Пока все обсуждают падение акций UnitedHealth на 50% и ищут безопасные REIT с ежемесячными дивидендами, я вижу финансовый супервулкан, готовый извергнуться на рынках.
И да, у этого вулкана есть имя — «Золотой купол» с ценником в $175 млрд.
Где точно будут деньги, и почему я в этом не участвую
Давайте начистоту: если бы я руководствовался только жаждой прибыли, путь был бы очевиден. «Золотой купол» — это не просто очередной оборонный проект, — это полная переоценка военно-космической доктрины США. Для инвесторов без моральных ограничений это золотая жила.
Объективно, этот проект перекроит потоки миллиардов долларов в ближайшие годы. Космическая гонка 2.0, по своему потенциалу для инвесторов, может затмить даже бум криптовалют и AI. Компании вроде L3Harris и Lockheed Martin (NYSE:LMT) только верхушка айсберга.
Но лично для меня этот поезд пройдет мимо. Я принципиально не инвестирую в производителей оружия — ни при каких условиях. Даже когда говорят о 200-300% потенциальной доходности.
Инсайдерский взгляд на денежные потоки, которые я не буду преследовать
Если смотреть объективно, мы увидим разворот классической инвестиционной карты. Система THAAD была только началом; «Золотой купол» с его способностью перехватывать ракеты на ранних стадиях полета обещает перенаправить колоссальные деньги в узкий круг компаний.
Я наблюдаю, как квартальные отчеты компаний, разрабатывающих космические сенсоры, показывают рост контрактов на 78% — и это только начало. Опционы многих из этих компаний торгуются с удивительно низкой премией, учитывая их потенциал роста на 200-300% в ближайшие 18-24 месяца.
Но повторюсь: я смотрю на это со стороны. Мои деньги не будут частью этой игры, какими бы привлекательными ни были цифры.
Денежная аномалия и моя красная линия
Вот парадокс текущего момента: рынок пока не осознал масштаб перераспределения капитала, которое запускает «Золотой купол». Если вынести за скобки этические соображения, то наиболее проницательные инвесторы сейчас могли бы обратить внимание на компании второго и третьего эшелона — поставщиков критических компонентов для космических систем.
Инвестиционная асимметрия здесь огромна. Пока внимание большинства приковано к гигантам вроде Lockheed и Boeing (NYSE:BA), настоящий потенциал скрыт в компаниях, производящих микроэлектронику космического класса, квантовые сенсоры и передовые материалы для космических аппаратов.
Однако для меня есть черта, которую я не перехожу. Принципы важнее потенциальной прибыли, даже когда речь идет о возможности удвоить или утроить капитал.
Где я ищу возможности вместо этого
Удивительно, но параллельно с милитаризацией космоса формируется целая экосистема гражданских космических технологий. Именно туда я направляю свое внимание и капитал.
Системы мониторинга земной поверхности для экологических целей, спутниковая инфраструктура для передачи данных, технологии работы с космическим мусором — эти направления не дадут такой взрывной доходности, как военные проекты, но они соответствуют моим ценностям.
Я осознаю, что из-за своих принципов, упускаю, возможно, одну из самых значительных инвестиционных возможностей десятилетия. И знаете что? Мне абсолютно комфортно с этим знанием. Потому что в долгосрочной перспективе я верю, что этичные инвестиции не только позволяют спокойно спать по ночам, но и создают более устойчивую долгосрочную доходность.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба