кредитования компаний еврозоны, намекая на слабые темпы восстановления. ЕЦБ сообщил, что кредитование в частном секторе снизилось на 0,7% г/г, отметив третий месяц спада. Объемы кредитования домохозяйств увеличились на 0,5% против -0,1% в октябре. В общем, проблемы остаются, и вряд ли их удастся решить за текущий год. Однако курс единой валюты будет скорее определяться состоянием экономики региона относительно других стран. Если рынок посчитает, что у ЕЦБ больше шансов перехода к ужесточению политики, ждите победоносного возвращения евро.
Текущая неделя обещает быть насыщенной. Из наиболее интересных событий можно отметить рынок труда Германии, PPI, розничные продажи и доверие еврозоны, а также немецкое промышленное производство и данные по торговому балансу. Сегодня мы увидим отчет PMI по сектору обрабатывающей промышленности. Если показатель останется выше отметки 50, это может укрепить позиции евро.
GBP
Фунту удалось-таки восстановиться против доллара в последний торговый день прошлого года, несмотря на отсутствие экономических отчетов. Текущая неделя полна значимых событий, и самым крупным из них будет решение по ставке от Банка Англии. Здесь мы не ожидаем ничего фееричного, так как у Комитета связаны руки вплоть до публикации инфляционного отчета в феврале. Вряд ли какие-либо иные показатели смогут заставить MPC внести изменения в текущую монетарную политику. Последний протокол заседания показал единогласное принятие решения, что только подтверждает, что текущая встреча пройдет без событий.
Сегодня мы увидим публикацию данных PMI по обрабатывающей промышленности, отчета по числу одобренных заявок на ипотеку, а также показатели из сектора кредитования. Каждый из релизов имеет значение для британской экономики, и если мы увидим большие сюрпризы, это может вызвать колебания на валютных рынках. Мы склоняемся к вероятности укрепления фунта на выходе более позитивных данных по объемам кредитования.
USDJPY
Цены пытаются зафиксироваться выше сопротивления 93.00/20. Если он будет преодолен, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 93.50/60. Однако, на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. Вниз развернулся и осциллятор SS. Поэтому вполне возможно, что указанный уровень пройден не будет и цены, оттолкнувшись от него, начнут нисходящую фазу движения к отметке 92.85/70. RSI, напротив, наметил разворот вверх. Ситуация на часовом графике (рис.2) свидетельствует в пользу роста. OsMA устремлена вверх. В бычьем направлении устремлены и SS, и RSI.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации и только после этого принимать какие-либо торговые решения. При прорыве уровня 93.00/20 рассматривать возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом.
Support: 92.80/75, 92.40, 92.00, 91.55/50, 91.00, 90.70, 90.40, 90.00, 89.70, 89.40, 89.00, 88.70, 88.40/30, 88.00, 87.40/30, 87.00, 86.40, 86.00/85.90, 85.20/00, 84.40/30, 84.00, 83.00.
Resistance: 93.00/20, 93.60/50, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30, 95.90/96.00, 96.30, 97.00, 98.00, 98.60, 98.90/99.00.
USDCHF
Протестировав уровень сопротивления 1.0400, цены возвращаются к уровню поддержки 1.0360/50. Если он будет преодолен, продолжится падение к отметке 1.0320/00. В пользу начала коррекции своим разворотом сигнализировал осциллятор SS на 4-х часовом графике (рис.3). В то же время, трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вверх, тем самым сигнализируя в пользу того, что после завершения отката, цены возобновят рост и еще раз предпримут попытку преодолеть отметку 1.0400. На часовом графике (рис.4) OsMA и RSI приобрели нисходящую направленность, тем самым, сигнализируя в пользу продолжения нисходящей фазы движения. SSразворачивается в противоположную сторону, сигнализируя в пользу подъема к сопротивлению 1.0400.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации, прежде чем принимать какие-либо торговые решения. Возможность продаж с близким стоп-лоссом рассматривать только после подтверждения прорыва уровня поддержки 1.0360/50.
Support: 1.0360/50, 1.0320/00, 1.0280, 1.0250/40, 1.0200, 1.0175, 1.0140/30, 1.0100, 1.0070, 1.0035, 1.0000, 0.9975, 0.9940, 0.9900, 0.9800, 0.9740, 0.9700, 0.9610/00.
Resistance: 1.0400, 1.0445, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700, 1.0730, 1.0760, 1.0800, 1.0850/60, 1.0900, 1.0935.
EURUSD
Цены движутся к уровню поддержки 1.4283. Если им удастся его преодолеть, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4230. О возможности падения позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA направлен вниз. В то же время, осцилляторы разворачиваются вверх. Поэтому не стоит полностью исключать возможность подъема цен к отметке 1.4320/30. На часовом графике (рис.6) ситуация складывается противоположная. OsMA уверенно устремлена вверх, что позволяет говорить о возможности подъема цен к указанному уровню сопротивления. RSI и SS, напротив, наметили разворот в медвежьем направлении.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 1.4283.
Support: 1.4283, 1.4250, 1.4230, 1.4200, 1.4140, 1.4100, 1.4070, 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800.
Resistance: 1.4320/30, 1.4360, 1.4390/1.4400, 1.4430, 1.4465, 1.4515/00, 1.4550, 1.4585/1.4600, 1.4625/30, 1.4670, 1.4700, 1.4725/30, 1.4760, 1.4800, 1.4840, 1.4870.
GBPUSD
Цены движутся к уровню сопротивления 1.6170. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6200 и, далее, 1.6230. Однако нисходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) позволяет предположить, что указанный уровень пройден не будет и цены, оттолкнувшись от него, возобновят падение. В тоже время, оба осциллятора развернулись вверх. На часовом графике (рис.8) направление индикаторов подтверждает предположение о возможности прорыва ценами уровня сопротивления 1.6170 и продолжения восходящего движения. OsMA, SS и RSI устремлены вверх и пока не подают признаков разворота.
На мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации, прежде чем принимать какие-либо торговые решения. При прорыве уровня сопротивления 1.6170 рассматривать возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом.
Support: 1.6140/30, 1.6100, 1.5960, 1.5900, 1.5800, 1.5770, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5500, 1.5430, 1.5400.
Resistance: 1.6170, 1.6200, 1.6230, 1.6270/75, 1.6300, 1.6340, 1.6370, 1.6400, 1.6430, 1.6470, 1.6500, 1.6540, 1.6580/1.6600.
http://www.admiralmarkets.com/ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Последний торговый день прошлого года для доллара прошел довольно сумбурно: валюта укрепилась против евро и йены, однако ослабла против фунта. Вполне закономерное завершение непредсказуемого 2009. Знать бы, что принесет нам 2010 в заключение первого десятилетия 21-го века. Некоторые вещи мы все же можем предсказать с более или менее высокой вероятностью. В этом году мы увидим, как центробанки крупнейших экономик будут постепенно выходить из режима стимулирования и пытаться перейти к ужесточению монетарной политики.
Первая торговая неделя обещает быть очень насыщенной, причем не только в плане экономических отчетов. Все финансовое сообщество очнется от спячки, наблюдаемой последние пару недель, и активно примется разрабатывать свою стратегию на новый год. И главным вопросом вновь станет: "А продолжит ли доллар расти?". Попробуем разобраться. По большей части, доллар своей слабостью обязан Федрезерву, который понизил процентные ставки до минимума. Недавнее укрепление валюты было вызвано именно верой в то, что темпы экономического восстановления Штатов ускоряются, что приблизит переход ЦБ в режим ужесточения. Судя по фьючерсам на ставку федерального фонда, на текущий момент трейдеры закладывают 57% вероятность повышения стоимости кредитования на июньском заседании и 80%-ную - на августовском. Вот от этого и будем плясать.
Текущая неделя таит в себе отчет ISM по обрабатывающей промышленности и сфере услуг, промышленные заказы, данные по вторичному рынку жилья и, наконец, релиз уровней занятости по платежным ведомостям без учета с/х сектора. Вспоминая данные за прошлый год, мы понимаем, что пятничный отчет по рынку труда будет необычайно важен. Резкое сокращение темпов увольнений (-11 000) и вызвало недавнее восстановление доллара, так что аналогичным образом эти же данные могут погубить американскую валюту на этой неделе. Таким образом, мы как обычно, будем внимательно отслеживать публикуемые вплоть до пятницы данные, чтобы попытаться спрогнозировать показатели. Сегодня внимание на индекс ISM в секторе обрабатывающей промышленности и, естественно, компонент занятости.
EUR
В последний торговый день прошлого года мы получили пару незначительных отчетов из еврозоны. Ноябрьская статистика по сектору жилья Франции показала, что число новостроек продолжило рост, однако число разрешений на строительство сократилось. Это говорит о том, что худшее уже позади, но до конца сектор еще не оправился от рецессии. К тому же, отдельный отчет подтвердил, что в ноябре сократились объемы банковского кредитования компаний еврозоны, намекая на слабые темпы восстановления. ЕЦБ сообщил, что кредитование в частном секторе снизилось на 0,7% г/г, отметив третий месяц спада. Объемы кредитования домохозяйств увеличились на 0,5% против -0,1% в октябре. В общем, проблемы остаются, и вряд ли их удастся решить за текущий год. Однако курс единой валюты будет скорее определяться состоянием экономики региона относительно других стран. Если рынок посчитает, что у ЕЦБ больше шансов перехода к ужесточению политики, ждите победоносного возвращения евро.
Текущая неделя обещает быть насыщенной. Из наиболее интересных событий можно отметить рынок труда Германии, PPI, розничные продажи и доверие еврозоны, а также немецкое промышленное производство и данные по торговому балансу. Сегодня мы увидим отчет PMI по сектору обрабатывающей промышленности. Если показатель останется выше отметки 50, это может укрепить позиции евро.
GBP
Фунту удалось-таки восстановиться против доллара в последний торговый день прошлого года, несмотря на отсутствие экономических отчетов. Текущая неделя полна значимых событий, и самым крупным из них будет решение по ставке от Банка Англии. Здесь мы не ожидаем ничего фееричного, так как у Комитета связаны руки вплоть до публикации инфляционного отчета в феврале. Вряд ли какие-либо иные показатели смогут заставить MPC внести изменения в текущую монетарную политику. Последний протокол заседания показал единогласное принятие решения, что только подтверждает, что текущая встреча пройдет без событий.
Сегодня мы увидим публикацию данных PMI по обрабатывающей промышленности, отчета по числу одобренных заявок на ипотеку, а также показатели из сектора кредитования. Каждый из релизов имеет значение для британской экономики, и если мы увидим большие сюрпризы, это может вызвать колебания на валютных рынках. Мы склоняемся к вероятности укрепления фунта на выходе более позитивных данных по объемам кредитования.
USDJPY
Цены пытаются зафиксироваться выше сопротивления 93.00/20. Если он будет преодолен, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 93.50/60. Однако, на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. Вниз развернулся и осциллятор SS. Поэтому вполне возможно, что указанный уровень пройден не будет и цены, оттолкнувшись от него, начнут нисходящую фазу движения к отметке 92.85/70. RSI, напротив, наметил разворот вверх. Ситуация на часовом графике (рис.2) свидетельствует в пользу роста. OsMA устремлена вверх. В бычьем направлении устремлены и SS, и RSI.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации и только после этого принимать какие-либо торговые решения. При прорыве уровня 93.00/20 рассматривать возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом.
Support: 92.80/75, 92.40, 92.00, 91.55/50, 91.00, 90.70, 90.40, 90.00, 89.70, 89.40, 89.00, 88.70, 88.40/30, 88.00, 87.40/30, 87.00, 86.40, 86.00/85.90, 85.20/00, 84.40/30, 84.00, 83.00.
Resistance: 93.00/20, 93.60/50, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30, 95.90/96.00, 96.30, 97.00, 98.00, 98.60, 98.90/99.00.
 |  |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Протестировав уровень сопротивления 1.0400, цены возвращаются к уровню поддержки 1.0360/50. Если он будет преодолен, продолжится падение к отметке 1.0320/00. В пользу начала коррекции своим разворотом сигнализировал осциллятор SS на 4-х часовом графике (рис.3). В то же время, трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вверх, тем самым сигнализируя в пользу того, что после завершения отката, цены возобновят рост и еще раз предпримут попытку преодолеть отметку 1.0400. На часовом графике (рис.4) OsMA и RSI приобрели нисходящую направленность, тем самым, сигнализируя в пользу продолжения нисходящей фазы движения. SSразворачивается в противоположную сторону, сигнализируя в пользу подъема к сопротивлению 1.0400.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации, прежде чем принимать какие-либо торговые решения. Возможность продаж с близким стоп-лоссом рассматривать только после подтверждения прорыва уровня поддержки 1.0360/50.
Support: 1.0360/50, 1.0320/00, 1.0280, 1.0250/40, 1.0200, 1.0175, 1.0140/30, 1.0100, 1.0070, 1.0035, 1.0000, 0.9975, 0.9940, 0.9900, 0.9800, 0.9740, 0.9700, 0.9610/00.
Resistance: 1.0400, 1.0445, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700, 1.0730, 1.0760, 1.0800, 1.0850/60, 1.0900, 1.0935.
 |  |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены движутся к уровню поддержки 1.4283. Если им удастся его преодолеть, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4230. О возможности падения позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA направлен вниз. В то же время, осцилляторы разворачиваются вверх. Поэтому не стоит полностью исключать возможность подъема цен к отметке 1.4320/30. На часовом графике (рис.6) ситуация складывается противоположная. OsMA уверенно устремлена вверх, что позволяет говорить о возможности подъема цен к указанному уровню сопротивления. RSI и SS, напротив, наметили разворот в медвежьем направлении.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 1.4283.
Support: 1.4283, 1.4250, 1.4230, 1.4200, 1.4140, 1.4100, 1.4070, 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800.
Resistance: 1.4320/30, 1.4360, 1.4390/1.4400, 1.4430, 1.4465, 1.4515/00, 1.4550, 1.4585/1.4600, 1.4625/30, 1.4670, 1.4700, 1.4725/30, 1.4760, 1.4800, 1.4840, 1.4870.
 |  |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены движутся к уровню сопротивления 1.6170. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6200 и, далее, 1.6230. Однако нисходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) позволяет предположить, что указанный уровень пройден не будет и цены, оттолкнувшись от него, возобновят падение. В тоже время, оба осциллятора развернулись вверх. На часовом графике (рис.8) направление индикаторов подтверждает предположение о возможности прорыва ценами уровня сопротивления 1.6170 и продолжения восходящего движения. OsMA, SS и RSI устремлены вверх и пока не подают признаков разворота.
На мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации, прежде чем принимать какие-либо торговые решения. При прорыве уровня сопротивления 1.6170 рассматривать возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом.
Support: 1.6140/30, 1.6100, 1.5960, 1.5900, 1.5800, 1.5770, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5500, 1.5430, 1.5400.
Resistance: 1.6170, 1.6200, 1.6230, 1.6270/75, 1.6300, 1.6340, 1.6370, 1.6400, 1.6430, 1.6470, 1.6500, 1.6540, 1.6580/1.6600.
 |  |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.admiralmarkets.com/ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу