Фьючерс на акции биткойн ETF на Мосбирже набирает популярность. Торговые обороты в пятницу обновили максимум и почти достигли 600 млн руб. — это почти в 1,5 раза выше, чем 4–5 июня. Крупные компании выходят на IPO, что повышает интерес к рынку.
В ежедневной рубрике «Криптовалютный рынок» разбираем динамику нового фьючерса с привязкой к биткойну и основные события на крипторынке.
Техническая картина
В пятницу фьючерс на акции IBIT вырос в цене на 3,21%, закрывшись по $61,39. Объем торгов составил 591,7 млн руб. Сегодня фьючерс прибавляет 2%, до $62,8, а объем торгов с начала дня составляет около 370 млн руб.
Акции базового актива в пятницу выросли на 2,4%, цена закрытия — $59,26. Суммарный объем торгов BTC ETF составил $2,67 млрд — средний. На премаркете сегодня акции прибавляют 3%.
Краткосрочная картина
История у нового фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.
• Акции IBIT в пятницу открылись с гэпом вверх в 2,4%, отыгрывая движение, произошедшее в биткойне. Рост продолжался и после открытия торгов, а во второй половине бумаги пошли в откат.
• Как мы упоминали в прошлом обзоре, состоялся технический отскок на фоне образовавшейся в моменте перепроданности. Котировки ушли в район $60, откуда начали плавно разворачиваться.
• В пятницу наблюдался активный рост в самом биткойне, а вот на выходных котировки уже двигались в нешироком боковике. Имеются признаки замедления восходящей динамики.
• Ситуация выглядит неоднозначно. С одной стороны, видим постепенное успокоение рынка после распродаж четверга, с другой — пока без отчетливых сигналов к росту. Рынок будет пристально оценивать новые поступающие данные. На этой неделе выйдет макростатистика по инфляции — CPI и PPI.
• В базовом сценарии ожидаем продолжения нисходящей динамики, начавшейся в конце мая. Оценки на рынке сейчас достаточно высоки, рынок может несколько охладиться.
Уровни поддержки: 57,23 / 55,74 / 52,76
Уровни сопротивления: 60,78 / 63,7 / 68,5
Состояние рынка
• Индекс «Страха и жадности» — 55 (нейтрально)
• Суммарный отток в BTC ETF за 6 июня — $47,8 млн (низкий)
Ключевые события
• Транзакционная активность в сети биткойна достигла минимума с октября 2023 г. В большинстве случаев подобные сетевые метрики слабо коррелируют с ценой биткойна и скорее отражают популярность и востребованность технологии в моменте. Криптовалюта находится недалеко от исторических максимумов, поэтому стоит проявить бдительность.
• Акции компании Circle (CRCL), про которые писали ранее, выросли в 3,8 раза с момента размещения на NYSE по $31. С учетом текущей капитализации и прибыли за 2024 г. показатель P/E компании составляет около 170x.
Для сравнения
P/E Coinbase составляет около 24,5x. Аналогичный показатель для крупнейших компаний США, входящих в «Большую семерку» (за исключением Tesla), варьируется от ~20x до 46x.
• Американская криптобиржа Gemini подала заявку на IPO. Такие новости дают понимание, что сентимент на рынке остается позитивным, а оценки достаточно высокими. Тем не менее первичные размещения вытягивают с рынка часть ликвидности, снижая стоимость других бумаг.
• Мосбиржа с 10 июня начнет рассчитывать индекс биткойна. Для расчета индекса будут использоваться данные о ценах бессрочных фьючерсов и свопов на пару BTCUSDT с четырех крупнейших криптобирж. В перспективе индикатор может быть использован в качестве базового актива для финансовых инструментов.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба