19 сентября 2024 | Лукойл chastnyjinvestor
Начало этой недели на рынке акций получилось весьма оптимистичным. В понедельник индекс ММВБ взлетел на 2,43%, и это, между прочим, после роста в пятницу на 2,45%! Рынок растет несколько быстрее, чем ожидал в прошлый четверг, и индекс уже даже начал пробивать глобальный нисходящий тренд, вдоль которого рынок падал с мая. И во многом это заслуга акций Лукойла, которые мы сегодня обсудим подробнее.
В целом, в понедельник росло большинство акций. Лучше всех показали себя бумаги таких компаний, как Магнит (+7,19%), МТС (+5,87%), Яндекс (+5,21%), Роснефть (+3,67%), Лукойл (+2,96%) и другие. Но особенно важен для нас именно Лукойл, так как он имеет одну из самых больших долей в индексе ММВБ, а значит, наиболее сильно на него влияет. И вот акции Лукойла последнее время выглядят очень неплохо, значительно лучше рынка. И это неудивительно, ведь основные цели коррекции они достигли уже в августе.
Еще с апреля я прогнозировал падение акций Лукойла приблизительно от ₽8000 к уровню ₽7600, а затем и к уровню ₽6840, который, как потом выяснилось, оказался очень сильным уровнем поддержки. Преодолев же и этот уровень, цена должна была упасть в область ₽6000-6300, согласно моему последнему прогнозу от конца июня, который в итоге полностью реализовался месяц назад.
Приблизившись к сильному уровню ₽6000, также и индекс ММВБ упал к ключевому уровню 2500 пунктов, который был моей основной целью коррекции рынка еще с прошлой осени, поэтому не раз предупреждал о неизбежности падения индекса к 2500 после большой волны роста в 2023 году.
Именно поэтому с мая активно шортил фьючерс на индекс практически от самого максимума, от 3480 пунктов до почти 2500. После чего стал постепенно перестраиваться из упорного медведя в осторожного быка, понемногу откупая рынок, поскольку основные цели снижения были сделаны, а также появлялось все больше признаков будущего отскока, который мне удалось поймать на самом дне в пятницу.
И одним из основных признаков надвигающегося отскока рынка была техническая картина в акциях Лукойла. Если индекс ММВБ до вчерашнего дня четко оставался в нисходящем канале, нахождение в котором говорит о большей вероятности снижения рынка, чем его роста, то вот акции Лукойла неделю назад выбрались за пределы границы своего нисходящего тренда, что говорило не только о возможном росте самой акции, но и возможном росте всего рынка, ведь акции Лукойла имеют значительный вес в индексе.
Поэтому с начала прошлой недели, да и даже раньше, стал предупреждать своих читателей о том, что у рынка акций наконец-то, впервые за полгода появился реальный шанс сделать приличный отскок, а обвал рынка, возможно, близится к завершению. Об этом говорила не только техническая картина в индексе и Лукойле, многие популярные акции также выполнили цели снижения, которые я прогнозировал летом, а следовательно, отскок рынка становится реально возможным.
И от уровня 2500, действительно, пошла сильная волна роста, которая остановилась около 2730 пунктов, то есть именно там, где я ожидал ее завершение. Эта волна роста рынка с начала сентября еще была тестовой, она должна была снова перейти в коррекцию. Поэтому, чтобы начать покупки, ждал возвращения индекса в область 2580-2600 пунктов, чтобы там купить фьючерс на индекс с целью отскока, как минимум, к 2670 пунктам.
Именно такой свой торговый план изложил в четверг перед решением ЦБ по ключевой ставке. На решении ЦБ повысить ставку до 19% индекс как раз резко провалился в область 2580-2600, где в итоге, как и планировал, купил фьючерс на индекс от 2585 пунктов, на самом дне, как показал на своем канале. После этого рынок взлетел четко к моей цели 2670 всего в течение нескольких часов! Предполагая, что рынок может откатиться после такого взлета, вечером в пятницу зафиксировал прибыль по позиции по 2675, ожидая откат, где снова планировал взять лонг. Однако в понедельник с утра индекс сразу пошел упорно дальше вверх и сегодня утром достиг 2784 пунктов.
На мой взгляд, взлет рынка ненормально быстрый, и откат к последней волне роста все же должен быть хотя бы к 2660-2700, где и планирую снова купить фьючерс на индекс, а пока пробую аккуратно, со стопом, шортить его от 2774 хотя бы до 2710 пунктов. Полагаю, откат здесь все-таки нужен, рынок еще полностью не вышел из нисходящего тренда, в отличие от Лукойла, который не только вышел из него, но и успешно протестировал его сверху.
Этот тест как раз произошел на падении индекса ближе к 2580, почему на возврате к поддержке ₽6300 и покупал фьючерс на индекс, ведь эта была отличная и надежная точка для покупки большинства акций. Поэтому заранее озвучил и в подробностях изложил свой торговый план. Покупать же акции сегодня уже не так безопасно, как тогда. Теперь стоит подождать откат.
Тот же Лукойл уже достиг уровня ₽6840, рост к которому прогнозировал в субботу. Если он его пробьет, то следующей целью роста будет область ₽7000-7100 пунктов, но вряд ли это возможно без отката ближе к ₽6500-6600. Собственно,₽6840 довольно сильное сопротивление и пробить его сразу вряд ли удастся, поэтому и ожидаю откат как по Лукойлу, так и по индексу.
И все же, хоть и рисуется позитивная картина, пока еще нельзя быть точно уверенным в продолжительном отскоке рынка, так как надо не просто пробить нисходящий тренд, но еще закрепиться над ним и протестировать его. И вот когда уже действительно это произойдет, и можно будет рассчитывать на продолжительный отскок акций, я обязательно вас предупрежу.
В общем, вероятность роста рынка становится все больше. Фундаментально для этого оснований нет, однако я всегда больше придерживался технического анализа, что мне позволяло оказываться быть правым в большинстве случаев, и, согласно ему, шанс на отскок рынка у нас есть. Пока допускаю, что пробой индекса может быть ложным, так как он происходит слишком быстро, но на этой неделе этот вопрос решится, и, скорее всего, рынок уже полностью определится с направлением движения на ближайший месяц.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба