Откат на крипторынке продолжается. Однако технических сигналов к его ускорению пока нет. Зато на горизонте ближайших нескольких недель видим некоторую угрозу для ETH. Чего ожидать от второй крупнейшей криптовалюты в ближайшие дни?
В регулярной серии материалов разбираем динамику фьючерсов с привязкой к цене криптовалют и основные события на крипторынке.
Технический расклад
В понедельник фьючерс на акции ETHA потерял 1,83%, закрывшись по $33,21 на вечерней сессии. Объем торгов составил 378 млн руб. Сегодня фьючерс в минусе на 0,8% и торгуется на $32,9.
Базовый актив в понедельник снизился на 0,54%, закрывшись по $32,97. Совокупный объем торгов ETH ETF был средним и составил $2,1 млрд. Сегодня на премаркете акции теряют 1,1%, достигая $32,6.
Краткосрочная картина
История у фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.
• Акции ETHA в понедельник открылись с небольшим гэпом вниз. После открытия акции еще немного снизились, а затем пошли в отскок.
• Дневная свеча закрылась бычьим пинбаром, но его амплитуда невелика. В общей краткосрочной картине пока доминирует нисходящая направленность.
• Последняя недельная свеча в эфириуме немного не дотянула до уровня исторического максимума и закрылась с длинной тенью сверху. В биткойне же образовался разворотный медвежий пинбар. Оба недельных закрытия предрасполагают хотя бы к локальному откату.
• Технический потенциал к откату выше на фоне недавнего резкого взлета котировок. Об этом говорит и большая перекупленность по RSI. В то же время поведение цены ETH выглядит гораздо сильнее в последние недели.
• Ближайшей целью на откат по акциям Ethereum ETF является уровень $31,18 (для Ethereum диапазон $4000–4100).
• Институциональный спрос на Ethereum значительно вырос — крупный капитал ждет добавления функции стейкинга в ETF, за счет которой актив станет приносить дополнительный процентный доход (около 3–4% годовых в самой монете). Так что в среднесрочной и долгосрочной перспективе инвестиционный кейс ETH выглядит привлекательнее, чем биткойн.
• На эфир сейчас направлено практически все внимание сообщества. Он становится своего рода воронкой, куда стекается весомая часть ликвидности с рынка. Как итог, имеем повышенные притоки капитала в эфириум ETF и постепенно начинающие стагнировать притоки в Bitcoin ETF (наглядно — на графике ниже).
Уровни сопротивления: 36,02 / 38 / 40
Уровни поддержки: 31,18 / 29,32 / 26,45
Состояние рынка и внешний фон
Индекс S&P 500 в понедельник снизился на 0,01%, сегодня фьючерс на индекс в минусе на 0,1%. Биткойн в тот день потерял 1%, а сегодня в минусе на 0,6%. Золото вчера закрылось в минусе на 0,06%, сегодня актив в плюсе на 0,2%.
• Индекс «Страха и жадности» — 56 (жадность).
• Суммарный отток из ETH ETF за 18 августа — $196 млн (высокий).
Ключевые события
На внутреннем контуре:
• Петербургская биржа (SPIMEX) начала процесс получения статуса оператора информационной системы (ОИС). Это первый шаг в процессе выпуска и торговли токенизированными активами/ЦФА.
На внешнем контуре:
• На данный момент около 900 тыс. токенов ETH ($3,8 млрд) находятся в процессе вывода из стейкинга. На текущий момент неизвестно, куда отправятся эти монеты: на биржи (и теоретически в рынок), будут удерживаться владельцами на кошельках в ожидании лучших цен или к другому провайдеру стейкинг-услуг. Полный процесс вывода этих монет займет около 23–24 дней. Частичные фиксации прибыли крайне вероятны из-за сильного роста Ethereum в последнее время. Если притоки нового капитала в Ethereum ETF ослабнут на горизонте ближайших недель, вполне вероятно, что продажа всех этих монет в рынок может привести хотя бы к 10-процентной коррекции.
• Отток из Ethereum ETF за вчера составил $196 млн — второй крупнейший отток за всю историю существования фондов. Тем не менее только за последнюю неделю в них поступило $2,8 млрд, поэтому даже оттоки почти в $200 млн пока смотрятся в рамках нормы. Суммарно за 3 последних месяца в фонды поступило свыше $9 млрд.
• Цена страховки (через опционы) от падения акций Bitcoin ETF (IBIT) подскочила до самого высокого уровня с апреля текущего года. Достаточно активно растет спрос на опционы, защищающие от снижения (put). При этом дешевеют опционы, учитывающие рост актива (call).
• Крипторынок корректируется на фоне снижения шансов на снижение ставки ФРС в сентябре, а также в преддверии выступления Пауэлла в Джексон-Хоул. Вероятность снижения ставки в сентябре снизилась с 99% до 83%.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба