Рекордная дивидендная доходность среди голубых фишек.
За 2025г дивиденд ждем +- такой же, 195 рублей.
Математика простая.
195 / (1316 - 198) = 17.5% ожидаемая доходность после дивидендной отсечки. Ставка ЦБ РФ снизится, а значит норма доходности упадет. На этом фоне ждем переоценку цены акции Транснефти до 1600+ в течение 1 года + дивиденд бонусом.
ps.
— у компании нет долга, а есть подушка кэша, на которую начисляется по +25 млрд. рублей в квартал;
— рост добычи нефти позитивен для компании, так как объем перекачки нефти возрастает;
— закрытие «Дружбы» не является ключевым риском, так как нефть будет перенаправлена в порты Транснефти, где компания зарабатывает повышенную маржу на стивидорных услугах;
— из рисков только нефтяное лобби и снижение/заморозка тарифов (держим это в голове)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба