Более уверенное поведение цены эфириума в сравнении с биткойном сохраняется. Продолжит ли актив расти при активно слабеющем биткойне, с которым у него традиционно сильная корреляция?
В регулярной серии материалов разбираем динамику фьючерсов с привязкой к цене криптовалют и основные события на крипторынке.
Технический расклад
Во вторник фьючерс на акции ETHA вырос на 5,14%, закрывшись по $34,97 на вечерней сессии. Объем торгов достиг 323 млн руб. Сегодня фьючерс в минусе на 0,3% и торгуется на $34,9.
Базовый актив во вторник вырос на 4,1%, закрывшись по $34,82. Совокупный объем торгов ETH ETF был высоким и составил $2,7 млрд. Сегодня на премаркете акции теряют 0,2%, достигая $34,8.
Краткосрочная картина
История у фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.
• Акции ETHA во вторник открылись с заметным гэпом вверх, а после продолжили планомерно расти в цене.
• На первый взгляд вчерашнюю свечу можно расценивать как бычью, но фактически просматривается некоторая стабилизация актива и снижение волатильности после взрывного роста в прошлую пятницу.
• В самом эфириуме в воскресенье сформировался медвежий пинбар, а в понедельник продолжилось нисходящее движение. Вчерашняя свеча меньше по амплитуде, в более широкой картине может расцениваться как локальный отскок после активного снижения. Краткосрочная картина на стороне продавцов.
• Наряду с этим биткойн пробил нижнюю границу полуторамесячного боковика в районе $112 тыс., вчера протестировал ее снизу и вновь отбился вниз. Обычно в моменты, когда BTC переходит к затяжной консолидации вблизи исторических максимумов, капитал из него перетекает в альткоины, в том числе в эфириум. Отчасти это происходит и сейчас. Зачастую, когда снижение в биткойне ускоряется, более мелкие криптовалюты начинают падать еще быстрее. Именно поэтому при покупках вблизи исторических максимумов следует проявлять осторожность, ведь краткосрочная составляющая в BTC пока предрасполагает к продолжению снижения.
• Учитывая сильную динамику эфириума в последнее время и активную подпитку институциональным капиталом через ETF, есть вероятность того, что монета может проколоть уровень $5000 ($38 по ETHA) на горизонте ближайшей недели. Правда, техническая перегретость актива уже очевидна, а сигналы к развороту множатся. Медвежья дивергенция по индикатору RSI становится сильно выраженной.
• Зоной коррекции по Ethereum может выступить район $3900–4100 ($30–31,2 по ETHA). Это ближайшая ключевая зона, в которой проходит большое скопление поддержек. По этим отметкам проходит локальный июньский тренд, 50-дневная EMA. Здесь же зеркальный уровень поддержки и долгосрочный исторический тренд (уже пробит), который шел от уровня исторических максимумов.
• Институциональный спрос на Ethereum в последние месяцы значительно вырос — крупный капитал ждет добавления функции стейкинга в ETF, за счет которой актив станет приносить дополнительный процентный доход (около 3–4% годовых в самой монете). Так что в среднесрочной и долгосрочной перспективе инвестиционный кейс ETH выглядит привлекательнее, чем биткойн.
Уровни сопротивления: 36,8 / 38 / 40
Уровни поддержки: 31,18 / 29,32 / 26,45
Состояние рынка и внешний фон
Индекс S&P 500 во вторник вырос на 0,41%, сегодня фьючерс на индекс в нуле. Биткойн в тот день вырос на 1,5%, а сегодня в минусе на 0,5%. Золото вчера закрылось в плюсе на 0,82%, сегодня актив в минусе на 0,5%.
• Индекс «Страха и жадности» — 51 (нейтрально).
• Суммарный приток в ETH ETF за 26 августа — $455 млн (высокий).
Ключевые события
На внешнем контуре:
• Polymarket: Вероятность того, что Ethereum достигнет $5000 в августе оценивается в 24%.
• Glassnode: Реализованная прибыль долгосрочных держателей биткойна составила 3,27 млн BTC — больше, чем в 2021 году, но меньше, чем в 2017. Это подчеркивает повышенное давление со стороны продавцов и в сочетании с другими сигналами предполагает, что рынок вошел в позднюю стадию бычьего цикла.
О Glassnode
Компания занимается ончейн-аналитикой, то есть занимается анализом больших объемов данных, полученных напрямую из блокчейна.
• Аналитики отмечают, что биткойн подошел к критической зоне. Уровень $110 тыс. является ключевым уровнем поддержки и его пробой может привести к более глубокой просадке.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба