На крипторынке в четверг прошла заметная встряска, что говорит о его локальном перегреве. Накапливаются и технические сигналы к локальному развороту. Что ожидать от эфириума в ближайшие дни?
В регулярной серии материалов разбираем динамику фьючерсов с привязкой к цене криптовалют и основные события на крипторынке.
Технический расклад
В четверг фьючерс на акции ETHA потерял 4,41%, закрывшись по $34,67 на вечерней сессии. Объем торгов установил новый рекорд на отметке 302 млн руб. Сегодня фьючерс в плюсе на 2,4% и торгуется на $35,5.
Базовый актив в четверг снизился на 4,26%, закрывшись по $34,37. Совокупный объем торгов ETH ETF был высоким и составил $4,2 млрд. Сегодня на премаркете акции прибавляют 2,4%, достигая $35,2.
Краткосрочная картина
История у фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.
• Акции ETHA в четверг открылись с большим гэпом вниз, затем резко подскочили вверх и в очередной раз развернулись вниз.
• Дневная свеча закрылась медвежьим пинбаром. Формирование подобных формаций на затяжном тренде, в особенности рядом с историческими максимумами, считается достаточно сильным разворотным сигналом. В данном случае — вниз.
• В биткойне вчера дневная свеча закрылась формацией медвежье поглощение. Аналогично мог закрыться и эфир, но в конце торгового дня произошел отскок. Поведение цены второй криптовалюты выглядит устойчивее.
• Дополнительно отметим, что вчерашняя встряска произошла в 2% от исторических максимумов эфириума. Технически это важный уровень сопротивления.
• Актив все еще перекуплен на дневном графике RSI. На графике есть серьезная медвежья дивергенция. Сигнал к развороту.
• Также отметим более сильное поведение цены Ethereum по сравнению с биткойном. Институциональный спрос на него значительно вырос — крупный капитал ждет добавления функции стейкинга в ETF, за счет которой актив станет приносить дополнительный процентный доход (около 3–4% годовых в самой монете). Так что в среднесрочной и долгосрочной перспективе инвестиционный кейс ETH выглядит привлекательнее, чем биткойн.
• На эфир сейчас направлено практически все внимание сообщества. Он становится своего рода воронкой, куда стекается весомая часть ликвидности с рынка. Как итог, имеем повышенные притоки капитала в эфириум ETF и постепенно начинающие стагнировать притоки в Bitcoin ETF (наглядно — на графике ниже).
Уровни сопротивления: 36 / 38 / 40
Уровни поддержки: 31,18 / 29,32 / 26,45
Состояние рынка и внешний фон
Индекс S&P 500 в четверг вырос на 0,03%, сегодня фьючерс на индекс в плюсе на 0,2%. Биткойн в тот день потерял 4,06%, а сегодня в плюсе на 0,7%. Золото вчера закрылось в минусе на 0,65%, сегодня актив в плюсе на 0,1%.
• Индекс «Страха и жадности» — 60 (жадность).
• Суммарный приток в ETH ETF за 14 августа — $639 млн (высокий).
Ключевые события
На внешнем контуре:
• Причиной вчерашних распродаж выступила макростатистика США, а именно данные по индексу цен производителей (PPI), которые вышли сильно выше консенсуса. Перед этим министр финансов США Бессент сообщил по телевидению, что правительство не собирается покупать криптовалюту в резервы, что также было встречено негативно. Позже он добавил, что нейтральные для бюджета стратегии обсуждаются. Тем самым позиция по крипторезерву осталась в рамках прошлой риторики.
Реакцией на статистические данные и комментарии политика стала череда распродаж на крипторынках. За час (фактически за 15 минут) было ликвидировано свыше $400 млн длинных позиций. За сутки объем ликвидаций почти достиг $900 млн — максимум с 1 августа. Это свидетельствует о том, что рынок достаточно сильно перегрет и шанс на повторные просадки в таких условиях довольно велик.
• Притоки в спотовые Ethereum ETF продолжаются. За вчера +$639 млн. Позитивный стрик продолжается уже 8 дней. Следим за поведением эфириума. Если в условиях продолжающихся крупных притоков максимумы не будут обновлены, с большей долей вероятности при сокращении поступлений капитала последует откат.
• Американская криптобиржа Coinbase завершила поглощение крупнейшей площадки для торговли опционами Deribit. Объем сделки составил $2,9 млрд. Причиной проведения сделки стали рекордные показатели Deribit и рост интереса институционалов к криптоопционам.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба