Вчера, 19:58 БКС Экспресс
Напомним, что основной характеристикой акций как биржевого инструмента является нестабильность цены. Одновременно с этим акции не всегда демонстрируют явно выраженный тренд. В среднем около 70% времени они находятся в состоянии бокового движения.
В такие периоды акциями можно и нужно торговать. Однако для торговли в фазе консолидации используются специфические стратегии. Они рассчитаны на получение прибыли в условиях менее масштабного изменения цены.
Основные принципы торговли в диапазоне
• Базовым принципом диапазонных торговых стратегий выступает предположение о том, что бумаги, перешедшие в состояние консолидации, продолжат боковое движение в течение длительного времени. Несмотря на краткосрочные колебания цены, их курс может долго оставаться примерно на одном и том же уровне.
Действительно, находящиеся в боковике акции обычно формируют четко выраженный горизонтальный диапазон. При приближении к его границам они могут неоднократно разворачиваться.
• Исходя из этой закономерности, новые позиции открываются около границ сформированного коридора с расчетом на возвратное движение цены. В самом лучшем случае курс акций вернется к его противоположной границе. Однако для получения прибыли достаточно и менее масштабного возвратного движения.
Здесь мы имеем дело с простейшей контртрендовой стратегией. Она хорошо работает до тех пор, пока торговый инструмент остается в рамках сформированного диапазона.
• Стоит учитывать, что даже сильные уровни поддержки и сопротивления периодически пробиваются. В таком случае возможно развитие большого и быстрого движения. Это означает возможность получения убытка по позициям, открытым в рамках диапазонных торговых стратегий. Поэтому стоит пользоваться защитными стоп-заявками.
Рассмотрим три бумаги, которые двигаются в рамках диапазона в последнее время и способны продолжить текущую динамику до конца 2024 г.
ВТБ
Динамика майской коррекции в бумагах ВТБ задается нисходящим каналом. Большую часть времени бумаги пребывали в его верхней половине, но в конце ноября темпы снижения ускорились, бумаги скатились к нижней границе боковика.
Видим повторный тест уровня 63,67 руб., от которого может сформироваться фигура «Двойное дно», являющаяся разворотной.
Также видим консолидацию показателя RSI: минимумы по нему не обновляются, а локальная перепроданность снята. Вероятно, далее отскок может получить развитие.
Обозначенный боковик довольно размашистый, поэтому фиксировать позицию можно частями, начиная с середины диапазона.
Торговый план
Вход: лонг с текущих (65,3 руб.)
Стоп: 63,65 руб.
Цель: 70,5 руб. (середина диапазона)
НОВАТЭК
С начала июля 2024 г. акции НОВАТЭКа двигаются в границах пологого нисходящего канала.
В начале текущей недели котировки протестировали его нижнюю границу и отскочили. Вчера наблюдали подтверждение восходящей динамики.
По RSI наблюдается сильная бычья дивергенция, сформировавшаяся в зоне перепроданности. Данный факт усиливает сигнал и делает его более явным.
Торговый план
Вход: лонг с текущих (794 руб.)
Стоп: 763,2 руб.
Цель: 900 руб.
РусГидро
С начала второй декады ноября динамика бумаг РусГидро задается нисходящим каналом, который неоднократно выступал в качестве барьера, от которого состоялся разворот.
Сегодня в рамках дня на фоне общего отскока рынка сформировалась амплитудная бычья свеча. Она уперлась в верхнюю границу канала и не смогла закрепиться выше. Сейчас формируется коррекционная свеча.
По индикатору RSI видим медвежью дивергенцию.
Торговый план
Вход: шорт с текущих (0,458 руб.)
Стоп: 0,468 руб.
Цель: 0,438 руб.
В такие периоды акциями можно и нужно торговать. Однако для торговли в фазе консолидации используются специфические стратегии. Они рассчитаны на получение прибыли в условиях менее масштабного изменения цены.
Основные принципы торговли в диапазоне
• Базовым принципом диапазонных торговых стратегий выступает предположение о том, что бумаги, перешедшие в состояние консолидации, продолжат боковое движение в течение длительного времени. Несмотря на краткосрочные колебания цены, их курс может долго оставаться примерно на одном и том же уровне.
Действительно, находящиеся в боковике акции обычно формируют четко выраженный горизонтальный диапазон. При приближении к его границам они могут неоднократно разворачиваться.
• Исходя из этой закономерности, новые позиции открываются около границ сформированного коридора с расчетом на возвратное движение цены. В самом лучшем случае курс акций вернется к его противоположной границе. Однако для получения прибыли достаточно и менее масштабного возвратного движения.
Здесь мы имеем дело с простейшей контртрендовой стратегией. Она хорошо работает до тех пор, пока торговый инструмент остается в рамках сформированного диапазона.
• Стоит учитывать, что даже сильные уровни поддержки и сопротивления периодически пробиваются. В таком случае возможно развитие большого и быстрого движения. Это означает возможность получения убытка по позициям, открытым в рамках диапазонных торговых стратегий. Поэтому стоит пользоваться защитными стоп-заявками.
Рассмотрим три бумаги, которые двигаются в рамках диапазона в последнее время и способны продолжить текущую динамику до конца 2024 г.
ВТБ
Динамика майской коррекции в бумагах ВТБ задается нисходящим каналом. Большую часть времени бумаги пребывали в его верхней половине, но в конце ноября темпы снижения ускорились, бумаги скатились к нижней границе боковика.
Видим повторный тест уровня 63,67 руб., от которого может сформироваться фигура «Двойное дно», являющаяся разворотной.
Также видим консолидацию показателя RSI: минимумы по нему не обновляются, а локальная перепроданность снята. Вероятно, далее отскок может получить развитие.
Обозначенный боковик довольно размашистый, поэтому фиксировать позицию можно частями, начиная с середины диапазона.
Торговый план
Вход: лонг с текущих (65,3 руб.)
Стоп: 63,65 руб.
Цель: 70,5 руб. (середина диапазона)
НОВАТЭК
С начала июля 2024 г. акции НОВАТЭКа двигаются в границах пологого нисходящего канала.
В начале текущей недели котировки протестировали его нижнюю границу и отскочили. Вчера наблюдали подтверждение восходящей динамики.
По RSI наблюдается сильная бычья дивергенция, сформировавшаяся в зоне перепроданности. Данный факт усиливает сигнал и делает его более явным.
Торговый план
Вход: лонг с текущих (794 руб.)
Стоп: 763,2 руб.
Цель: 900 руб.
РусГидро
С начала второй декады ноября динамика бумаг РусГидро задается нисходящим каналом, который неоднократно выступал в качестве барьера, от которого состоялся разворот.
Сегодня в рамках дня на фоне общего отскока рынка сформировалась амплитудная бычья свеча. Она уперлась в верхнюю границу канала и не смогла закрепиться выше. Сейчас формируется коррекционная свеча.
По индикатору RSI видим медвежью дивергенцию.
Торговый план
Вход: шорт с текущих (0,458 руб.)
Стоп: 0,468 руб.
Цель: 0,438 руб.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба