Биткойн немного откатился от своего исторического максимума. Зато обороты начала набирать вторая крупнейшая криптовалюта — Ethereum. В скором времени инструмент на эту криптовалюту также появится на Мосбирже.
В ежедневной рубрике «Криптовалютный рынок» разбираем динамику нового фьючерса с привязкой к биткойну и основные события на крипторынке.
Технический расклад
В среду фьючерс на акции IBIT вырос на 2,65%, закрывшись на отметке $70,07 на вечерней сессии. Объем торгов составил 706 млн руб. Сегодня фьючерс теряет 1% и торгуется по $69,3, а объем торгов с начала дня составляет 310 млн руб.
Базовый актив вчера вырос на 2,52%, закрывшись по $67,83. Совокупный объем торгов BTC ETF был повышенным и составил $5,1 млрд. Сегодня на премаркете акции теряют 0,9%, достигая $67,2.
Краткосрочная картина
История у фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.
• Акции IBIT в среду открылись с гэпом вверх, а после продолжили постепенно расти в цене.
• Дневная свеча похожа на «Доджи». Возникла по направлению краткосрочного тренда, не на вершине, что могло бы сигнализировать о неуверенности. Сигнал от нее нейтральный.
• После установления исторического максимума на $69,46 состоялся откат котировок, но зеркальный уровень в $63,7 пока не был протестирован. Кроме того, имеется незакрытый гэп на уровне $64,5.
• На недельном графике RSI актив перекуплен, а на дневном графике уже достаточно близок к этому состоянию. Имеется и медвежья дивергенция.
• Сентимент-метрики говорят о настроениях, близких к эйфории. Отметим, что пока сохраняются высокие притоки в BTC ETF. Правда, аномальные притоки, которые наблюдались несколькими днями ранее, зачастую являются предвестниками завершения локального тренда.
• Любопытной выглядит динамика открытых позиций в российском фьючерсе. После того как главная криптовалюта установила исторический максимум на уровне $123 тыс. и начала развивать нисходящее движение, юридические лица начали вновь активно наращивать шорты. За сутки +38 тыс. контрактов. Увеличение более чем на 20% от имеющейся позиции. Видимо, текущие уровни по BTC они считают излишне высокими. У физических же лиц +35,5 тыс. длинных контрактов. Действуют по тренду.
Уровни сопротивления: 69,46 / 75 / 80
Уровни поддержки: 65,77 / 63,7 / 59,83
Состояние рынка и внешний фон
Индекс S&P 500 в среду вырос на 0,32%, сегодня фьючерс на индекс в плюсе на 0,1%. Биткойн вчера прибавил 0,74%, а сегодня теряет 0,3%. Золото вчера выросло на 0,71%, сегодня актив снижается на 0,6%.
• Индекс «Страха и жадности» — 74 (жадность).
• Суммарный приток в BTC ETF за 16 июля — $799 млрд (высокий).
Ключевые события
• Мосбиржа в августе планирует запустить фьючерс на акции Ethereum ETF от Blackrock. О перспективах Ethereum писали в прошлом материале.
• Законопроекты GENIUS, CLARITY и запрет на выпуск CBDC (цифровой валюты ЦБ) прошли процедурное голосование в Палате представителей США. Им открыт путь для дальнейшего рассмотрения — локальный позитив для крипторынка. Пока это только промежуточный результат. Следующее голосование должно состояться сегодня, в четверг.
• Популярность и спрос на Ethereum нарастают. В среду зафиксирован рекордный однодневный приток в ETH ETF ($726,7 млн). Рост цены подогревается в основном спотовыми покупками институционалов. К слову, они накопили около 4% совокупного предложения монеты (аналогичный показатель для BTC около 6,5%). При этом растут и суточные торговые объемы фьючерсами (единственная монета из топ-10), что нетипично для летнего периода. Позитивный сигнал.
• Swissblock: Цена биткойна пока не достигла пиковых значений, но рынок начинает демонстрировать признаки перекупленности.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба