7 августа 2024 Тинькофф Банк
В июле на Мосбирже появилось много корпоративных облигаций — как от крупных компаний, так и от небольших. Еще добавилось три биржевых фонда и состоялось первичное размещение акций трех российских компаний. Расскажем, что стоит знать об этих бумагах.
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, облигации с привязкой доходности к каким-то активам — кроме ставки ЦБ, RUONIA, инфляции и подобных индикаторов — и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.
Учтите, что сейчас не все ценные бумаги и производные инструменты доступны всем желающим. для доступа к ряду активов, например к облигациям с рейтингом ниже AAA, потребуется пройти тест. Это не нужно, если до 1 октября 2021 года у инвестора были сделки с такими активами или если есть статус квалифицированного инвестора. Либо можно согласиться с уведомлением о рисках и купить активы, но максимум на 100 000 ₽ или один лот.
Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживают налог по ставке 13% для налоговых резидентов РФ и 30% — для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б, либо если у вас ИИС-3.
Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет с дохода по ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.
Облигации отсортированы от более близких дат погашения к более дальним. Акции и фонды — в конце.
Дайджест — это краткий обзор новинок прошедшего месяца. Это не инвестиционная рекомендация и не подборка лучших ценных бумаг. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Корпоративная облигация
Россельхозбанк БО-20-002Р
Эмитент — АО «Россельхозбанк».
Погашение — 14 января 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 17,5% годовых. Купон выплатят в размере 87,26 ₽ при погашении облигации.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,39% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,43%, простая доходность к погашению — 16,43%, эффективная доходность к погашению — 17,17% годовых.
Корпоративная облигация
Ред софт 002Р-05
Эмитент — ООО «Ред-софт».
Погашение — 29 июня 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 20,5% годовых. Будет восемь купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 30 сентября 2024 года в размере 51,11 ₽.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 103,68% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 19,77%, простая доходность к погашению — 17,59%, эффективная доходность к погашению — 19,43% годовых.
Корпоративная облигация
ВТБ лизинг 001Р-МБ-01
Эмитент — АО «ВТБ-лизинг».
Погашение — 2 июля 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 17,75% годовых. Будет 24 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 11 августа 2024 года в размере 14,59 ₽.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 102,8% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,27%, простая доходность к погашению — 15,68%, эффективная доходность к погашению — 17,28% годовых.
Корпоративная облигация
Магнит БО-004Р-06
Эмитент — ПАО «Магнит».
Погашение — 12 июля 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ на пятый рабочий день до начала купонного периода плюс 1% годовых. Будет 24 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 21 августа 2024 года по ставке 17% в размере 13,97 ₽.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,78% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Мегафон БО-002Р-06
Эмитент — ПАО «Мегафон».
Погашение — 28 июля 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,05% годовых. Будет восемь купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 29 октября 2024 года.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,14% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Металлоинвест 001Р-08
Эмитент — АО «ХК „Металлоинвест“».
Погашение — 1 января 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,05% годовых. Будет 10 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 4 октября 2024 года.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 99,67% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Русал БО-001Р-09
Эмитент — МКПАО «ОК „Русал“».
Погашение — 17 июня 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 2,2% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 1 августа 2024 года в размере 14,96 ₽.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 101,35% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Европлан 001Р-07
Эмитент — ПАО «ЛК „Европлан“».
Погашение — 24 июня 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,9% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 8 августа 2024 года.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С сентября 2026 года раз в квартал вместе с купонами будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,6% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Первоуральскбанк 001Р-01
Эмитент — АО «Первоуральскбанк».
Погашение — 24 июня 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 22% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 8 августа 2024 года в размере 18,08 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С августа 2025 года вместе с купонами будут выплачивать по 4,15% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 4,55% погасят в июне 2027 года.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 101,31% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 21,72%, простая доходность к погашению — 13,99%, эффективная доходность к погашению — 23,34% годовых.
Корпоративная облигация
Михайловский молочный завод 001Р-01
Эмитент — ООО «ММЗ».
Погашение — 26 июля 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 20% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 10 августа 2024 года в размере 16,44 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С августа 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 1—3,5% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,51% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 19,9%, простая доходность к погашению — 9,89%, эффективная доходность к погашению — 21,44% годовых.
Корпоративная облигация
Группа Позитив 001Р-01
Эмитент — ПАО «Группа Позитив».
Погашение — 4 июля 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,7% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 18 июля 2024 года.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 101,32% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
ТАЛК лизинг 001Р-02
Эмитент — АО «ТАЛК».
Погашение — 4 июля 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 18,25% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 18 августа 2024 года в размере 15 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С июля 2025 года вместе с купонами будут выплачивать по 4% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,2% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 18,21%, простая доходность к погашению — 11,9%, эффективная доходность к погашению — 19,71% годовых.
Корпоративная облигация
Элемент лизинг 001Р-09
Эмитент — ООО «Элемент-лизинг».
Погашение — 10 июля 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 18,5% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 24 августа 2024 года в размере 15,21 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С августа 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 2,77% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 3,05% выплатят в июле 2027 года.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,96% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 18,32%, простая доходность к погашению — 9%, эффективная доходность к погашению — 19,25% годовых.
Корпоративная облигация
Группа Черкизово БО-001Р-07
Эмитент — ПАО «Группа „Черкизово“».
Погашение — 15 июля 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,35% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 29 августа 2024 года.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,39% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Аэрофьюэлз 002Р-03
Эмитент — АО «Аэрофьюэлз».
Погашение — 20 июля 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 3,4% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 22 октября 2024 года.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,2% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Миррико БО-П01
Эмитент — ООО «Миррико».
Погашение — 20 июля 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ, действующей на пятый рабочий день до начала купонного периода, плюс 4% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 22 октября 2024 года по ставке 20% годовых, его размер — 49,86 ₽.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,19% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Финансовые системы БО-П01
Эмитент — НПАО «Финансовые системы».
Погашение — 28 июля 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ, действующей на пятый рабочий день до начала купонного периода, плюс 5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 30 октября 2024 года по ставке 23% годовых, его размер — 57,34 ₽.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,13% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Русал БО-001Р-08
Эмитент — МКПАО «ОК „Русал“».
Погашение — 1 августа 2027 года.
Номинал — 1000 $ (89 268 ₽).
Ставка купона — 9,25% годовых. Будет 12 купонных периодов, длительность первых 11 — по 91 дню, длительность последнего — 96 дней. Первый купон выплатят 29 октября 2024 года в размере 2,31 $ (206 ₽).
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,16% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,24%, простая доходность к погашению — 9,19%, эффективная доходность к погашению — 9,52% годовых.
Корпоративная облигация
Практика ЛК 001Р-03
Эмитент — ООО «Практика ЛК».
Погашение — 22 мая 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ, действующей на пятый рабочий день до начала купонного периода, плюс 2,6% годовых. Будет 36 купонных периодов по 31 дню каждый. Первый купон выплатят 12 августа 2024 года по ставке 18,6% годовых, его размер — 15,8 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С августа 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 2,77% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 3,05% погасят в мае 2027 года.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,61% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Бизнес-лэнд БО-01
Эмитент — ООО «Бизнес-лэнд».
Погашение — 30 декабря 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 23% годовых. Будет 14 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 3 октября 2024 года в размере 57,34 ₽.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,37% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 22,92%, простая доходность к погашению — 22,38%, эффективная доходность к погашению — 24,86% годовых.
Корпоративная облигация
Омега БО-01
Эмитент — ООО «Омега».
Погашение — 5 января 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ, действующей на пятый рабочий день до начала купонного периода, плюс 4% годовых. Будет 42 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 23 августа 2024 года по ставке 20% годовых, его размер — 16,44 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. В сентябре 2027 года вместе с купоном выплатят 50%, после чего размер купона в рублях уменьшится. Оставшиеся 50% погасят в январе 2028 года.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,09% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Газпромбанк 005Р-12Р
Эмитент — АО «Газпромбанк».
Погашение — 1 февраля 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ, действующей на третий рабочий день до начала купонного периода, плюс 0,5% годовых. Будет 43 купонных периода по месяцу каждый. Первый купон выплатили 1 августа 2024 года по ставке 16,5% годовых, его размер — 14,01 ₽. Следующий будет 1 сентября по ставке 18,5% годовых, его размер — 15,71 ₽.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,34% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Глобал факторинг нетворк рус БО-05-001Р
Эмитент — ООО «Глобал-факторинг-нетворк-рус».
Погашение — 11 июня 2028 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в декабре 2026, июне или декабре 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 23% годовых. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 1 августа 2024 года в размере 18,9 ₽, следующий будет 31 августа.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С июня 2026 года вместе с купонами будут выплачивать по 4% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 104,11% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 18,32%, простая доходность к погашению — 9%, эффективная доходность к погашению — 19,25% годовых.
Корпоративная облигация
ВЭБ.РФ ПБО-002Р-41
Эмитент — ВЭБ.РФ.
Погашение — 20 июля 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке RUONIA за каждый день купонного периода плюс 1,4% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 24 октября 2024 года
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 99,67% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
МТС 002Р-06
Эмитент — ПАО «МТС».
Погашение — 20 июля 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,3% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 24 октября 2024 года.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 99,72% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
РЖД БО 001Р-32R
Эмитент — ОАО «РЖД».
Погашение — 18 августа 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке RUONIA до начала купонного периода плюс 1,25% годовых. Будет 60 купонных периодов по 11 дней каждый. Первый купон выплатят 15 августа 2024 года по ставке 16,93% годовых, его размер — 14,38 ₽.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 100% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Славнефть 002Р-05
Эмитент — ПАО НГК «Славнефть».
Погашение — 15 мая 2034 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,4% годовых. Будет 120 купонных периодов, длительность первого — 20 дней, остальных — по 30 дней. Первый купон выплатили 5 августа 2024 года по ставке 16,5% годовых, его размер — 14,01 ₽. Следующий будет 1 сентября по ставке 17,4% годовых, его размер — 9,53 ₽.
Оферта назначена на 24 июня 2027 года, заявки на участие в ней надо подавать с 15 по 21 июня 2027 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,08% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Росэксимбанк 002Р-05
Эмитент — АО «Росэксимбанк».
Погашение — 5 июля 2034 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,9% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 16 октября 2024.
Оферта назначена на 19 июля 2027 года, заявки на участие в ней надо подавать с 8 по 14 июля 2027 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 99,76% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Акция
АПРИ (APRI)
30 июля начали торговаться акции АПРИ. Это российская строительная компания, в основном работающая в Челябинской и Свердловской областях. Ее бизнес и первичное размещение акций мы разбирали в другой статье.
2 августа акция стоила около 11,5 ₽.
Акция
Всеинструменты-ру (VSEH)
30 июля начали торговаться акции онлайн-гипермаркета товаров для дома, стройки, ремонта и дачи. Бизнес компании и первичное размещение ее бумаг мы разбирали в другой статье.
2 августа акция стоила около 178 ₽.
Акция
Промомед (PRMD)
12 июля начали торговаться акции компании «Промомед». Это крупная биофармацевтическая компания, разрабатывающая и производящая лекарственные средства. Ее бизнес и первичное размещение акций мы разбирали в другой статье.
2 августа акция стоила около 420 ₽.
Биржевой фонд
БКС — Денежный рынок (BCSD)
Этот биржевой ПИФ от УК «БКС» инвестирует в рублевые инструменты денежного рынка. Индикатор — индекс RUSFAR.
Общий уровень расходов BCSD — до 0,49% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
2 августа пай стоил около 10 ₽.
Биржевой фонд
Первая — Индекс Мосбиржи АйПиО (SIPO)
Этот биржевой ПИФ от УК «Первая» инвестирует в акции российских компаний, которые недавно появились на бирже. Индикатор — индекс Мосбиржи IPO полной доходности.
Общий уровень расходов SIPO — до 1,2% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
2 августа пай стоил около 10 ₽.
Биржевой фонд
Система капитал — Ликвидный (SCLI)
Этот биржевой ПИФ от УК «Система капитал» инвестирует в рублевые инструменты денежного рынка. Индикатор — индекс RUSFAR.
Общий уровень расходов SCLI — до 0,82% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
2 августа пай стоил около 5 ₽.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, облигации с привязкой доходности к каким-то активам — кроме ставки ЦБ, RUONIA, инфляции и подобных индикаторов — и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.
Учтите, что сейчас не все ценные бумаги и производные инструменты доступны всем желающим. для доступа к ряду активов, например к облигациям с рейтингом ниже AAA, потребуется пройти тест. Это не нужно, если до 1 октября 2021 года у инвестора были сделки с такими активами или если есть статус квалифицированного инвестора. Либо можно согласиться с уведомлением о рисках и купить активы, но максимум на 100 000 ₽ или один лот.
Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживают налог по ставке 13% для налоговых резидентов РФ и 30% — для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б, либо если у вас ИИС-3.
Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет с дохода по ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.
Облигации отсортированы от более близких дат погашения к более дальним. Акции и фонды — в конце.
Дайджест — это краткий обзор новинок прошедшего месяца. Это не инвестиционная рекомендация и не подборка лучших ценных бумаг. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Корпоративная облигация
Россельхозбанк БО-20-002Р
Эмитент — АО «Россельхозбанк».
Погашение — 14 января 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 17,5% годовых. Купон выплатят в размере 87,26 ₽ при погашении облигации.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,39% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,43%, простая доходность к погашению — 16,43%, эффективная доходность к погашению — 17,17% годовых.
Корпоративная облигация
Ред софт 002Р-05
Эмитент — ООО «Ред-софт».
Погашение — 29 июня 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 20,5% годовых. Будет восемь купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 30 сентября 2024 года в размере 51,11 ₽.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 103,68% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 19,77%, простая доходность к погашению — 17,59%, эффективная доходность к погашению — 19,43% годовых.
Корпоративная облигация
ВТБ лизинг 001Р-МБ-01
Эмитент — АО «ВТБ-лизинг».
Погашение — 2 июля 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 17,75% годовых. Будет 24 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 11 августа 2024 года в размере 14,59 ₽.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 102,8% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,27%, простая доходность к погашению — 15,68%, эффективная доходность к погашению — 17,28% годовых.
Корпоративная облигация
Магнит БО-004Р-06
Эмитент — ПАО «Магнит».
Погашение — 12 июля 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ на пятый рабочий день до начала купонного периода плюс 1% годовых. Будет 24 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 21 августа 2024 года по ставке 17% в размере 13,97 ₽.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,78% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Мегафон БО-002Р-06
Эмитент — ПАО «Мегафон».
Погашение — 28 июля 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,05% годовых. Будет восемь купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 29 октября 2024 года.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,14% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Металлоинвест 001Р-08
Эмитент — АО «ХК „Металлоинвест“».
Погашение — 1 января 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,05% годовых. Будет 10 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 4 октября 2024 года.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 99,67% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Русал БО-001Р-09
Эмитент — МКПАО «ОК „Русал“».
Погашение — 17 июня 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 2,2% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 1 августа 2024 года в размере 14,96 ₽.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 101,35% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Европлан 001Р-07
Эмитент — ПАО «ЛК „Европлан“».
Погашение — 24 июня 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,9% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 8 августа 2024 года.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С сентября 2026 года раз в квартал вместе с купонами будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,6% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Первоуральскбанк 001Р-01
Эмитент — АО «Первоуральскбанк».
Погашение — 24 июня 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 22% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 8 августа 2024 года в размере 18,08 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С августа 2025 года вместе с купонами будут выплачивать по 4,15% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 4,55% погасят в июне 2027 года.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 101,31% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 21,72%, простая доходность к погашению — 13,99%, эффективная доходность к погашению — 23,34% годовых.
Корпоративная облигация
Михайловский молочный завод 001Р-01
Эмитент — ООО «ММЗ».
Погашение — 26 июля 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 20% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 10 августа 2024 года в размере 16,44 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С августа 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 1—3,5% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,51% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 19,9%, простая доходность к погашению — 9,89%, эффективная доходность к погашению — 21,44% годовых.
Корпоративная облигация
Группа Позитив 001Р-01
Эмитент — ПАО «Группа Позитив».
Погашение — 4 июля 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,7% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 18 июля 2024 года.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 101,32% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
ТАЛК лизинг 001Р-02
Эмитент — АО «ТАЛК».
Погашение — 4 июля 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 18,25% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 18 августа 2024 года в размере 15 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С июля 2025 года вместе с купонами будут выплачивать по 4% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,2% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 18,21%, простая доходность к погашению — 11,9%, эффективная доходность к погашению — 19,71% годовых.
Корпоративная облигация
Элемент лизинг 001Р-09
Эмитент — ООО «Элемент-лизинг».
Погашение — 10 июля 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 18,5% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 24 августа 2024 года в размере 15,21 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С августа 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 2,77% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 3,05% выплатят в июле 2027 года.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,96% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 18,32%, простая доходность к погашению — 9%, эффективная доходность к погашению — 19,25% годовых.
Корпоративная облигация
Группа Черкизово БО-001Р-07
Эмитент — ПАО «Группа „Черкизово“».
Погашение — 15 июля 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,35% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 29 августа 2024 года.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,39% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Аэрофьюэлз 002Р-03
Эмитент — АО «Аэрофьюэлз».
Погашение — 20 июля 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 3,4% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 22 октября 2024 года.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,2% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Миррико БО-П01
Эмитент — ООО «Миррико».
Погашение — 20 июля 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ, действующей на пятый рабочий день до начала купонного периода, плюс 4% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 22 октября 2024 года по ставке 20% годовых, его размер — 49,86 ₽.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,19% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Финансовые системы БО-П01
Эмитент — НПАО «Финансовые системы».
Погашение — 28 июля 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ, действующей на пятый рабочий день до начала купонного периода, плюс 5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 30 октября 2024 года по ставке 23% годовых, его размер — 57,34 ₽.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,13% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Русал БО-001Р-08
Эмитент — МКПАО «ОК „Русал“».
Погашение — 1 августа 2027 года.
Номинал — 1000 $ (89 268 ₽).
Ставка купона — 9,25% годовых. Будет 12 купонных периодов, длительность первых 11 — по 91 дню, длительность последнего — 96 дней. Первый купон выплатят 29 октября 2024 года в размере 2,31 $ (206 ₽).
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,16% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,24%, простая доходность к погашению — 9,19%, эффективная доходность к погашению — 9,52% годовых.
Корпоративная облигация
Практика ЛК 001Р-03
Эмитент — ООО «Практика ЛК».
Погашение — 22 мая 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ, действующей на пятый рабочий день до начала купонного периода, плюс 2,6% годовых. Будет 36 купонных периодов по 31 дню каждый. Первый купон выплатят 12 августа 2024 года по ставке 18,6% годовых, его размер — 15,8 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С августа 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 2,77% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 3,05% погасят в мае 2027 года.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,61% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Бизнес-лэнд БО-01
Эмитент — ООО «Бизнес-лэнд».
Погашение — 30 декабря 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 23% годовых. Будет 14 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 3 октября 2024 года в размере 57,34 ₽.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,37% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 22,92%, простая доходность к погашению — 22,38%, эффективная доходность к погашению — 24,86% годовых.
Корпоративная облигация
Омега БО-01
Эмитент — ООО «Омега».
Погашение — 5 января 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ, действующей на пятый рабочий день до начала купонного периода, плюс 4% годовых. Будет 42 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 23 августа 2024 года по ставке 20% годовых, его размер — 16,44 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. В сентябре 2027 года вместе с купоном выплатят 50%, после чего размер купона в рублях уменьшится. Оставшиеся 50% погасят в январе 2028 года.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,09% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Газпромбанк 005Р-12Р
Эмитент — АО «Газпромбанк».
Погашение — 1 февраля 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ, действующей на третий рабочий день до начала купонного периода, плюс 0,5% годовых. Будет 43 купонных периода по месяцу каждый. Первый купон выплатили 1 августа 2024 года по ставке 16,5% годовых, его размер — 14,01 ₽. Следующий будет 1 сентября по ставке 18,5% годовых, его размер — 15,71 ₽.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,34% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Глобал факторинг нетворк рус БО-05-001Р
Эмитент — ООО «Глобал-факторинг-нетворк-рус».
Погашение — 11 июня 2028 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в декабре 2026, июне или декабре 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 23% годовых. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 1 августа 2024 года в размере 18,9 ₽, следующий будет 31 августа.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С июня 2026 года вместе с купонами будут выплачивать по 4% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 104,11% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 18,32%, простая доходность к погашению — 9%, эффективная доходность к погашению — 19,25% годовых.
Корпоративная облигация
ВЭБ.РФ ПБО-002Р-41
Эмитент — ВЭБ.РФ.
Погашение — 20 июля 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке RUONIA за каждый день купонного периода плюс 1,4% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 24 октября 2024 года
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 99,67% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
МТС 002Р-06
Эмитент — ПАО «МТС».
Погашение — 20 июля 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,3% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 24 октября 2024 года.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 99,72% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
РЖД БО 001Р-32R
Эмитент — ОАО «РЖД».
Погашение — 18 августа 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке RUONIA до начала купонного периода плюс 1,25% годовых. Будет 60 купонных периодов по 11 дней каждый. Первый купон выплатят 15 августа 2024 года по ставке 16,93% годовых, его размер — 14,38 ₽.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 100% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Славнефть 002Р-05
Эмитент — ПАО НГК «Славнефть».
Погашение — 15 мая 2034 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,4% годовых. Будет 120 купонных периодов, длительность первого — 20 дней, остальных — по 30 дней. Первый купон выплатили 5 августа 2024 года по ставке 16,5% годовых, его размер — 14,01 ₽. Следующий будет 1 сентября по ставке 17,4% годовых, его размер — 9,53 ₽.
Оферта назначена на 24 июня 2027 года, заявки на участие в ней надо подавать с 15 по 21 июня 2027 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 100,08% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Росэксимбанк 002Р-05
Эмитент — АО «Росэксимбанк».
Погашение — 5 июля 2034 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,9% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 16 октября 2024.
Оферта назначена на 19 июля 2027 года, заявки на участие в ней надо подавать с 8 по 14 июля 2027 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
2 августа эта облигация в среднем торговалась по 99,76% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Акция
АПРИ (APRI)
30 июля начали торговаться акции АПРИ. Это российская строительная компания, в основном работающая в Челябинской и Свердловской областях. Ее бизнес и первичное размещение акций мы разбирали в другой статье.
2 августа акция стоила около 11,5 ₽.
Акция
Всеинструменты-ру (VSEH)
30 июля начали торговаться акции онлайн-гипермаркета товаров для дома, стройки, ремонта и дачи. Бизнес компании и первичное размещение ее бумаг мы разбирали в другой статье.
2 августа акция стоила около 178 ₽.
Акция
Промомед (PRMD)
12 июля начали торговаться акции компании «Промомед». Это крупная биофармацевтическая компания, разрабатывающая и производящая лекарственные средства. Ее бизнес и первичное размещение акций мы разбирали в другой статье.
2 августа акция стоила около 420 ₽.
Биржевой фонд
БКС — Денежный рынок (BCSD)
Этот биржевой ПИФ от УК «БКС» инвестирует в рублевые инструменты денежного рынка. Индикатор — индекс RUSFAR.
Общий уровень расходов BCSD — до 0,49% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
2 августа пай стоил около 10 ₽.
Биржевой фонд
Первая — Индекс Мосбиржи АйПиО (SIPO)
Этот биржевой ПИФ от УК «Первая» инвестирует в акции российских компаний, которые недавно появились на бирже. Индикатор — индекс Мосбиржи IPO полной доходности.
Общий уровень расходов SIPO — до 1,2% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
2 августа пай стоил около 10 ₽.
Биржевой фонд
Система капитал — Ликвидный (SCLI)
Этот биржевой ПИФ от УК «Система капитал» инвестирует в рублевые инструменты денежного рынка. Индикатор — индекс RUSFAR.
Общий уровень расходов SCLI — до 0,82% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
2 августа пай стоил около 5 ₽.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу