Новость дня: МВФ, вслед за ВТО, понизило прогноз по росту ВВП США до 1.8% с 2.7% на 2025.
🔺 3M #MMM +7%: оценивают, что тарифы снизят текущий прогноз на 2025 по EPS в $7.60–$7.90 всего на $0.20–$0.40. Учитывая общую неопределённость и комментарии других игроков в индустрии, подобный оптимизм выглядит подозрительно.
🔺 First Solar #FSLR +14%: Минторговли США в понедельник ввело тарифы до 3521% на импорт солнечных панелей из Камбоджи, Вьетнама, Малайзии и Таиланда — это ещё наследие администрации Байдена. В июне будет финальное решение по этому вопросу. FSLR остаётся одним из единственных бенефициаров текущей торговой политики, отмечали тут (https://t.me/c/1605113640/6654). Слабые китайские фирмы с производством в ЮВА, судя по всему, скоро начнут понемногу банкротиться…
🔺 JinkoSolar #JKS +1%: бенефициар восстановления цен в отрасли панелей с минимальной экспозицией на США и сильными производственными цепочками.
🔺 GE Aerospace #GE +4%: EPS вырос на 60% г/г, но заказы ожидаемо замедлились до 12% г/г. У GE остаются очень сильные позиции в секторе, благодаря чему возникло ралли в 2024, но с учётом замедления авиаотрасли при текущей оценке в 33x fwd P/E, апсайд сильно ограничен.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба