Сегодня, 14:57 ИХ "Финам" | Nvidia
Миллиардеры Рэй Далио, Филипп Лаффон и Стэнли Дракенмиллер продают акции Nvidia и вкладывают средства в бумаги нового эмитента, пишет The Motley Fool.
Как сообщает издание, в последние время миллиардеры предпочитают инвестировать в акции технологических компаний в сфере искусственного интеллекта (ИИ), многие из них добились прекрасных результатов, инвестировав в сегодняшнего гиганта рынка Nvidia еще на раннем этапе. Акции ведущего производителя чипов ИИ в этом году растут на 170%, за последние пять лет они поднялись на 2300%. Столь значимый результат стал возможен благодаря трехзначному росту выручки Nvidia и стремлению компании к инновациям, что помогло ей сохранить лидерство.
Однако теперь успешные мировые инвесторы сокращают свои доли в бумагах Nvidia и переводят взгляд на нового эмитента, который в ближайшие кварталы может стать лидером отрасли. Миллиардеры Рэй Далио из Bridgewater Associates, Филипп Лаффон из Coatue Management и Стэнли Дракенмиллер из Duquesne Family Office пошли именно по этому пути - они заменили в своих портфелях акции Nvidia на нового эмитента, завершившего в этом году сплит акций.
Акции этого эмитента в 2024 году выросли на 40%, при этом оценка бумаг остается ниже, чем у Nvidia, что предполагает, что этот представитель сферы ИИ может показать внушительный рост.
Сетевой гигант, получающий выгоду от спроса на ИИ
Опытные инвесторы рассматривают в качестве нового лидера сетевого гиганта Broadcom, спрос на продукцию которого резко вырос вместе с бумом ИИ.
Рэй Далио из Bridgewater продал 27% своей доли Nvidia, сократив ее до 4 754 271 акции. Он увеличил свою долю в Broadcom более чем на 290% и теперь владеет 955 433 акциями компании.
Филипп Лаффон из Coatue продал 26% своей доли в Nvidia, оставив у себя 10 138 161 акцию компании. Взамен он увеличил свою долю в Broadcom на 52%, став владельцем 4 323 026 ее акций.
Стэнли Дракенмиллер из Duquesne Family Office продал все свои акции Nvidia и открыл новую позицию в быстрорастущей компании Broadcom, став владельцем 239 980 акций.
Надо отметить, что Далио и Лаффонт остаются владельцами миллионов акций Nvidia, что говорит об их уверенности в потенциале компании. А Дракенмиллер в интервью Bloomberg сказал, что он сожалеет о продаже бумаг Nvidia и рассматривает возможность повторной покупки акций по выгодной оценке. Это говорит о том, что опытные инвесторы не отказываются от вложений в бумаги Nvidia, но они предполагают, что Broadcom может стать новым лидером роста.
Большой драйвер роста
Broadcom — одна из крупнейших компаний в мире, занимающаяся разработкой и производством полупроводниковых устройств для сетевого оборудования, беспроводной связи, хранения данных и промышленной электроники.
В последние кварталы именно область ИИ приносит компании основной доход. В частности, в последнем квартале Broadcom заявила, что спрос со стороны крупных поставщиков облачных услуг на сетевое взаимодействие ИИ и другие продукты в этой сфере помогли увеличить выручку на 47%.
Ожидается внушительный рост, учитывая перспективы роста всего рынка ИИ — прогнозируется достижение рынком к концу десятилетия объема в $1 трлн. Broadcom уже повышает краткосрочные ожидания, прогнозируя доход от ИИ в $12 млрд в 2024 финансовом году, что выше более ранних прогнозов в $11 млрд.
В 2024 году Broadcom завершила сплит акций 10 к 1, шаг, который фундаментального ничего не меняет, но воспринимается рынком позитивно.
Между тем, несмотря на сильный рост Broadcom в этом году, ее акции торгуются по цене лишь в 25 раз превышающей прогнозируемую прибыль, что воспринимается как очень выгодная сделка, учитывая ее перспективы на быстрорастущем рынке ИИ в ближайшие годы. При этом Broadcom выглядит дешево по сравнению с бумагами Nvidia, которые торгуется примерно в 45 раз больше будущей прибыли. Неудивительно, что миллиардеры предпочитают перекладываться из бумаг Nvidia в акции Broadcom.
Как сообщает издание, в последние время миллиардеры предпочитают инвестировать в акции технологических компаний в сфере искусственного интеллекта (ИИ), многие из них добились прекрасных результатов, инвестировав в сегодняшнего гиганта рынка Nvidia еще на раннем этапе. Акции ведущего производителя чипов ИИ в этом году растут на 170%, за последние пять лет они поднялись на 2300%. Столь значимый результат стал возможен благодаря трехзначному росту выручки Nvidia и стремлению компании к инновациям, что помогло ей сохранить лидерство.
Однако теперь успешные мировые инвесторы сокращают свои доли в бумагах Nvidia и переводят взгляд на нового эмитента, который в ближайшие кварталы может стать лидером отрасли. Миллиардеры Рэй Далио из Bridgewater Associates, Филипп Лаффон из Coatue Management и Стэнли Дракенмиллер из Duquesne Family Office пошли именно по этому пути - они заменили в своих портфелях акции Nvidia на нового эмитента, завершившего в этом году сплит акций.
Акции этого эмитента в 2024 году выросли на 40%, при этом оценка бумаг остается ниже, чем у Nvidia, что предполагает, что этот представитель сферы ИИ может показать внушительный рост.
Сетевой гигант, получающий выгоду от спроса на ИИ
Опытные инвесторы рассматривают в качестве нового лидера сетевого гиганта Broadcom, спрос на продукцию которого резко вырос вместе с бумом ИИ.
Рэй Далио из Bridgewater продал 27% своей доли Nvidia, сократив ее до 4 754 271 акции. Он увеличил свою долю в Broadcom более чем на 290% и теперь владеет 955 433 акциями компании.
Филипп Лаффон из Coatue продал 26% своей доли в Nvidia, оставив у себя 10 138 161 акцию компании. Взамен он увеличил свою долю в Broadcom на 52%, став владельцем 4 323 026 ее акций.
Стэнли Дракенмиллер из Duquesne Family Office продал все свои акции Nvidia и открыл новую позицию в быстрорастущей компании Broadcom, став владельцем 239 980 акций.
Надо отметить, что Далио и Лаффонт остаются владельцами миллионов акций Nvidia, что говорит об их уверенности в потенциале компании. А Дракенмиллер в интервью Bloomberg сказал, что он сожалеет о продаже бумаг Nvidia и рассматривает возможность повторной покупки акций по выгодной оценке. Это говорит о том, что опытные инвесторы не отказываются от вложений в бумаги Nvidia, но они предполагают, что Broadcom может стать новым лидером роста.
Большой драйвер роста
Broadcom — одна из крупнейших компаний в мире, занимающаяся разработкой и производством полупроводниковых устройств для сетевого оборудования, беспроводной связи, хранения данных и промышленной электроники.
В последние кварталы именно область ИИ приносит компании основной доход. В частности, в последнем квартале Broadcom заявила, что спрос со стороны крупных поставщиков облачных услуг на сетевое взаимодействие ИИ и другие продукты в этой сфере помогли увеличить выручку на 47%.
Ожидается внушительный рост, учитывая перспективы роста всего рынка ИИ — прогнозируется достижение рынком к концу десятилетия объема в $1 трлн. Broadcom уже повышает краткосрочные ожидания, прогнозируя доход от ИИ в $12 млрд в 2024 финансовом году, что выше более ранних прогнозов в $11 млрд.
В 2024 году Broadcom завершила сплит акций 10 к 1, шаг, который фундаментального ничего не меняет, но воспринимается рынком позитивно.
Между тем, несмотря на сильный рост Broadcom в этом году, ее акции торгуются по цене лишь в 25 раз превышающей прогнозируемую прибыль, что воспринимается как очень выгодная сделка, учитывая ее перспективы на быстрорастущем рынке ИИ в ближайшие годы. При этом Broadcom выглядит дешево по сравнению с бумагами Nvidia, которые торгуется примерно в 45 раз больше будущей прибыли. Неудивительно, что миллиардеры предпочитают перекладываться из бумаг Nvidia в акции Broadcom.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба