Биткойн закрепляет статус резервного актива в СНГ. Настроения на рынке остаются позитивными, но впереди традиционно слабый третий квартал. Чего ожидать от главной криптовалюты?
В ежедневной рубрике «Криптовалютный рынок» разбираем динамику нового фьючерса с привязкой к биткойну и основные события на крипторынке.
Технический расклад
В понедельник фьючерс на акции IBIT прибавил в цене 0,44%, закрывшись по $63,58 на вечерней сессии. Объем торгов составил 377 млн руб. Сегодня фьючерс теряет 1,1%, до $60,9, а объем торгов с начала дня составляет около 140 млн руб.
Базовый актив вчера вырос в цене на 0,81%, закрывшись по $61,21. Совокупный объем торгов BTC ETF был средним и составил $2,6 млрд. На премаркете сегодня акции IBIT теряют 1,2%, до $60,5.
Краткосрочная картина
История у нового фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.
• Акции IBIT вчера открылись с небольшим гэпом вверх и на протяжении всей торговой сессии ходили вокруг отметки в $61.
• Дневная свеча — нейтральная. По итогам дня зафиксирован рост, тем не менее, бычьего импульса не видно. Размах свечи небольшой, а закрытие на уровне предыдущего дня, пробоев каких-либо уровней при этом не произошло. Ничего примечательного.
• Предпосылки к снижению в краткосрочной перспективе сохраняются, поскольку каждый новый локальный максимум располагается ниже предшествующего, а вот минимумы также становятся все ниже. Ожидаем тестирования восходящего апрельского тренда.
• Краткосрочная картина существенно улучшится в случае пробоя нисходящего канала и закрепления выше $61,5.
• Юридические лица на Мосбирже продолжают наращивать шорт. Размер их короткой позиции перевалил за 260 тыс. контрактов, в то время как размер длинной позиции всего 10 тыс. контрактов.
Уровни сопротивления: 61,53 / 63,7 / 65
Уровни поддержки: 56,63 / 52,76 / 50,5
Состояние рынка и внешний фон
Индекс S&P 500 вчера вырос на 0,52%, фьючерс на индекс сегодня в минусе на 0,1%. Биткойн вчера упал на 1,12%, сегодня — в минусе на 0,7%. Фьючерс на золото вчера вырос на 0,91%, сегодня котировки драгоценного металла растут на 1,4%.
• Индекс «Страха и жадности» — 50 (нейтрально)
• Суммарный приток в BTC ETF за 27 июня — $102 млн (низкий)
• Притоки капитала в BTC ETF продолжаются вот уже 15 дней. Только за прошлую неделю в фонды поступило порядка $2,2 млрд. Во многом это обусловлено именно позитивными событиями внутри отрасли. Сентимент на рынке сохраняется позитивным, S&P 500 обновляет исторические максимумы, а динамику крупнейшей криптовалюты активно поддерживают притоки в фонды, но даже при такой конъюнктуре биткойн пока не может обновить исторический максимум и закрепиться рядом с ним.
Ключевые события
• Robinhood запустила стейкинг Ethereum и Solana для инвесторов в США. Фактически это означает, что в скором времени мы увидим и спотовые ETF на эти активы с функцией стейкинга. О том, как это повлияет на биткойн писали во вчерашнем обзоре.
• American Bitcoin Corp, поддерживаемая Трампом, привлекла $220 млн для покупок биткойна на баланс компании, а также для обновления оборудования для майнинга. События подобного рода зачастую имеют эффект «обоюдоострого меча». Покупка биткойна в качестве резервного актива многими компаниями стала одним из основных нарративов 2024 г.
Неоднозначный эффект
С одной стороны, это повышает покупательское давление и приводит к росту крупнейшей криптовалюты здесь и сейчас, но с другой стороны такой тактики придерживается множество убыточных компаний и бизнесов, находящихся на грани банкротства, пытаясь таким образом «реанимировать» себя. Финансовая устойчивость многих из них находится под большим вопросом и зависит от успеха биткойна. В случае реализации кредитного риска у таких компаний, особенно если он будет иметь системный характер, негативные последствия могут отразиться на цене BTC.
• Биткойн вступает в традиционно слабый третий квартал. В среднем за этот период актив прибавляет 5,5% против 85% в четвертом квартале (лучший период). С 2013 г. биткойн закрывал III квартал в плюс в 50% случаев.
• Нацбанк Казахстана создаст государственный криптовалютный резерв. Таким образом Казахстан стал первой страной из СНГ, где будет создан биткойн-резерв.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба