Минутка рисования.
Начну с большого блока графиков, чтобы сформировать первичное понимание происходящих событий на фондовом рынке США.
Два ключевых индекса, Nasdaq и S&P 500, показывают интересную техническую картину - столь значимая коррекция завершилась аномальным выбросом торговых объёмов. Картина у этих ребят идентична, и в дисциплине технического анализа Price Action она обычно трактуется как остановка движения. Учитывая пройденные проценты, это вполне вероятная гипотеза.
Соотношение Value- и Growth-компаний также показывает значительный слом консенсуса - участники рынка снова начинают обращать своё внимание на хайповые Growth-компании. Value-компании опять не интересны, не тот бизнес-цикл. Снова видим подтверждение высокой вероятности остановки снижения рынка.
Если посмотреть на количество компаний, который находятся выше своей 50-ти и 200-от дневной скользящей средней, то мы видим близкие к минимальным значения. Обычно такая динамика говорит нам о достижении максимальной глубины коррекции рынка. Третье косвенное доказательство высокой вероятности остановки коррекции.
Индекс доллара DXY сегодня показывает активное снижение. Это дополнительное подтверждение позитива для рисковых инструментов. За тем лишь исключением, что сегодня очень уж активно растут котировки на золото. Участники рынка могут как начинать перекладываться в риск, так и продолжать разгонять золотой uptrend.
Волатильность достигла очередного пикового значения, превысив отметку в 20 б.п. Это важный рубеж - если цена находится выше него, покупать вдолгую не является самой лучшей идеей. Тонкий намёк участникам рынка на спекулятивный характер текущих возможностей. И да, также это может намекать нам на хорошую точку входа. Используем жёсткий риск-менеджмент.
Ну и финальный на сегодня график - Baltic Dry Index. Это индекс стоимости морских перевозок. Он сегодня показывает мощный импульс роста, что говорит нам об увеличении торговой активности. Временной лаг в 1,5-2 месяца с движением индекса широкого рынка S&P 500 говорит нам о том, что разворот американского рынка близок. У нас ещё есть пара недель на раздумья
Событийный фронт.
Сегодня внимание рынка приковано к действиям нового президента. Трамп очень сильно перетягивает на себя одеяло новостного фона, что затмевает остальные события и ситуации. Вспоминается уже далёкий 2020-ый год, когда от него не было никакого спасу - шатал рынок через Твиттер как только мог.
Но, несмотря на это, всё-таки есть важные события на этой неделе - заседание ФРС по монетарной политике.
Совсем недавно было видно целых три снижения ключевой ставки в этом году. Но, сегодня утром картина иная - участники рынка ожидают всего 2 снижения ключевой ставки, в июне и в сентябре.
Это может означать, что риск рецессии американской экономики, о котором так активно говорят в последнее время, плавно отходит на задний план. Да, сегодня регулятору очень непросто балансировать между новым витком инфляции, который плавно нарастает издалека, и рецессией экономики, которую допустить крайне легко.
По решению ФРС, полагаю, сюрпризов не случится. Самое интересное нас ждёт на пресс-конференции главы ФРС, J.Powell. Но, можно представить, что и там будет скукота - он слишком часто в последнее время скидывает ответственность за происходящее на Трампа, и его бурные действия.
Больше значимых событий я сегодня на рынке не вижу. По обновлению корпоративных данных на этой неделе не планируется громких имён, способных повлиять на динамику рынка.
Итоги.
Ну что, уже пошли закупаться на всю котлету акциями TSLA?)
Да, всё то, о чём сегодня написал, является хорошим поводом для вливания в ряды покупателей.
Уровень страха на рынке находится на экстремальных отметках, что даёт действительно хорошую точку входа. Ведь, как завещал нам барон Ротшильд - покупать надо тогда, когда вокруг льются реки крови.
Но, стоит сохранять трезвое мышление, и холодную голову. Новый виток роста, который мы можем сегодня увидеть на фондовом рынке США, будет носить более спекулятивный характер. На мой взгляд, нужно помнить об этом, и ставить жёсткие стопы или заранее точно считать свой мани-менеджмент. Также, нам с вами предстоит скурпулёзный отбор эмитентов на предмет сделки. Спешка не приведёт вас к хорошему результату.
Планиурю возобновить серию статей с разбором разных секторов рынка США на предмет сделок. В далёком 2019-ом году я уже делал такие обзоры с разбором конкретных сделок. Надеюсь, для вас это будет полезным;)
Больше интересной информации вы можете увидеть в моём телеграм-канале, ссылка на который находится в описании моего профиля. Там я регулярно провожу прямые эфиры с разбором акций подписчиков, с обзором текущей ситуации на рынке и рыночных событий. Всегда свежая и актуальная информация по фондовому рынку Америки и России.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба