Биткойн в очередной раз обновил исторический максимум, достигнув $124,4 тыс. Вместе с тем очередная криптокомпания успешно разместила свои акции на бирже. Чего ждать от биткойна в ближайшие дни?
В регулярной серии материалов разбираем динамику фьючерсов с привязкой к цене криптовалют и основные события на крипторынке.
Технический расклад
В среду фьючерс на акции IBIT прибавил 2,09%, закрывшись по $71,2 на вечерней сессии. Объем торгов — 815 млн руб. Сегодня фьючерс в минусе на 1,3% и торгуется на $70,2.
Базовый актив в среду вырос на 2,78%, закрывшись по $69,84. Совокупный объем торгов BTC ETF был повышенным и составил $5 млрд. Сегодня на премаркете акции теряют 1,5%, достигая $68,8.
Краткосрочная картина
История у фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.
• Акции IBIT в среду открылись с небольшим гэпом вверх, а после продолжили постепенно расти в цене. Закрылись уверенно, рядом с внутридневными максимумами.
• Дневная свеча имеет неплохую амплитуду. Закрылась в своей верхней части и выше предыдущего исторического максимума, что позитивно в краткосроке. При этом негативный сигнал от медвежьего пинбара, появившийся двумя днями ранее, был полностью нивелирован.
• Сам биткойн находится на исторических максимумах, явных технических препятствий для него сейчас нет. В таких случаях стоит ориентироваться на круглые значения, которые психологически значимы, а также на импульсную составляющую. Ближайшее сопротивление для биткойна находится на $130 тыс., что соответствует району $74, где проходит верхняя граница сходящегося клина.
• Помешать укрепиться главной криптовалюте может его ближайший конкурент — Ethereum, который смотрится сильнее в последние недели. Сейчас на него направлено практически все внимание сообщества. Он становится своего рода воронкой, куда стекается весомая часть ликвидности с рынка. Тренд на создание криптовалютных казначейств перекинулся с биткойна на эфириум. Таким образом, BTC теряет свою эксклюзивность и упускает потенциальную ликвидность, которая могла бы его поддерживать. Как итог, имеем возросшие до уровня биткойна притоки капитала в эфириум ETF и постепенно начинающие стагнировать притоки в Bitcoin ETF (наглядно — на графике ниже).
Уровни сопротивления: 71,5 / 74 / 80
Уровни поддержки: 65,82 / 63,7 / 59,83
Состояние рынка и внешний фон
Индекс S&P 500 в среду вырос на 0,32%, сегодня фьючерс на индекс в нуле. Биткойн вчера вырос на 2,64%, а сегодня в минусе на 1,9%. Золото вчера прибавило 0,25%, сегодня актив в нуле.
• Индекс «Страха и жадности» — 75 (жадность).
• Суммарный приток в BTC ETF за 13 августа — $86 млн (низкий).
Ключевые события
На внешнем контуре:
• Биткойн превысил $124 тыс. на фоне значительно возросших шансов на снижение ставки ФРС в сентябре, а также за счет сильного спроса со стороны институционалов. Сейчас вероятность снижения ставки оценивается практически в 100%, при этом ФРС сохраняет достаточно жесткую риторику, которую рынок может и недооценивать. В блоке выше мы отмечали, что спрос со стороны ETF в последнее время значительно снизился.
• Приток в Ethereum ETF за 13 августа составил $729 млн — второй лучший результат с момента запуска фондов. Притоки в ETH ETF остаются крайне высокими, что должно поддерживать краткосрочную восходящую динамику монеты. Если в ближайшие дни мы увидим замедление темпов роста при относительно высоких притоках, то это может стать сигналом к тому, что эфириум «забуксовал» и вскоре может произойти откат.
• Цена акций криптобиржи Bullish, недавно вышедшей на IPO, почти удвоилась в первый день торгов. Компания разместила бумаги по $37 — выше, чем планировала изначально ($32–33). Цена на момент закрытия первого торгового дня составила $68. О параметрах IPO писали ранее.
С одной стороны, успех на IPO говорит о позитивном сентименте на рынке и уверенности инвесторов в успех бизнеса. С другой — свидетельствует, что оценки на рынке достаточно высоки.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба