Начавшийся отскок на крипторынке был прерван публикацией протоколов с последнего заседания ФРС. Напряженность нарастает. Все внимание приковано к выступлению Джерома Пауэлла, которое состоится в эту пятницу. Разбираемся, чего ждать до конца недели.
В регулярной серии материалов разбираем динамику фьючерсов с привязкой к цене криптовалют и основные события на крипторынке.
Технический расклад
В среду фьючерс на акции ETHA вырос на 4,46%, закрывшись по $33,26 на вечерней сессии. Объем торгов составил 186 млн руб. Сегодня фьючерс в минусе на 1,1% и торгуется на $32,9.
Базовый актив в среду вырос на 5,14%, закрывшись по $32,91. Совокупный объем торгов ETH ETF был повышенным и составил $2,7 млрд. Сегодня на премаркете акции теряют 1,5%, достигая $32,4.
Краткосрочная картина
История у фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.
• Акции ETHA в среду открылись с небольшим гэпом вверх, а после продолжили уверенно расти в цене.
• День закрыли рядом с внутридневными максимумами формацией бычье поглощение. Она образовалась от важного уровня поддержки на $31,18.
• В биткойне вчера образовалась небольшая белая свеча. В общей картине воспринимается как локальный отскок после активного падения. Биткойн играет роль флагмана на крипторынке и зачастую при его снижении другие активы не могут развить устойчивую волну роста.
• С начала текущей недели капитализация рынка альткоинов снизилась приблизительно на 3,5%. Биткойн потерял столько же при существенной более низкой бете. Часть капитала покидает рынок, а другая часть поддерживает альткойны. На этом фоне они смотрелись сильнее на вчерашнем отскоке, а некоторые из них даже обновляли максимумы. За счет этого более выигрышно смотрится и эфириум, но устойчивый рост при таких условиях выглядит крайне маловероятным.
• Сегодня и завтра ожидается продолжение нисходящей тенденции, при этом завтра вечером волатильность может возрасти. Ближайшая поддержка по ETHA — $31,18.
• Для наращивания позиций в Ethereum рекомендуется дождаться выступления Пауэлла в Джексон-Хоул. Голубиные нотки в его речи могут стать краткосрочным катализатором рынка, а при жесткой риторике может начаться более активный risk-off. На этом фоне эфириум может снижаться так же активно, как и главная криптовалюта.
• Институциональный спрос на Ethereum в последние месяцы значительно вырос — крупный капитал ждет добавления функции стейкинга в ETF, за счет которой актив станет приносить дополнительный процентный доход (около 3–4% годовых в самой монете). Так что в среднесрочной и долгосрочной перспективе инвестиционный кейс ETH выглядит привлекательнее, чем биткойн.
Уровни сопротивления: 36,02 / 38 / 40
Уровни поддержки: 31,18 / 29,32 / 26,45
Состояние рынка и внешний фон
Индекс S&P 500 в среду снизился на 0,24%, сегодня фьючерс на индекс в минусе на 0,2%. Биткойн в тот день вырос на 1,24%, а сегодня в минусе на 0,9%. Золото вчера закрылось в плюсе на 1,02%, сегодня актив в минусе на 0,5%.
• Индекс «Страха и жадности» — 50 (нейтрально).
• Суммарный отток из ETH ETF за 20 августа — $240 млн (высокий).
Ключевые события
На внешнем контуре:
• Начавшийся вчера отскок крипторынка отменяется. Вчера были опубликованы «Минутки ФРС» с последнего заседания регулятора. После их публикации вероятность снижения ставки в сентябре снизилась с 84% до 81%. Имелись достаточно жесткие нотки. Рынок пока держится. Все внимание приковано к выступлению Джерома Пауэлла, которое состоится завтра в Джексон-Хоул. Вполне вероятно, что завтра риторика председателя ФРС может быть аналогичной. От нее и будет зависеть краткосрочная динамика крипторынка.
• Компании-казначейства Ethereum накопили уже 4,1 млн монет у себя на балансах (3,4% от всей эмиссии). Дополнительно к этому ETF аккумулировали уже свыше 5% от всего эфириума. Запасы растут крайне быстро, что и отражается в сильной динамике криптовалюты в последние месяцы. Среднесрочная составляющая для актива все еще выглядит позитивной.
• Оттоки из криптовалютных ETF продолжаются четвертый день подряд. Из биткойн-фондов вывели $311 млн, а из эфириум — $240 млн. Инвесторы продолжают снижать риски в преддверии важного события и частично фиксировать прибыль. Об этом говорили и во вчерашнем материале.
• Настроения на рынке опционов активно ухудшаются. 180-дневный call-put skew (опционный перекос) достиг самого низкого уровня за более чем два года. Это означает, что спрос на put-опционы (предоставляют страховку от падения) растет активнее, чем на call-опционы (ставка на рост актива).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба