Ажиотаж в отношении биткойна на международных рынках нарастает. Этому благоприятствует позитивный новостной фон. Ждать ли обновления максимумов по BTC?
В ежедневной рубрике «Криптовалютный рынок» разбираем динамику нового фьючерса с привязкой к биткойну и основные события на крипторынке.
Техническая картина
Во вторник фьючерс на акции IBIT вырос в цене на 0,72%, закрывшись по $64,22. Объем торгов составил 630,3 млн руб. Сегодня фьючерс теряет 0,4%, до $64, а объем торгов с начала дня составляет около 315 млн руб.
Акции базового актива во вторник выросли на 0,84%, цена закрытия — $62,29. Суммарный объем торгов BTC ETF составил $2,6 млрд — средний. На премаркете сегодня акции в минусе на 0,3%.
Краткосрочная картина
История у нового фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.
• Акции IBIT по итогам вторника показали небольшой рост. Открылись с небольшим гэпом вверх, но на старте происходили фиксации прибыли, поэтому инструмент откатился до вчерашних значений. Далее рост продолжился, но уже достаточно медленными темпами.
• Видно замедление бычьего импульса. В самом биткойне вчера образовалась свеча с крошечным телом и длинной тенью снизу. С утра формируется черная свеча. Обычно, когда рядом с максимумами появляются свечи, такие как вчера, следует откат. Если же сегодняшняя свеча закроется ниже минимума вчерашней, на графике образуется разворотная комбинация из трех свечей — PPR.
• Следует также обратить внимание на то, дотянет ли инструмент до предыдущей вершины, которая образовалась в начале третьей декады мая. Если коррекция застигнет раньше, то это станет негативным краткосрочным сигналом.
• Краткосрочная рекомендация остается та же —держать позицию по направлению локального тренда. Однако лучше использовать короткий стоп, поскольку обратное движение может быть резким — все же мы находимся рядом с максимумами.
• Указанные в прошлом обзоре уровни сопротивления остаются актуальными. Первое — исторический максимум на $63,7. Далее возможна остановка в районе круглых $65.
• При откате ближайшая поддержка видится только на $57,62, туда же постепенно подходит 50-дневная скользящая.
Уровни поддержки: 57,62 / 52,76 / 50,5
Уровни сопротивления: 63,7 / 65 / 70
Состояние рынка и внешний фон
S&P 500 вчера вырос на 0,55%, фьючерс на индекс сегодня в минусе на 0,1%. Биткойн вчера не изменился в цене, сегодня — в минусе на 0,9%. Золото вчера потеряло в цене 0,07%, сегодня котировки драгоценного металла растут на 0,4%.
• Индекс «Страха и жадности» — 65 (жадность)
• Суммарный приток в BTC ETF за 9 июня — $431 млн (повышенный)
Ключевые события
• США и Китай в Лондоне согласовали предварительный план, призванный ослабить торговую напряженность. Подробностей пока нет, в целом новость позитивная. Возможно, далее последуют какие-либо комментарии относительно плана от президента США.
• Coinbase-премия биткойна достигла четырехмесячного максимума. Это свидетельствует о том, что основной спрос в рамках текущего движения исходит от американских институционалов. Такая тенденция на рынке считается здоровой и уже наблюдалась ранее.
Разница цен на биткойн между обособленной американской криптобиржей Coinbase и другими мировыми торговыми площадками. Когда Coinbase премия высокая, это говорит о том, что биткойн пользуется повышенным спросом у американских инвесторов, весомая часть из которых являются профессиональными участниками рынка («умные деньги»).
• Криптобиржа «Bullish» подала конфиденциальную заявку на проведение IPO. Тренд криптокомпаний на проведение размещений сохраняется. Как уже было сказано ранее, это свидетельствует о сохраняющихся высоких оценках на рынке.
• В фокусе рынка сегодня будут данные по индексу потребительских цен США (CPI). В годовом выражении ожидается CPI на уровне 2,5% и базовый показатель на уровне 2,9%. Если релиз будет ниже ожиданий, это станет краткосрочным позитивным катализатором.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба