Новость дня: Ожидается, что сегодня S&P объявит о ежеквартальной ребалансировке индекса S&P 500 после закрытия рынка. Мы насчитали более 20 потенциальных кандидатов на включение, которые проходят по критериям. Думаем, что включат две новые компании.
🔺 Applovin #APP +2%: Главная ставка на событие. Акции разогнали уже на 43% за месяц. У компании самая высокая капитализация среди всех кандидатов ($140B). Сегодня можем увидеть, угадал Уолл-Стрит или нет (в марте не угадал).
🔺 Robinhood #HOOD +1%: Похожая история - +60% за месяц и капитализация в $64B.
🔻 Lululemon #LULU -20%: Компанию сильно штормит на тарифах - гайденс на FY2025 по EPS от $2.85 до $2.90, ниже консенсуса в $3.34. Похоже на overreaction сценария H1'24, #LULU снова выглядит недорого.
🔻 DocuSign #DOCU -18%: Разгона биллингов до +10% г/г, судя по всему, не случится - как и предполагали. Показатель вырос на 4% г/г в Q1'25. Всё ещё видим масштабные риски в устаревшей бизнес-модели компании.
UPD: Bloomberg сообщает, что в этом квартале ребалансировки в индексах не будет - впервые с 2022 года. Не угадали😁
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба