1️⃣ ЛСР - стоит ли делать ставку на застройщиков?
2️⃣ Россети Центр и Приволжье – какие дивиденды получим за 2024?
3️⃣ Эн+ растет еще быстрее Русала – лучше ли своей дочки?
4️⃣ НКХП – монопольное положение в перевалке зерна перекрывается нюансами
5️⃣ Элемент сильно отчитался, котировки вблизи минимумов, но когда брать?
6️⃣ Россети Ленэнерго – стал ли интереснее после двузначного роста прибыли?
7️⃣ Хэдхантер – насколько временны проблемы в бизнесе?
8️⃣ Как правильно заплатить налог с «подарочных» акций Новабев?
9️⃣ Казаньоргсинтез завершил ремонты, пришло время покупки?
🔟 Ищем справедливую цену для МТС
1️⃣1️⃣ Arenadata – пока лучшие темпы роста в IT, но почему котировки не растут?
1️⃣2️⃣ SFI – что будет с казначейскими акциями и допэмиссией М.Видео?
1️⃣3️⃣ Мосбиржа – готовиться ли к обвалу прибыли в 2025?
1️⃣4️⃣ Русагро – покупать или обойти стороной?
1️⃣5️⃣ Что делать при дефолте облигации?
📈 Ideas
🇷🇺 В спекулятивном портфеле РФ:
Индекс потерял за неделю 6%, портфель всего 1.2%. Помог крупный шорт Русагро, сделанный до основного падения котировок и крупный шорт еще одной акции, которую держим до сих пор.
Следующая неделя будет непростой, но предоставит возможности для увеличения доходности за счет высокой волатильности. Считаем, что звонок Путина и Трампа приведет к отскоку рынка и стоит использовать этот момент.
🇷🇺 В долгосрочном портфеле РФ:
Портфель показал коррекцию примерно на уровне рынка. Структура портфеля диверсифицирована по отраслям и готова к разным сценариям, но сейчас есть уклон в сторону бенефициаров окончания СВО. Если звонок Путина и Трампа не даст желаемых результатов, будем вновь немного сдвигать структуру портфеля.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба