Совкомфлот
Торговый план
Шорт от текущих уровней (86 руб.) Стоп-ордер — 89,1 руб. (-3,6%) Цель — 80,1 руб. (+6,9%) Соотношение риск / прибыль — 1,9
Техническая картина
Акции Совкомфлота продолжают падение в границах годового нисходящего канала. Котировки прочно закрепились ниже 200-дневной скользящей средней цены и способны вернуться к своему недавнему четырехмесячному минимуму, обновленному в неделю назад. Можно открыть шорт с коротким стоп-ордером и достаточно близкой целью на уровне 80 руб.
Фундаментальная картина
Судоходная компания не смогла избежать санкций со стороны США, Великобритании и Евросоюза. Есть угроза их ужесточения. Другим негативным фактором выступает серьезное укрепление рубля. Это ухудшает финансовый результат эмитента, поскольку коммерческие ставки на его услуги номинированы в иностранной валюте. Долгосрочный взгляд на бумагу «негативный».
ТМК
Торговый план
Шорт от текущих уровней (109 руб.) Стоп-ордер — 115,1 руб. (-5,6%) Цель — 97 руб. (+11%) Соотношение риск / прибыль — 2
Техническая картина
Акции ТМК к середине апреля отскочили от своего среднесрочного минимума вместе с рынком. В ходе недавнего сильного падения они проседали существенно ниже значимого круглого уровня 100 руб. Похоже, что потенциал отскока в них уже исчерпан. Поэтому вновь стала актуальной возможность повторного сползания к указанной важной ценовой отметке и закрепления ниже нее.
Двухмесячный нисходящий тренд в этих бумагах пока не сломлен. Но при открытии коротких позиций все же стоит использовать стоп-ордер выше недельного максимума.
Фундаментальная картина
Текущий взгляд аналитиков БКС на акции ТМК — «негативный», в частности, ввиду влияния высоких процентных ставок. Компания сейчас тратит на проценты более половины EBITDA.
В первой половине апреля мы наблюдали резкий спад цен на нефть. Для производителя трубной продукции это означает будущее сокращение спроса со стороны нефтедобывающей отрасли. Свою негативную роль все еще продолжает оказывать ограничение на добычу нефти РФ в рамках ОПЕК+.
Аэрофлот
Торговый план
Шорт от текущих уровней (70,3 руб.) Стоп-ордер — 72,1 руб. (-2,6%) Цель — 63 руб. (+10,4%) Соотношение риск / прибыль — 4,1
Техническая картина
Акции Аэрофлота отыграли примерно половину своей среднесрочной просадки. Теперь они встретили прочное сопротивление несколько выше уровня 70 руб. В случае вероятного разворота вниз они будут иметь потенциал для достаточно масштабного падения. Сложившаяся техническая картина позволяет открыть короткую позицию с высоким соотношением риск/доходность более 4.
Фундаментальная картина
Аэрофлот весь прошлый год боролся за возврат к состоянию прибыльности. В настоящее время большой нагрузкой для компании выступает сохраняющийся режим внешних санкций. Эмитент сталкивается со сложностями в поддержании летной годности авиапарка иностранного производства. Целевая цена на годовом горизонте, по оценке аналитиков БКС составляет 62 руб., что на 12% ниже текущего уровня.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба