Стоит ли инвестировать в гостиничный бизнес?

ООО «Антерра» — управляющая компания отелем Green Flow. Отель находится на курорте «Роза Хутор» на высоте 1100 метров над уровнем моря и является единственным в России, входящим в ассоциацию Healing Hotels of the World. Хилинг-концепция отеля отвечает запросам людей, живущих в больших городах и перегруженных информацией. Green Flow предлагает оазис для отдыха и успокоения.
ИНН - 7730176955

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле...

Финансовое состояние
На конец 2024 года, ООО «Антерра» — умеренно рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, эффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 863.3 млн, чистая прибыль 213.5 млн рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 1.11 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 90%. Общая задолженность компании состоит из 487.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 375.4 млн текущих.

Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlB+
ООО «Антерра» — компания умерено высокого инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость неудовлетворительные.

Динамика финансового состояния нестабильная, ниже порога надёжности, с тенденцией к росту. Динамика чистой прибыли переменная с незначительной перспективой роста.

Контора незакредитованная, неликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка средняя. Ликвидность не может быть обеспечена ни деньгами, ни дебиторской задолженностью, даже если и первое, и второе контора выгребет до копейки. Поскольку это невозможно, долги компания закрывает за счёт текущих денег от операционной деятельности. То есть, пока всё хорошо, то и проблем нет, как проблемы появятся, а они появятся, контора будет занимать.

Динамика финансового состояния

Динамика чистой прибыли

Статистика финансового состояния

Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО «Антерра» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 12.9%
Статистическая вероятность банкротства: 8.6%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 1.11
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 80
❌ Уровень КредитоСпособности: 40
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.33
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 14.3

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

Ко всему вышесказанному стоит добавить, что контора финансовая и 2/3 денег сосредоточены в долгосрочных финансовых вложениях, другая часть денег в дебиторской задолженности. Одним словом, контора живёт за счёт чужих доходов и если не хотите, чтобы ещё и за вас счёт, то инвестировать в контору не рекомендуется.

Для особо дерзких парней, которым риск не писан — 2.3% от инвестиционного портфеля.