Снижение ускоряется

Нисходящая волна в биткойне ускоряется. В чем причина и ждать ли продолжения снижения?

В регулярной рубрике «Криптовалютный рынок» разбираем динамику нового фьючерса с привязкой к биткойну и основные события на крипторынке.

Технический расклад

Вчера фьючерс на акции IBIT прибавил 0,64%, закрывшись на отметке $69,43 на вечерней сессии. Объем торгов составил 536 млн руб. Сегодня фьючерс в минусе на 2,1% и торгуется на $67,9, а объем торгов с начала дня составляет 750 млн руб.

Базовый актив вчера прибавил 0,55%, закрывшись по $67,66. Совокупный объем торгов BTC ETF был средним и составил $3,1 млрд. Сегодня на премаркете акции теряют 2,2%, достигая $66,2.

Краткосрочная картина

История у фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.

• Акции IBIT вчера росли в цене медленными темпами на протяжении торгового дня. Дневная свеча — нейтральная.

• Более примечательно выглядит динамика сегодняшнего премаркета. Акции торгуются существенно ниже цены вчерашнего закрытия. Российский фьючерс открылся с большим гэпом вниз.

• В моменте акции IBIT ниже поддержки $65,77. Если дневная свеча закроется ниже уровня, то это даст сигнал на снижение в диапазон $63,7–64,5, где проходил прошлый исторический максимум.

• Последняя свеча по биткойну на недельном графике — «Медвежий пинбар». Сигнал к замедлению роста. По недельным свечам ближайшая поддержка только в районе $105 тыс.

• Отметим, что на фоне просадки в среду у физиков увеличился совокупный лонг на 50 тыс. контрактов, а у юридических лиц вырос шорт на аналогичное число контрактов. Первые продолжают играть по тренду и воспринимают текущую просадку биткойна как временный пит-стоп, а не начало отката.

Уровни сопротивления: 65,76 / 69,46 / 71,5

Уровни поддержки: 63,7 / 59,83 / 56,63

Состояние рынка и внешний фон
Индекс S&P 500 вчера вырос на 0,07%, сегодня фьючерс на индекс в нуле. Биткойн вчера упал на 0,35%, а сегодня теряет еще 1,7%. Золото за вчера снизилось на 0,59%, сегодня актив теряет еще 0,7%.

• Индекс «Страха и жадности» — 70 (жадность).

• Суммарный приток в BTC ETF за 24 июля — $226 млн (средний).

Ключевые события
На внешнем контуре:

• Возобновились притоки капитала в BTC ETF после трех дней оттоков. Как таковой корреляции между динамикой притока капиталов в фонды и динамикой биткойна нет, точнее, она незначительна и крайне ситуативна. Три дня до этого наблюдали оттоки, но биткойн лишь слегка сдавал позиции. Сейчас — возобновление притоков и ускорение отката. Локально — это пессимизм. Даже в условиях возврата институционального интереса BTC не может вернуться на рельсы роста. Ethereum продолжает выглядеть устойчивее в эти дни.

• 25 июля состоится крупная экспирация опционов на BTC и ETH на $12,4 млрд. Волатильность на этом фоне возрастет.

• Фонд Galaxy Digital сегодня продал 30 тыс. BTC. Это произошло на азиатской сессии, с чего и началась просадка биткойна. Предполагается, что монеты принадлежали древнему майнеру криптовалюты и удерживались им еще с 2011. Всего на кошельках этого кита находилось порядка 80 тыс. монет, которые он и перевел на Galaxy Digital еще в середине июля. На момент написания большая часть монет уже была реализована, а на счетах компании осталось около 13,5 тыс BTC.

Сама Galaxy Digital предоставляет услуги по OTC-трейдингу.