11 декабря 2024 T-Investments
В ноябре на Мосбирже появились облигация одного из городов и много корпоративных бумаг — как от крупных компаний, так и от небольших. Еще начали торговаться паи четырех биржевых фондов. Расскажем, что стоит знать об этих бумагах.
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, облигации с привязкой доходности к каким-то активам — кроме ставки ЦБ, RUONIA, инфляции и подобных индикаторов — и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.
Учтите, что сейчас не все ценные бумаги и производные инструменты доступны всем желающим. для доступа к ряду активов, например к облигациям с рейтингом ниже AAA, потребуется пройти тест. Это не нужно, если до 1 октября 2021 года у инвестора были сделки с такими активами или если есть статус квалифицированного инвестора. Либо можно согласиться с уведомлением о рисках и купить активы, но максимум на 100 000 ₽ или один лот.
Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживают налог по ставке 13% для налоговых резидентов РФ и 30% — для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б, либо если у вас ИИС-3.
Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет с дохода по ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.
Облигации отсортированы так: сначала муниципальная, затем корпоративные — от более близких дат погашения к более дальним. Фонды — в конце.
Дайджест — это краткий обзор новинок прошедшего месяца. Это не инвестиционная рекомендация и не подборка лучших ценных бумаг. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Муниципальная облигация
Томск 34009
Эмитент — администрация Томска.
Погашение — 12 декабря 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 26% годовых. Будет 24 купонных периода по 31 дню каждый. Первый купон выплатят 29 декабря 2024 года в размере 22,08 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. В марте 2026 года вместе с купоном выплатят 40% номинала, в июне — 10%, в сентябре — 20%. Оставшиеся 20% погасят в декабре 2026. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,67% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 25,83%, простая доходность к погашению — 20,16%, эффективная доходность к погашению — 28,67 годовых.
Корпоративная облигация
Банк ВТБ Б-1-363
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 2 мая 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 18,5% годовых. Будет два купонных периода по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 31 января 2025 года в размере 52,36 ₽, второй — при погашении облигации.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,04% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 20,99%, простая доходность к погашению — 20,48%, эффективная доходность к погашению — 22,50% годовых.
Корпоративная облигация
Банк ВТБ Б-1-364
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 31 октября 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 18,5% годовых. Будет четыре купонных периода по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 31 января 2025 года в размере 52,48 ₽.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,13% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 21,02%, простая доходность к погашению — 20,47%, эффективная доходность к погашению — 22,54% годовых.
Корпоративная облигация
Ростелеком 001Р-13R
Эмитент — ПАО «Ростелеком».
Погашение — 14 ноября 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 23% годовых. Будет 12 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 19 декабря 2024 года в размере 18,9 ₽.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,58% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 21,88%, простая доходность к погашению — 21,78%, эффективная доходность к погашению — 24,28% годовых.
Корпоративная облигация
Сбербанк 002Р-SBER48
Эмитент — ПАО «Сбербанк».
Погашение — 21 ноября 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке RUONIA за каждый день купонного периода. Будет четыре купонных периода по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 21 февраля 2025 года.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,01% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Русгидро БО-002Р-03
Эмитент — ПАО «Русгидро».
Погашение — 22 мая 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 23% годовых. Будет 18 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 28 декабря 2024 года в размере 18,9 ₽.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,7% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 22,84%, простая доходность к погашению — 22,25%, эффективная доходность к погашению — 24,88% годовых.
Корпоративная облигация
Рольф БО 001Р-04
Эмитент — АО «Рольф».
Погашение — 23 мая 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ на пятый рабочий день до начала купонного периода плюс 6% годовых. Будет 18 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 29 декабря 2024 года по ставке 27% в размере 22,19 ₽.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 99,98% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Рольф БО 001Р-05
Эмитент — АО «Рольф».
Погашение — 23 мая 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 26% годовых. Будет 18 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 29 декабря 2024 года в размере 21,37 ₽.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,18% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 25,95%, простая доходность к погашению — 25,7%, эффективная доходность к погашению — 29,15% годовых.
Корпоративная облигация
Россети БО 001Р-14R
Эмитент — ПАО «Россети».
Погашение — 22 октября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,2% годовых. Будет 24 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 1 декабря 2024 года.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 95,5% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Русгидро БО 002Р-01
Эмитент — ПАО «Русгидро».
Погашение — 4 ноября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 2% годовых. Будет 24 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 14 декабря 2024 года.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 99,98% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Симпл 001Р-01
Эмитент — ООО «Компания „Симпл“».
Погашение — 5 ноября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 4,5% годовых. Будет 24 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 15 декабря 2024 года.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 97,39% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Вератек БО-01
Эмитент — АО «Вератек».
Погашение — 3 ноября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 26% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 5 февраля 2025 года в размере 64,82 ₽.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,09% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 25,98%, простая доходность к погашению — 25,4%, эффективная доходность к погашению — 28,57% годовых.
Корпоративная облигация
ПКБ 001Р-06
Эмитент — НАО «ПКБ».
Погашение — 7 ноября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 5% годовых. Будет 37 купонных периодов, где первый равен двум дням, а остальные — по 30 дней. Первый купон выплатили 28 ноября 2024 года по ставке 26% в размере 1,42 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С июля 2027 года вместе с купонами будут выплачивать по 20% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 99,27% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Альфа-лизинг БО-02
Эмитент — ООО «Альфа-лизинг».
Погашение — 9 ноября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 3% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 11 февраля 2025 года.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,01% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Антерра БО-03
Эмитент — ООО «Антерра».
Погашение — 16 ноября 2027 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в мае 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 30% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 18 февраля 2024 года в размере 74,79 ₽.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,01% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 30%, простая доходность к погашению — 29,58%, эффективная доходность к погашению — 33,52% годовых.
Корпоративная облигация
Виллина 001Р-01
Эмитент — ООО «Виллина».
Погашение — 22 ноября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 28% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 24 февраля 2025 года в размере 69,81 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С августа 2026 года вместе с купонами будут выплачивать по 15% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 25% номинала погасят в ноябре 2027.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 99,78% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 28,06%, простая доходность к погашению — 22,63%, эффективная доходность к погашению — 31,22% годовых.
Корпоративная облигация
Аренза-про 001Р-06
Эмитент — ООО «Аренза-про».
Погашение — 26 ноября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ на пятый рабочий день до начала купонного периода плюс 3,75% годовых. Будет 36 купонных периодов по 31 дню каждый. Первый купон выплатили 6 декабря 2024 года по ставке 24,75% в размере 21,02 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С февраля 2026 года раз в квартал вместе с купонами будут выплачивать по 10% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 30% номинала погасят в ноябре 2027.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,29% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
АПРИ БО-002Р-05
Эмитент — ПАО «АПРИ».
Погашение — 7 ноября 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 30% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 11 февраля 2024 года в размере 74,79 ₽. В ноябре 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 25 ноября 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 5 по 11 ноября 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С февраля 2028 года вместе с купонами будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,14% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 29,96%, простая доходность к оферте — 29,05%, эффективная доходность к оферте — 33,41% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Евротранс БО-001Р-04
Эмитент — АО «Евротранс».
Погашение — 16 октября 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 15% годовых с постепенным снижением до 11%. Кроме того, предусмотрен дополнительный доход в размере 1/2 ставки ЦБ за каждый день купонного периода. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 11 декабря 2024 года.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 95,84% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Евротранс БО-001Р-05
Эмитент — АО «Евротранс».
Погашение — 16 октября 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 25% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 11 декабря 2024 года в размере 20,55 ₽.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,06% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 24,99%, простая доходность к погашению — 24,56%, эффективная доходность к погашению — 28,05% годовых.
Корпоративная облигация
Сибавтотранс 001Р-04
Эмитент — ООО «Сибавтотранс».
Погашение — 18 октября 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 28% годовых. Будет 59 купонных периодов, длительность первых двух — по 45 дней, остальных — по 30 дней. Первый купон выплатят 28 декабря 2024 года в размере 34,52 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С декабря 2026 года вместе с некоторыми купонами будут выплачивать по 4, 5, 7 или 10% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 98,52% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 28,42%, простая доходность к погашению — 24,26%, эффективная доходность к погашению — 32,66% годовых.
Корпоративная облигация
ГТЛК БО 002Р-04
Эмитент — АО «ГТЛК».
Погашение — 25 октября 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 25% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 20 декабря 2024 года в размере 20,55 ₽. В ноябре 2027 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 10 ноября 2027 года, заявки на участие в ней надо подавать с 28 октября по 3 ноября 2027 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы у вашего брокера.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 99,43% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 25,14%, простая доходность к оферте — 24,82%, эффективная доходность к оферте — 28,3% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Энергоника 001Р-05
Эмитент — ООО «Энергоника».
Погашение — 26 октября 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 28% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 21 декабря 2024 года в размере 23,01 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С декабря 2025 года вместе с некоторыми купонами будут выплачивать по 5 или 10% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 99,78% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 28,06%, простая доходность к погашению — 16,9%, эффективная доходность к погашению — 32,04% годовых.
Корпоративная облигация
Фосагро БО-02-01
Эмитент — ПАО «Фосагро».
Погашение — 27 октября 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 2% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 22 декабря 2024 года. В ноябре 2026 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 17 ноября 2026 года, заявки на участие в ней надо подавать с 6 по 12 ноября 2026 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы у вашего брокера.
5 декабря эта облигация торговалась в среднем по 100,41% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Сбербанк 001Р-SBERD3
Эмитент — ПАО «Сбербанк».
Погашение — 12 ноября 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 0% годовых. Это дисконтная облигация: доход образуется от того, что ее разместили по 45% номинала, а погасят по 100%.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 45,24% номинала. Эффективная доходность к погашению — 17,4% годовых.
Корпоративная облигация
Икс 5 финанс 003Р-01
Эмитент — ООО «Икс 5 финанс».
Погашение — 29 октября 2034 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 23% годовых. Будет 121 купонный период по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 20 декабря 2024 года в размере 18,9 ₽. В августе 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 20 августа 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 11 по 15 августа 2025 года. Участие может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы у вашего брокера.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,19% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 22,96%, простая доходность к оферте — 22,24%, эффективная доходность к оферте — 25,32% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Биржевой фонд
ААА — Денежный рынок (CASH)
Этот биржевой ПИФ от УК «ААА Управление активами» инвестирует в рублевые инструменты денежного рынка. Фонд реинвестирует полученный доход.
Общий уровень расходов CASH — до 0,55% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
5 декабря пай стоил около 10,16 ₽.
Биржевой фонд
Альфа-капитал — ИТ-лидеры (AKHT)
Этот биржевой ПИФ от УК «Альфа-капитал» инвестирует в акции российских технологических компаний. Фонд использует активное управление и реинвестирует полученный доход.
Общий уровень расходов AKHT — до 2,33% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
5 декабря пай стоил около 86,7 ₽.
Биржевой фонд
БКС — Индекс российского рынка (BCSR)
Этот биржевой ПИФ от УК «БКС» инвестирует в акции и расписки российских компаний согласно индексу Мосбиржи полной доходности. Фонд реинвестирует полученный доход.
Общий уровень расходов BCSR — до 0,98% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
5 декабря пай стоил около 9,69 ₽.
Биржевой фонд
ПСБ — Рублевые облигации (PSRB)
Этот биржевой ПИФ от УК «Промсвязь» инвестирует в рублевые облигации российских компаний. Фонд реинвестирует полученный доход.
Общий уровень расходов PSRB — до 1,98% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
5 декабря пай стоил около 10,14 ₽.
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, облигации с привязкой доходности к каким-то активам — кроме ставки ЦБ, RUONIA, инфляции и подобных индикаторов — и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.
Учтите, что сейчас не все ценные бумаги и производные инструменты доступны всем желающим. для доступа к ряду активов, например к облигациям с рейтингом ниже AAA, потребуется пройти тест. Это не нужно, если до 1 октября 2021 года у инвестора были сделки с такими активами или если есть статус квалифицированного инвестора. Либо можно согласиться с уведомлением о рисках и купить активы, но максимум на 100 000 ₽ или один лот.
Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживают налог по ставке 13% для налоговых резидентов РФ и 30% — для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б, либо если у вас ИИС-3.
Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет с дохода по ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.
Облигации отсортированы так: сначала муниципальная, затем корпоративные — от более близких дат погашения к более дальним. Фонды — в конце.
Дайджест — это краткий обзор новинок прошедшего месяца. Это не инвестиционная рекомендация и не подборка лучших ценных бумаг. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Муниципальная облигация
Томск 34009
Эмитент — администрация Томска.
Погашение — 12 декабря 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 26% годовых. Будет 24 купонных периода по 31 дню каждый. Первый купон выплатят 29 декабря 2024 года в размере 22,08 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. В марте 2026 года вместе с купоном выплатят 40% номинала, в июне — 10%, в сентябре — 20%. Оставшиеся 20% погасят в декабре 2026. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,67% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 25,83%, простая доходность к погашению — 20,16%, эффективная доходность к погашению — 28,67 годовых.
Корпоративная облигация
Банк ВТБ Б-1-363
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 2 мая 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 18,5% годовых. Будет два купонных периода по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 31 января 2025 года в размере 52,36 ₽, второй — при погашении облигации.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,04% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 20,99%, простая доходность к погашению — 20,48%, эффективная доходность к погашению — 22,50% годовых.
Корпоративная облигация
Банк ВТБ Б-1-364
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 31 октября 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 18,5% годовых. Будет четыре купонных периода по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 31 января 2025 года в размере 52,48 ₽.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,13% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 21,02%, простая доходность к погашению — 20,47%, эффективная доходность к погашению — 22,54% годовых.
Корпоративная облигация
Ростелеком 001Р-13R
Эмитент — ПАО «Ростелеком».
Погашение — 14 ноября 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 23% годовых. Будет 12 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 19 декабря 2024 года в размере 18,9 ₽.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,58% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 21,88%, простая доходность к погашению — 21,78%, эффективная доходность к погашению — 24,28% годовых.
Корпоративная облигация
Сбербанк 002Р-SBER48
Эмитент — ПАО «Сбербанк».
Погашение — 21 ноября 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке RUONIA за каждый день купонного периода. Будет четыре купонных периода по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 21 февраля 2025 года.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,01% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Русгидро БО-002Р-03
Эмитент — ПАО «Русгидро».
Погашение — 22 мая 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 23% годовых. Будет 18 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 28 декабря 2024 года в размере 18,9 ₽.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,7% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 22,84%, простая доходность к погашению — 22,25%, эффективная доходность к погашению — 24,88% годовых.
Корпоративная облигация
Рольф БО 001Р-04
Эмитент — АО «Рольф».
Погашение — 23 мая 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ на пятый рабочий день до начала купонного периода плюс 6% годовых. Будет 18 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 29 декабря 2024 года по ставке 27% в размере 22,19 ₽.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 99,98% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Рольф БО 001Р-05
Эмитент — АО «Рольф».
Погашение — 23 мая 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 26% годовых. Будет 18 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 29 декабря 2024 года в размере 21,37 ₽.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,18% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 25,95%, простая доходность к погашению — 25,7%, эффективная доходность к погашению — 29,15% годовых.
Корпоративная облигация
Россети БО 001Р-14R
Эмитент — ПАО «Россети».
Погашение — 22 октября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,2% годовых. Будет 24 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 1 декабря 2024 года.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 95,5% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Русгидро БО 002Р-01
Эмитент — ПАО «Русгидро».
Погашение — 4 ноября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 2% годовых. Будет 24 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 14 декабря 2024 года.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 99,98% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Симпл 001Р-01
Эмитент — ООО «Компания „Симпл“».
Погашение — 5 ноября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 4,5% годовых. Будет 24 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 15 декабря 2024 года.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 97,39% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Вератек БО-01
Эмитент — АО «Вератек».
Погашение — 3 ноября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 26% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 5 февраля 2025 года в размере 64,82 ₽.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,09% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 25,98%, простая доходность к погашению — 25,4%, эффективная доходность к погашению — 28,57% годовых.
Корпоративная облигация
ПКБ 001Р-06
Эмитент — НАО «ПКБ».
Погашение — 7 ноября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 5% годовых. Будет 37 купонных периодов, где первый равен двум дням, а остальные — по 30 дней. Первый купон выплатили 28 ноября 2024 года по ставке 26% в размере 1,42 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С июля 2027 года вместе с купонами будут выплачивать по 20% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 99,27% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Альфа-лизинг БО-02
Эмитент — ООО «Альфа-лизинг».
Погашение — 9 ноября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 3% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 11 февраля 2025 года.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,01% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Антерра БО-03
Эмитент — ООО «Антерра».
Погашение — 16 ноября 2027 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в мае 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 30% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 18 февраля 2024 года в размере 74,79 ₽.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,01% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 30%, простая доходность к погашению — 29,58%, эффективная доходность к погашению — 33,52% годовых.
Корпоративная облигация
Виллина 001Р-01
Эмитент — ООО «Виллина».
Погашение — 22 ноября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 28% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 24 февраля 2025 года в размере 69,81 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С августа 2026 года вместе с купонами будут выплачивать по 15% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 25% номинала погасят в ноябре 2027.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 99,78% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 28,06%, простая доходность к погашению — 22,63%, эффективная доходность к погашению — 31,22% годовых.
Корпоративная облигация
Аренза-про 001Р-06
Эмитент — ООО «Аренза-про».
Погашение — 26 ноября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ на пятый рабочий день до начала купонного периода плюс 3,75% годовых. Будет 36 купонных периодов по 31 дню каждый. Первый купон выплатили 6 декабря 2024 года по ставке 24,75% в размере 21,02 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С февраля 2026 года раз в квартал вместе с купонами будут выплачивать по 10% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 30% номинала погасят в ноябре 2027.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,29% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
АПРИ БО-002Р-05
Эмитент — ПАО «АПРИ».
Погашение — 7 ноября 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 30% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 11 февраля 2024 года в размере 74,79 ₽. В ноябре 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 25 ноября 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 5 по 11 ноября 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С февраля 2028 года вместе с купонами будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,14% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 29,96%, простая доходность к оферте — 29,05%, эффективная доходность к оферте — 33,41% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Евротранс БО-001Р-04
Эмитент — АО «Евротранс».
Погашение — 16 октября 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 15% годовых с постепенным снижением до 11%. Кроме того, предусмотрен дополнительный доход в размере 1/2 ставки ЦБ за каждый день купонного периода. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 11 декабря 2024 года.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 95,84% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Евротранс БО-001Р-05
Эмитент — АО «Евротранс».
Погашение — 16 октября 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 25% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 11 декабря 2024 года в размере 20,55 ₽.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,06% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 24,99%, простая доходность к погашению — 24,56%, эффективная доходность к погашению — 28,05% годовых.
Корпоративная облигация
Сибавтотранс 001Р-04
Эмитент — ООО «Сибавтотранс».
Погашение — 18 октября 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 28% годовых. Будет 59 купонных периодов, длительность первых двух — по 45 дней, остальных — по 30 дней. Первый купон выплатят 28 декабря 2024 года в размере 34,52 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С декабря 2026 года вместе с некоторыми купонами будут выплачивать по 4, 5, 7 или 10% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 98,52% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 28,42%, простая доходность к погашению — 24,26%, эффективная доходность к погашению — 32,66% годовых.
Корпоративная облигация
ГТЛК БО 002Р-04
Эмитент — АО «ГТЛК».
Погашение — 25 октября 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 25% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 20 декабря 2024 года в размере 20,55 ₽. В ноябре 2027 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 10 ноября 2027 года, заявки на участие в ней надо подавать с 28 октября по 3 ноября 2027 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы у вашего брокера.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 99,43% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 25,14%, простая доходность к оферте — 24,82%, эффективная доходность к оферте — 28,3% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Энергоника 001Р-05
Эмитент — ООО «Энергоника».
Погашение — 26 октября 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 28% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 21 декабря 2024 года в размере 23,01 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С декабря 2025 года вместе с некоторыми купонами будут выплачивать по 5 или 10% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 99,78% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 28,06%, простая доходность к погашению — 16,9%, эффективная доходность к погашению — 32,04% годовых.
Корпоративная облигация
Фосагро БО-02-01
Эмитент — ПАО «Фосагро».
Погашение — 27 октября 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 2% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 22 декабря 2024 года. В ноябре 2026 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 17 ноября 2026 года, заявки на участие в ней надо подавать с 6 по 12 ноября 2026 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы у вашего брокера.
5 декабря эта облигация торговалась в среднем по 100,41% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Сбербанк 001Р-SBERD3
Эмитент — ПАО «Сбербанк».
Погашение — 12 ноября 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 0% годовых. Это дисконтная облигация: доход образуется от того, что ее разместили по 45% номинала, а погасят по 100%.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 45,24% номинала. Эффективная доходность к погашению — 17,4% годовых.
Корпоративная облигация
Икс 5 финанс 003Р-01
Эмитент — ООО «Икс 5 финанс».
Погашение — 29 октября 2034 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 23% годовых. Будет 121 купонный период по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 20 декабря 2024 года в размере 18,9 ₽. В августе 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 20 августа 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 11 по 15 августа 2025 года. Участие может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы у вашего брокера.
5 декабря эта облигация в среднем торговалась по 100,19% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 22,96%, простая доходность к оферте — 22,24%, эффективная доходность к оферте — 25,32% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Биржевой фонд
ААА — Денежный рынок (CASH)
Этот биржевой ПИФ от УК «ААА Управление активами» инвестирует в рублевые инструменты денежного рынка. Фонд реинвестирует полученный доход.
Общий уровень расходов CASH — до 0,55% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
5 декабря пай стоил около 10,16 ₽.
Биржевой фонд
Альфа-капитал — ИТ-лидеры (AKHT)
Этот биржевой ПИФ от УК «Альфа-капитал» инвестирует в акции российских технологических компаний. Фонд использует активное управление и реинвестирует полученный доход.
Общий уровень расходов AKHT — до 2,33% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
5 декабря пай стоил около 86,7 ₽.
Биржевой фонд
БКС — Индекс российского рынка (BCSR)
Этот биржевой ПИФ от УК «БКС» инвестирует в акции и расписки российских компаний согласно индексу Мосбиржи полной доходности. Фонд реинвестирует полученный доход.
Общий уровень расходов BCSR — до 0,98% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
5 декабря пай стоил около 9,69 ₽.
Биржевой фонд
ПСБ — Рублевые облигации (PSRB)
Этот биржевой ПИФ от УК «Промсвязь» инвестирует в рублевые облигации российских компаний. Фонд реинвестирует полученный доход.
Общий уровень расходов PSRB — до 1,98% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
5 декабря пай стоил около 10,14 ₽.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба