🔎 Краткий расклад по компании:
📍FWD P/E = 3,3х, дисконт 68% к среднеисторическому против 50-60% до коррекции
📍Форвардная див. доходность 16%. Упоминали про дивидендные перспективы #FLOT и почему это важно.
📍Ожидаем, что прибыль в 2024 почти не изменится г/г либо снизится незначительно, в пределах 5-10%, из-за санкций и укрепления рубля
💰 Что по ставкам фрахта?
Как писал РБК, фрахт нефтяных танкеров неожиданно подорожал в конце июня. Всего за неделю рост составил до 10-27% в зависимости от направления. Аналитики связывают это с благоприятными рыночными условиями и скачком экспорта, который толкает цены вверх.
Тем не менее, базовый сценарий по мнению ЦЦИ – это сокращение экспорта. То есть ставки должны продолжить остывать, отсюда и ждем околонулевую динамику прибыли #FLOT.
📈 По каким ценам покупать?
Покупая сейчас по 100-110 рублей, вы зафиксируете 16% форвардной див. доходности и потенциал роста на 20-30% на горизонте года. После того, как выйдут отчеты за Q2 и Q3, большинство поймет, что влияние санкций ограниченно и текущий дисконт, созданный ими и общей коррекцией, будет нивелирован.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба