9 сентября 2024 БКС Экспресс | SPX
Настораживающая картина складывается в технической динамике американских индексов, что наряду с рядом фундаментальных сигналов может предвещать снижение. Как заработать на коррекции фондового рынка США, разбираемся в материале.
Фьючерсы на американские индексы — это возможность сделать ставку на рост или падение акций США. Его индексы S&P 500 и NASDAQ 100 — одни из самых популярных в мире.
Техническая картина
Индекс S&P 500 долгосрочно находится в растущем тренде, но среднесрочный тренд от минимумов октября 2023 г. был пробит.
После этого индекс все же смог восстановиться в район достигнутых ранее максимумов, однако обновить их же не получилось.
Падение прошлой недели обозначило риск возврата к минимумам августа и дальнейшей реализации разворотной фигуры «Двойная вершина» с целью движения к 4600.
На недельном графике в середине июля сформировалась и была отработана свечная модель «Медвежье поглощение». Закрытие прошлой недели привело к появлению другой разворотной модели — «Повешенный».
Фундаментальные сигналы
ФРС готовится к снижению ставки в сентябре. С одной стороны — это хорошо для рынка, с другой, исторически начало цикла снижения ставок совпадало с проблемными периодами для экономики и падением рынка. На дворе сентябрь — сезонно самый слабый месяц для рынка США.
Макроэкономические данные ухудшаются: деловая активность в производственном секторе в упадке почти два года, явно ухудшилась ситуация на рынке труда.
Кривая доходностей гособлигаций инвертирована на участке до 5 лет, а спрэд между 10-летними и 3-месячными облигациями, модель которого отслеживает ФРБ Нью-Йорка говорит о весьма вероятном наступление рецессии в ближайшие месяцы.
Как отыграть динамику рынка
В терминале и приложении БКС Мир инвестиций можно найти расчетный фьючерс на индекс S&P 500, его тикер SPYF, и расчетный фьючерс на индекс NASDAQ 100 — NASD. До 20 сентября актуальные контракты — сентябрьские, после чего ликвидность уйдет в декабрьские фьючерсы.
Фьючерсы на американские индексы — это возможность сделать ставку на рост или падение акций США. Его индексы S&P 500 и NASDAQ 100 — одни из самых популярных в мире.
Техническая картина
Индекс S&P 500 долгосрочно находится в растущем тренде, но среднесрочный тренд от минимумов октября 2023 г. был пробит.
После этого индекс все же смог восстановиться в район достигнутых ранее максимумов, однако обновить их же не получилось.
Падение прошлой недели обозначило риск возврата к минимумам августа и дальнейшей реализации разворотной фигуры «Двойная вершина» с целью движения к 4600.
На недельном графике в середине июля сформировалась и была отработана свечная модель «Медвежье поглощение». Закрытие прошлой недели привело к появлению другой разворотной модели — «Повешенный».
Фундаментальные сигналы
ФРС готовится к снижению ставки в сентябре. С одной стороны — это хорошо для рынка, с другой, исторически начало цикла снижения ставок совпадало с проблемными периодами для экономики и падением рынка. На дворе сентябрь — сезонно самый слабый месяц для рынка США.
Макроэкономические данные ухудшаются: деловая активность в производственном секторе в упадке почти два года, явно ухудшилась ситуация на рынке труда.
Кривая доходностей гособлигаций инвертирована на участке до 5 лет, а спрэд между 10-летними и 3-месячными облигациями, модель которого отслеживает ФРБ Нью-Йорка говорит о весьма вероятном наступление рецессии в ближайшие месяцы.
Как отыграть динамику рынка
В терминале и приложении БКС Мир инвестиций можно найти расчетный фьючерс на индекс S&P 500, его тикер SPYF, и расчетный фьючерс на индекс NASDAQ 100 — NASD. До 20 сентября актуальные контракты — сентябрьские, после чего ликвидность уйдет в декабрьские фьючерсы.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба