11 июля 2024 БКС Экспресс Холоденко Оксана
Пока российский рынок акций падает, давайте поищем несколько идей для инвестиций. Предлагаю воспользоваться осцилляторами, а именно фигурой «бычья дивергенция».
Так называется один из вариантов поведения осциллятора RSI(14). Посмотреть его можно на графике. В нашем случае подойдет дневной.
«Бычья дивергенция» — это когда при падении бумаг, RSI(14) не устанавливает новые минимумы. В определенный момент осциллятор может продемонстрировать что-то схожее с фигурой «двойное дно» или начать подрастать. «Бычья дивергенция» — не гарантия скорого разворота. Фигура может сработать с временным лагом в несколько недель или вообще быть не отработанной.
На Мосбирже удалось найти четыре бумаги с «бычьей дивергенцией».
НЛМК (Взгляд «Нейтральный». Цель на год — 230 руб. / +40%)
Акции падают с конца мая. За месяц бумаги НЛМК просели на 12%. Некое подобие обозначенной нами фигуры замечено на дневном графике уже с июня. Она нечеткая. В районе 160 руб. по акциям проходит уровень поддержки. Бумаги его отработали и довольно резко отскочили. Это позитивный для них сигнал. Ближайшее локальное сопротивление при отскоке — 180 руб. (+8% относительно значения на 11 июня). Из позитивных факторов стоит отметить растущий спрос на металлургическом рынке России и высокую загрузку сталелитейных мощностей.
ГМК Норникель (Взгляд «Нейтральный». Цель на год — 170 руб. / +36%)
Акции снижаются с ноября. С начала года они сократились на 22%, за месяц падение составило 9%. Норникель отказался от дивидендов за 2023 г. При этом RSI(14) консолидируется на дневном графике и не уходит ниже 25. В районе 120 руб. проходит долгосрочный горизонтальный уровень поддержки. Исходя из данных технического анализа, бумаги близки к развороту или, по крайней мере, отскоку. Сопротивление — 135 руб. (+8% относительно значения на 11 июня). В кейсе компании стоит отметить позитивный фактор — структурный дефицит на рынке никеля и меди.
Магнит (Взгляд «Нейтральный». Цель на год — 7800 руб. / +30%)
За три месяца акции упали на 23%. Дивиденды остались на прежнем уровне. Появились риски исключения бумаг из расчета Индексов МосБиржи и РТС. «Бычья дивергенция» на дневном графике прослеживается с июня. При консолидации и последующем падении минимумы по RSI(14) не обновлялись. Более того, экстремумы — восходящие. В среду, 10 июля, акции Магнита упали на поддержку 5800 руб. За этим последовал отскок. Пятница, 12 июня — последний день для покупки акций под дивиденды. Дивдоходность по текущей цене — около 7% годовых. За этим, вероятно, последует дивидендный гэп, который может сломать «бычью дивергенцию» на графике.
Акрон
Акции производителя удобрений потеряли с начала года 18%. На бумаги оказало давление снижение цен на продукцию и соответствующее сокращение доходов. Помимо этого, на рентабельность давят растущие расходы и налоговые риски. Падение бумаг идет довольно плавно. За месяц они снизились на 2,5%. «Бычья дивергенция» в явной форме наблюдается на дневном графике, начиная с мая. RSI(14) находится ниже 20. Пока признаков грядущего разворота нет, но такой возможности исключать нельзя. Из позитивных факторов стоит отметить возврат к выплате дивидендов. Речь идет о сумме за 2023 г., дата отсечки пришлась на май.
Так называется один из вариантов поведения осциллятора RSI(14). Посмотреть его можно на графике. В нашем случае подойдет дневной.
«Бычья дивергенция» — это когда при падении бумаг, RSI(14) не устанавливает новые минимумы. В определенный момент осциллятор может продемонстрировать что-то схожее с фигурой «двойное дно» или начать подрастать. «Бычья дивергенция» — не гарантия скорого разворота. Фигура может сработать с временным лагом в несколько недель или вообще быть не отработанной.
На Мосбирже удалось найти четыре бумаги с «бычьей дивергенцией».
НЛМК (Взгляд «Нейтральный». Цель на год — 230 руб. / +40%)
Акции падают с конца мая. За месяц бумаги НЛМК просели на 12%. Некое подобие обозначенной нами фигуры замечено на дневном графике уже с июня. Она нечеткая. В районе 160 руб. по акциям проходит уровень поддержки. Бумаги его отработали и довольно резко отскочили. Это позитивный для них сигнал. Ближайшее локальное сопротивление при отскоке — 180 руб. (+8% относительно значения на 11 июня). Из позитивных факторов стоит отметить растущий спрос на металлургическом рынке России и высокую загрузку сталелитейных мощностей.
ГМК Норникель (Взгляд «Нейтральный». Цель на год — 170 руб. / +36%)
Акции снижаются с ноября. С начала года они сократились на 22%, за месяц падение составило 9%. Норникель отказался от дивидендов за 2023 г. При этом RSI(14) консолидируется на дневном графике и не уходит ниже 25. В районе 120 руб. проходит долгосрочный горизонтальный уровень поддержки. Исходя из данных технического анализа, бумаги близки к развороту или, по крайней мере, отскоку. Сопротивление — 135 руб. (+8% относительно значения на 11 июня). В кейсе компании стоит отметить позитивный фактор — структурный дефицит на рынке никеля и меди.
Магнит (Взгляд «Нейтральный». Цель на год — 7800 руб. / +30%)
За три месяца акции упали на 23%. Дивиденды остались на прежнем уровне. Появились риски исключения бумаг из расчета Индексов МосБиржи и РТС. «Бычья дивергенция» на дневном графике прослеживается с июня. При консолидации и последующем падении минимумы по RSI(14) не обновлялись. Более того, экстремумы — восходящие. В среду, 10 июля, акции Магнита упали на поддержку 5800 руб. За этим последовал отскок. Пятница, 12 июня — последний день для покупки акций под дивиденды. Дивдоходность по текущей цене — около 7% годовых. За этим, вероятно, последует дивидендный гэп, который может сломать «бычью дивергенцию» на графике.
Акрон
Акции производителя удобрений потеряли с начала года 18%. На бумаги оказало давление снижение цен на продукцию и соответствующее сокращение доходов. Помимо этого, на рентабельность давят растущие расходы и налоговые риски. Падение бумаг идет довольно плавно. За месяц они снизились на 2,5%. «Бычья дивергенция» в явной форме наблюдается на дневном графике, начиная с мая. RSI(14) находится ниже 20. Пока признаков грядущего разворота нет, но такой возможности исключать нельзя. Из позитивных факторов стоит отметить возврат к выплате дивидендов. Речь идет о сумме за 2023 г., дата отсечки пришлась на май.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба