28 января 2010 Forex Club
USD
Вчерашний день только укрепил позиции доллара, заставив евро уйти ниже отметки 1.40, хотя и ненадолго, но все-таки… Естественно, основным катализатором стал исход заседания FOMC по ставке. Здесь, как мы и предполагали, свою роль сыграл тот факт, что Комитет решил проигнорировать недавние слабые данные по рынку труда и потребительскому сектору. Федрезерв оставил ставку без изменений и пообещал удерживать ее низкой длительное время, чтобы стимулировать экономический рост, который сдерживается высокой безработицей. Сопроводительное заявление отразило некоторый рост настроений по сравнению с декабрьским, хотя Центробанк в этот раз не упомянул стабилизацию на рынке жилья. Решение было принято голосами 9-1, так как глава ФРБ Канзас-Сити Томас Хёниг был за то, чтобы убрать фразу "длительный период времени". Вот это и подвигло рынки на такую реакцию. Логика проста: если есть один человек, вы ступивший за переход к ужесточению, то скоро найдутся и его последователи. Вообще, такой довольно оптимистичный тон сопроводительного заявления (игнорирующий недавние слабые экономические данные) очень удобен для Бернанке в преддверии его утверждения на второй срок. Тем не менее, если показатели и далее будут говорить о спаде активности, это может подорвать репутацию Федрезерва.
Не все, полученные вчера данные, оказались столь оптимистичными. На прошлой неделе число американцев, подавших заявки на получение ипотеки, сократилось впервые за текущий месяц. Индекс заявок на ипотеку MBA снизился на 11% до 513 против 575,9 неделей ранее. Объемы рефинансирования сократились на 15%, в то время как количество покупок снизилось на 3.3%. Помимо этого, в декабре неожиданно упали продажи новых домов в США. Это стало подтверждением того, что эффект от правительственной программы налоговых льгот для первых покупателей угас и больше не стимулирует спрос. Объемы покупок сократились на 7,6% до 342 тыс., минимальными с марта темпами.
Сегодня в центре внимания будут данные по числу обращений за пособиями б/р, а также число заказов на товары длительное пользование. По прогнозам, и тот и другой показатель должны оказаться сильнее, чем за предыдущие периоды. Если же ожидания не подтвердятся, это может оказать давление на американскую валюту: после оптимистичного отчета Федрезерва разочарование может оказаться гораздо сильнее. В сегодняшнем календаре есть и еще один фактор риска: выступление Обамы в Конгрессе с докладом о положении США. Обратите внимание на тон выступления и характеристику экономической ситуации в стране.
EUR
Как мы уже упоминали выше, евро вчера на некоторое время ушел ниже уровня поддержки 1.40. Несмотря на то, что сейчас пара торгуется выше отметки, однако прецедент создан и теперь вероятность пробития высока. Что касается опубликованных вчера экономических данных, здесь все не так уж плохо. Доверие французских потребителей в январе продемонстрировало рост от декабрьских уровней, поскольку домохозяйства отреагировали на улучшение жилищных условий. Индекс CPI Германии снизился на 0,6% в январе, а HICP - на 0,7%, в годовом исчислении CPI вырос на 0,8%, а HICP - на 0,7%.
Такая динамика говорит о том, что ЕЦБ пока можно расслабиться и не спешить с переход в режим ужесточения. Тем не менее, как заявил вчера член правления ЕЦБ Аксель Вебер, в первой половине текущего года Центробанк может продолжить принимать меры по сворачиванию программ вливания ликвидности в банковскую систему на фоне улучшения состояния экономики. Такое заявление может послужить опорой евро, если будет поддержано и другими представителями ЦБ. Сегодня на повестке данные по рынку труда Германии, а также исследование потребительского и делового доверия еврозоны. Негатив в этой области может только усилить давление на единую валюту.
GBP
Британец вновь движется вопреки всеобщей тенденции, умудрившись укрепиться против доллара. Такая динамика была поддержана агрессивным выступлением представителя Банка Англии Сентенса. Член Комитета по монетарной политике советует Центробанку подготовиться к изменению направления политики на фоне активизации процесса восстановления экономики и инфляции, демонстрирующей рост в связи с ослаблением фунта. Напомним, что в декабре уровень инфляции вырос на 1% до 2,9%. Ценовое давление усилились на фоне снижения фунта на 17% за период с 2007 года. На следующей неделе Банку Англии предстоит решить, настало ли время для прекращения программы покупки облигаций.
После таких заявлений фунт практически не среагировал на слабоватые данные по розничному сектору. Объем розничных продаж Британии в январе снизился, поскольку холодная погода в сочетании с увеличением НДС снизили потребительский спрос. Конфедерация британской промышленности (CBI) сообщила, что месячный баланс в январе снизился до отметки -8 от +13 в декабре. Сегодняшний календарь пуст, что означает, что фунт будет двигаться под действием технических факторов и данных из США, а это таит вероятность ослабления.
JPY
USD/JPY развернула направление и смогла немного укрепиться в ответ на сопроводительное заявление FOMC. Тема рисков отошла на второй план, и японская валюта вновь попала под давление в связи с этим фактором. Помимо этого, экономические данные тоже не веяли оптимизмом. Японские розничные продажи снизились на 0,3% в декабре против прошлого года. Эти данные, нескорректированные относительно инфляции, были слабее прогнозов аналитиков, которые ожидали падения на 0,1%. Декабрьское снижение стало 16-м падением кряду, в ноябре пересмотренное снижение составило -1,1% USDJPY
Цены в рамках возвратного хода, о начале которого своим разворотом сигнализировали осцилляторы на 4-х часовом графике (рис.1), приближаются к уровню поддержки 90.00. Если он будет преодолен, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 89.70 и, далее, 89.40. Но трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вверх. Поэтому вполне возможно, что после завершения коррекции цены возобновят восходящее движение с повторным тестированием отметки 90.40. На часовом графике (рис.2) OsMA, SS (вышел из зоны перекупленности) и RSI направлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами отметки 90.00 и продолжения нисходящего движения.
На мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 90.40. Хотя не исключены и покупки при отвороте от отметки 90.00 при наличии подтверждающих сигналов на часовом графике.
Support: 90.00, 89.70, 89.40, 89.00, 88.70, 88.40/30, 88.00, 87.40/30, 87.00, 86.40, 86.00/85.90, 85.20/00, 84.40/30, 84.00, 83.00.
Resistance: 90.40, 90.70, 91.00, 91.50/55, 92.00, 92.40, 92.70/85, 93.00/20, 93.50/60, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30, 95.90/96.00, 96.30, 97.00, 98.00.
USDCHF
Цены консолидируются в районе уровня поддержки 1.0500. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0445. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA приобретает нисходящую направленность. Вниз развернулись и оба осциллятора. На часовом графике (рис.4) OsMA и SS уверенно устремлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами уровня поддержки 1.0500 и продолжения нисходящей фазы движения. В то же время, RSI наметил разворот в бычьем направлении. Поэтому не стоит полностью исключать возможность начала возвратного хода к отметке 1.0550.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 1.0500 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 1.0500/1.0490, 1.0445, 1.0400/1.0390, 1.0360/50, 1.0320/00, 1.0280, 1.0250/40, 1.0200, 1.0175, 1.0140/30, 1.0100, 1.0070, 1.0035, 1.0000, 0.9975, 0.9940, 0.9900, 0.9800, 0.9740, 0.9700.
Resistance: 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700, 1.0730, 1.0760, 1.0800, 1.0850/60, 1.0900, 1.0935, 1.1000/10, 1.1050/60, 1.1100/20.
EURUSD
Цены движутся к уровню 1.4030, но уже как к сопротивлению. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4070 и, далее, 1.4100. О возможности продолжения восходящей фазы движения позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) приобрел восходящую направленность. Вверх устремлены и оба осциллятора. Ситуация на часовом графике (рис.6) складывается аналогичным образом. И OsMA, и SS, и RSI достаточно уверенно устремлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения роста цен. Однако, не стоит исключать из поля зрения тот факт, что SS уже вошел в зону перекупленности. А это значит, что вскоре может поступить сигнал об откате (цель 1.4000).
Тем не менее, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения порыва ценами уровня сопротивления 1.4030 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом.
Support: 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500.
Resistance: 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4230/50, 1.4283, 1.4320/30, 1.4360, 1.4390/1.4400, 1.4430, 1.4465, 1.4500/15, 1.4550, 1.4585/1.4600, 1.4625/30, 1.4670, 1.4700.
GBPUSD
Цены движутся к верхней границе диапазона 1.6160 - 1.6230. Если она будет пройдена, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6270/75. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA уверенно устремлен вверх. В том же направлении развернулись и осцилляторы. На часовом графике (рис.8) OsMA также приобретает восходящую направленность. В бычьем направлении разворачивается и осциллятор SS. В то же время, RSI готовится развернуться в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность начала нисходящей фазы движения в пределах указанного диапазона.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 1.6230.
Support: 1.6200, 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5960, 1.5900, 1.5800, 1.5770, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5500, 1.5430, 1.5400.
Resistance: 1.6230, 1.6270/75, 1.6300, 1.6340, 1.63710, 1.6400, 1.6430, 1.6470, 1.6500, 1.6540, 1.6580/1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Вчерашний день только укрепил позиции доллара, заставив евро уйти ниже отметки 1.40, хотя и ненадолго, но все-таки… Естественно, основным катализатором стал исход заседания FOMC по ставке. Здесь, как мы и предполагали, свою роль сыграл тот факт, что Комитет решил проигнорировать недавние слабые данные по рынку труда и потребительскому сектору. Федрезерв оставил ставку без изменений и пообещал удерживать ее низкой длительное время, чтобы стимулировать экономический рост, который сдерживается высокой безработицей. Сопроводительное заявление отразило некоторый рост настроений по сравнению с декабрьским, хотя Центробанк в этот раз не упомянул стабилизацию на рынке жилья. Решение было принято голосами 9-1, так как глава ФРБ Канзас-Сити Томас Хёниг был за то, чтобы убрать фразу "длительный период времени". Вот это и подвигло рынки на такую реакцию. Логика проста: если есть один человек, вы ступивший за переход к ужесточению, то скоро найдутся и его последователи. Вообще, такой довольно оптимистичный тон сопроводительного заявления (игнорирующий недавние слабые экономические данные) очень удобен для Бернанке в преддверии его утверждения на второй срок. Тем не менее, если показатели и далее будут говорить о спаде активности, это может подорвать репутацию Федрезерва.
Не все, полученные вчера данные, оказались столь оптимистичными. На прошлой неделе число американцев, подавших заявки на получение ипотеки, сократилось впервые за текущий месяц. Индекс заявок на ипотеку MBA снизился на 11% до 513 против 575,9 неделей ранее. Объемы рефинансирования сократились на 15%, в то время как количество покупок снизилось на 3.3%. Помимо этого, в декабре неожиданно упали продажи новых домов в США. Это стало подтверждением того, что эффект от правительственной программы налоговых льгот для первых покупателей угас и больше не стимулирует спрос. Объемы покупок сократились на 7,6% до 342 тыс., минимальными с марта темпами.
Сегодня в центре внимания будут данные по числу обращений за пособиями б/р, а также число заказов на товары длительное пользование. По прогнозам, и тот и другой показатель должны оказаться сильнее, чем за предыдущие периоды. Если же ожидания не подтвердятся, это может оказать давление на американскую валюту: после оптимистичного отчета Федрезерва разочарование может оказаться гораздо сильнее. В сегодняшнем календаре есть и еще один фактор риска: выступление Обамы в Конгрессе с докладом о положении США. Обратите внимание на тон выступления и характеристику экономической ситуации в стране.
EUR
Как мы уже упоминали выше, евро вчера на некоторое время ушел ниже уровня поддержки 1.40. Несмотря на то, что сейчас пара торгуется выше отметки, однако прецедент создан и теперь вероятность пробития высока. Что касается опубликованных вчера экономических данных, здесь все не так уж плохо. Доверие французских потребителей в январе продемонстрировало рост от декабрьских уровней, поскольку домохозяйства отреагировали на улучшение жилищных условий. Индекс CPI Германии снизился на 0,6% в январе, а HICP - на 0,7%, в годовом исчислении CPI вырос на 0,8%, а HICP - на 0,7%.
Такая динамика говорит о том, что ЕЦБ пока можно расслабиться и не спешить с переход в режим ужесточения. Тем не менее, как заявил вчера член правления ЕЦБ Аксель Вебер, в первой половине текущего года Центробанк может продолжить принимать меры по сворачиванию программ вливания ликвидности в банковскую систему на фоне улучшения состояния экономики. Такое заявление может послужить опорой евро, если будет поддержано и другими представителями ЦБ. Сегодня на повестке данные по рынку труда Германии, а также исследование потребительского и делового доверия еврозоны. Негатив в этой области может только усилить давление на единую валюту.
GBP
Британец вновь движется вопреки всеобщей тенденции, умудрившись укрепиться против доллара. Такая динамика была поддержана агрессивным выступлением представителя Банка Англии Сентенса. Член Комитета по монетарной политике советует Центробанку подготовиться к изменению направления политики на фоне активизации процесса восстановления экономики и инфляции, демонстрирующей рост в связи с ослаблением фунта. Напомним, что в декабре уровень инфляции вырос на 1% до 2,9%. Ценовое давление усилились на фоне снижения фунта на 17% за период с 2007 года. На следующей неделе Банку Англии предстоит решить, настало ли время для прекращения программы покупки облигаций.
После таких заявлений фунт практически не среагировал на слабоватые данные по розничному сектору. Объем розничных продаж Британии в январе снизился, поскольку холодная погода в сочетании с увеличением НДС снизили потребительский спрос. Конфедерация британской промышленности (CBI) сообщила, что месячный баланс в январе снизился до отметки -8 от +13 в декабре. Сегодняшний календарь пуст, что означает, что фунт будет двигаться под действием технических факторов и данных из США, а это таит вероятность ослабления.
JPY
USD/JPY развернула направление и смогла немного укрепиться в ответ на сопроводительное заявление FOMC. Тема рисков отошла на второй план, и японская валюта вновь попала под давление в связи с этим фактором. Помимо этого, экономические данные тоже не веяли оптимизмом. Японские розничные продажи снизились на 0,3% в декабре против прошлого года. Эти данные, нескорректированные относительно инфляции, были слабее прогнозов аналитиков, которые ожидали падения на 0,1%. Декабрьское снижение стало 16-м падением кряду, в ноябре пересмотренное снижение составило -1,1% USDJPY
Цены в рамках возвратного хода, о начале которого своим разворотом сигнализировали осцилляторы на 4-х часовом графике (рис.1), приближаются к уровню поддержки 90.00. Если он будет преодолен, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 89.70 и, далее, 89.40. Но трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вверх. Поэтому вполне возможно, что после завершения коррекции цены возобновят восходящее движение с повторным тестированием отметки 90.40. На часовом графике (рис.2) OsMA, SS (вышел из зоны перекупленности) и RSI направлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами отметки 90.00 и продолжения нисходящего движения.
На мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 90.40. Хотя не исключены и покупки при отвороте от отметки 90.00 при наличии подтверждающих сигналов на часовом графике.
Support: 90.00, 89.70, 89.40, 89.00, 88.70, 88.40/30, 88.00, 87.40/30, 87.00, 86.40, 86.00/85.90, 85.20/00, 84.40/30, 84.00, 83.00.
Resistance: 90.40, 90.70, 91.00, 91.50/55, 92.00, 92.40, 92.70/85, 93.00/20, 93.50/60, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30, 95.90/96.00, 96.30, 97.00, 98.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены консолидируются в районе уровня поддержки 1.0500. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0445. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA приобретает нисходящую направленность. Вниз развернулись и оба осциллятора. На часовом графике (рис.4) OsMA и SS уверенно устремлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами уровня поддержки 1.0500 и продолжения нисходящей фазы движения. В то же время, RSI наметил разворот в бычьем направлении. Поэтому не стоит полностью исключать возможность начала возвратного хода к отметке 1.0550.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 1.0500 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 1.0500/1.0490, 1.0445, 1.0400/1.0390, 1.0360/50, 1.0320/00, 1.0280, 1.0250/40, 1.0200, 1.0175, 1.0140/30, 1.0100, 1.0070, 1.0035, 1.0000, 0.9975, 0.9940, 0.9900, 0.9800, 0.9740, 0.9700.
Resistance: 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700, 1.0730, 1.0760, 1.0800, 1.0850/60, 1.0900, 1.0935, 1.1000/10, 1.1050/60, 1.1100/20.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены движутся к уровню 1.4030, но уже как к сопротивлению. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4070 и, далее, 1.4100. О возможности продолжения восходящей фазы движения позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) приобрел восходящую направленность. Вверх устремлены и оба осциллятора. Ситуация на часовом графике (рис.6) складывается аналогичным образом. И OsMA, и SS, и RSI достаточно уверенно устремлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения роста цен. Однако, не стоит исключать из поля зрения тот факт, что SS уже вошел в зону перекупленности. А это значит, что вскоре может поступить сигнал об откате (цель 1.4000).
Тем не менее, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения порыва ценами уровня сопротивления 1.4030 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом.
Support: 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500.
Resistance: 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4230/50, 1.4283, 1.4320/30, 1.4360, 1.4390/1.4400, 1.4430, 1.4465, 1.4500/15, 1.4550, 1.4585/1.4600, 1.4625/30, 1.4670, 1.4700.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены движутся к верхней границе диапазона 1.6160 - 1.6230. Если она будет пройдена, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6270/75. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA уверенно устремлен вверх. В том же направлении развернулись и осцилляторы. На часовом графике (рис.8) OsMA также приобретает восходящую направленность. В бычьем направлении разворачивается и осциллятор SS. В то же время, RSI готовится развернуться в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность начала нисходящей фазы движения в пределах указанного диапазона.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 1.6230.
Support: 1.6200, 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5960, 1.5900, 1.5800, 1.5770, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5500, 1.5430, 1.5400.
Resistance: 1.6230, 1.6270/75, 1.6300, 1.6340, 1.63710, 1.6400, 1.6430, 1.6470, 1.6500, 1.6540, 1.6580/1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу