29 августа 2024 Invest Era
После того, как Байден добровольно “снялся” с президентской гонки, у Трампа появился более молодой конкурент в лице Харрис. Судя по опросам, последняя лидирует с небольшим отрывом в размере 3 п.п.
Как мы прекрасно знаем, у каждого исхода есть свои бенефициары. Теперь очередь Камалы.
🔝 Вот топ-8 её инициатив, и от каждой из них кто-то останется в плюсе:
1️⃣ Вернуть максимальную ставку налога 39,6% для налогоплательщиков (в т.ч. домохозяйств) с доходом свыше 400-450 k$
Есть несколько способов, как американцу снизить налоговую нагрузку. Один из наиболее популярных – это ипотека, где действует что-то вроде нашего налогового вычета. Компании, прямо или косвенно вовлеченные в эту отрасль, должны заметить приток средств.
Конкретные акции: Guild Holdings #GHLD, LoanDepot #LDI, UWM Holdings #UWMC.
2️⃣ Перейти на американские сталь, бетон, древесину, гипсокартон и пр. материалы везде, где используется бюджетное финансирование
Конкретные акции: Cleveland-Cliffs #CLF, Hudbay Minerals #HBM, International Paper Co. #IP, Nucor Corp. #NUE, Steel Dynamics #STLD, United States Steel X.
3️⃣ Развивать правила и стандарты безопасности в области ИИ через Институт Безопасности ИИ
В основном тут поставщики ПО и компании из сектора кибербезопасности.
Конкретные акции: CrowdStrike #CRWD, Palo Alto #PANW, Varonis Systems #VRNS.
4️⃣ Расширить и оптимизировать цепочки поставок критически важных материалов и технологий в обход Китая
Это важный “геополитический” тренд, который затронет многие сектора: от добычи и материалов до машиностроения и полупроводников.
Конкретные акции: Intel #INTC, Caterpillar #CAT, Freeport-McMoRan #FCX, First Solar #FSLR, Texas Instruments #TXN и многие другие.
5️⃣ Массовая электрификация всего государственного автотранспорта и “тяжелых” транспортных средств
Тут “смешались” машиностроение и зелёные компании, а также производители необходимого сырья. Одни получат субсидии, а другие – заказы.
Конкретные акции: Alcoa #AA, American Airlines #AAL, Albemarle #ALB, BHP #BHP, ON Semiconductor #ON, General Electric #GE, Tesla #TSLA и пр.
6️⃣ Снизить конечную цену на ряд лекарственных препаратов, потребовав более прозрачного ценообразования от PBM (администраторы / менеджеры страховых программ и персональных планов в сфере здравоохранения)
Это значит, что компании, специализирующиеся на медицинском страховании, будут вынуждены снижать / оптимизировать наценку. Соответственно, они в числе аутсайдеров. А выиграют от этого фармацевты, объемы продаж у которых вырастут на фоне сокращения “страховых издержек”.
Конкретные акции: Teva Pharmaceutical #TEVA, Pfizer #PFE, Bristol-Myers #BMY и др.
7️⃣ Перевести к 2030 году все государственные структуры на низкоуглеродные материалы и экологически чистые источники энергии
Конкретные акции: Alcoa #AA, Linde #LIN, First Solar #FSLR, Albemarle #ALB, NextEra Energy #NEE и др.
8️⃣ Установить новые правила по ограничению предельно допустимых наценок на продукты питания
Очевидно, что среди проигравших будут ритейлеры и продовольственные компании. Зато часть “высвободившихся” средств потребителей сможет направиться на покупку циклических товаров: одежда, обувь, электроника и пр., где ограничений по наценке нет.
Конкретные акции: Apple #AAPL, Nike #NKE, Under Armour #UAA, Lululemon #LULU, Ross Stores #ROST и прочее.
Как мы прекрасно знаем, у каждого исхода есть свои бенефициары. Теперь очередь Камалы.
🔝 Вот топ-8 её инициатив, и от каждой из них кто-то останется в плюсе:
1️⃣ Вернуть максимальную ставку налога 39,6% для налогоплательщиков (в т.ч. домохозяйств) с доходом свыше 400-450 k$
Есть несколько способов, как американцу снизить налоговую нагрузку. Один из наиболее популярных – это ипотека, где действует что-то вроде нашего налогового вычета. Компании, прямо или косвенно вовлеченные в эту отрасль, должны заметить приток средств.
Конкретные акции: Guild Holdings #GHLD, LoanDepot #LDI, UWM Holdings #UWMC.
2️⃣ Перейти на американские сталь, бетон, древесину, гипсокартон и пр. материалы везде, где используется бюджетное финансирование
Конкретные акции: Cleveland-Cliffs #CLF, Hudbay Minerals #HBM, International Paper Co. #IP, Nucor Corp. #NUE, Steel Dynamics #STLD, United States Steel X.
3️⃣ Развивать правила и стандарты безопасности в области ИИ через Институт Безопасности ИИ
В основном тут поставщики ПО и компании из сектора кибербезопасности.
Конкретные акции: CrowdStrike #CRWD, Palo Alto #PANW, Varonis Systems #VRNS.
4️⃣ Расширить и оптимизировать цепочки поставок критически важных материалов и технологий в обход Китая
Это важный “геополитический” тренд, который затронет многие сектора: от добычи и материалов до машиностроения и полупроводников.
Конкретные акции: Intel #INTC, Caterpillar #CAT, Freeport-McMoRan #FCX, First Solar #FSLR, Texas Instruments #TXN и многие другие.
5️⃣ Массовая электрификация всего государственного автотранспорта и “тяжелых” транспортных средств
Тут “смешались” машиностроение и зелёные компании, а также производители необходимого сырья. Одни получат субсидии, а другие – заказы.
Конкретные акции: Alcoa #AA, American Airlines #AAL, Albemarle #ALB, BHP #BHP, ON Semiconductor #ON, General Electric #GE, Tesla #TSLA и пр.
6️⃣ Снизить конечную цену на ряд лекарственных препаратов, потребовав более прозрачного ценообразования от PBM (администраторы / менеджеры страховых программ и персональных планов в сфере здравоохранения)
Это значит, что компании, специализирующиеся на медицинском страховании, будут вынуждены снижать / оптимизировать наценку. Соответственно, они в числе аутсайдеров. А выиграют от этого фармацевты, объемы продаж у которых вырастут на фоне сокращения “страховых издержек”.
Конкретные акции: Teva Pharmaceutical #TEVA, Pfizer #PFE, Bristol-Myers #BMY и др.
7️⃣ Перевести к 2030 году все государственные структуры на низкоуглеродные материалы и экологически чистые источники энергии
Конкретные акции: Alcoa #AA, Linde #LIN, First Solar #FSLR, Albemarle #ALB, NextEra Energy #NEE и др.
8️⃣ Установить новые правила по ограничению предельно допустимых наценок на продукты питания
Очевидно, что среди проигравших будут ритейлеры и продовольственные компании. Зато часть “высвободившихся” средств потребителей сможет направиться на покупку циклических товаров: одежда, обувь, электроника и пр., где ограничений по наценке нет.
Конкретные акции: Apple #AAPL, Nike #NKE, Under Armour #UAA, Lululemon #LULU, Ross Stores #ROST и прочее.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба