Можно ли заработать с Новатэк?

ПАО «Новатэк» занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов. Основные месторождения и лицензионные участки расположены в Ямало-Ненецком Автономном округе в Западной Сибири. Основной доход «Новатэк» получает от реализации природного газа, продуктов переработки стабильного газового конденсата и жидких углеводородов.
ИНН - 6316031581

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле...

Финансовое состояние
ПАО «Новатэк» — финансово устойчивое, незакредитованное, частично ликвидное, среднеэффективное предприятие. Выручка на 01.07.2024 года составила 436 640.8 млн, чистая прибыль 108 245.9 млн рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 0.33 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 326 169.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 253 386.1 млн текущих.

Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП рейтинг: rlAAA
ПАО «Новатэк» — компания минимального инвестиционного риска на 01.07.2024 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость оптимальные.

Динамика финансового состояния стабильная, выше порога надёжности. Динамика чистой прибыли переменная, с перспективой снижения.

Компания незакредитованная, неликвидная. Ликвидность может быть достигнута за счёт возврата краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности.

Долгосрочная долговая нагрузка средняя. Структура капитала удовлетворительная, сбалансированная.

Динамика финансового состояния

Динамика доход/долг

Статистика финансового состояния

Экспертное заключение
Облигации
Проведённый финансовый анализ ПАО «Новатэк» за II квартал 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 0.1%
Статистическая вероятность банкротства: 0.1%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.33
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 56
✔ Уровень КредитоСпособности: 90
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.94
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 9

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

Инвестироватьв компанию рекомендуется до 5%, оптимально — 3-3.5%. Анализ отчётности не менее 2-х раз в год.

Для особо дерзких парней, которым риск не писан — 4.9% от инвестиционного портфеля.

Акции
ПАО «Новатэк» — перспективная компания с точки зрения инвестиций в акции на 01.07.2024 года. В первом полугодии компания недополучила значительную часть чистой прибыли, что привело к замедлению роста акционерного капитала. Явилось ли это причиной падения стоимости акций, либо акции упали под влиянием падения рынка знает только Бог. Тем не менее, компания остаётся перспективной и есть хорошая возможность иметь от 25% годовых. Напоминаю, что входить в любые бумаги следует частями и наращивать или сокращать доли в зависимости от ситуации на рынке.