Биткойн за последние дни отыграл часть предыдущих потерь, но сегодня снижение возобновилось. На чем снижается биткойн и до каких уровней он может опуститься?
В регулярной серии материалов разбираем динамику фьючерсов с привязкой к цене криптовалют и основные события на крипторынке.
Технический расклад
В четверг фьючерс на акции IBIT упал на 0,37%, закрывшись по $64,16 на вечерней сессии. Объем торгов — 428 млн руб. Сегодня фьючерс в минусе на 1,7% и торгуется на $63.
Базовый актив вчера упал на 0,11%, закрывшись по $63,58. Совокупный объем торгов BTC ETF был средним и составил $2,5 млрд. Сегодня на премаркете акции снижаются на 1,6%, достигая $62,5.
Краткосрочная картина
История у фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.
• Акции IBIT в четверг открылись с заметным гэпом вверх, но после начали планомерно снижаться в цене. В итоге все достижения за счет разрыва на открытии были потеряны, бумаги закрылись в символическом минусе.
• По итогам дня сформировалась нейтральная свеча с небольшой амплитудой. Примечательно, что сам биткойн вчера вырос более чем на 1%.
• В общей картине криптовалюта последние три дня развивала отскок, но так и не сумела в полной мере отыграть потери понедельника. Поведение цены пока достаточно слабое. Обновление минимумов выглядит вполне вероятным.
• Зеркальный уровень поддержки $63,7 был пробит вниз. Кроме того, после произошло и его неудачное тестирование. Также акции дважды безуспешно протестировали 50-дневную скользящую.
• В дополнение к перечисленным негативным сигналам сам биткойн закрепился под восходящей апрельской трендовой, а затем на отскоке протестировал ее снизу и также ушел ниже. Это еще один краткосрочный негативный сигнал.
• Сегодня на премаркете акции активно теряют в цене. Участники рынка сокращают часть позиций перед выходом важных данных по PCE. Инфляция на уровне или ниже консенсуса может улучшить техническую картину, и мы увидим микроралли. А вот данные хуже ожиданий, наоборот, могут ускорить снижение и ухудшить сентимент на ближайшие дни.
• Ближайшая поддержка проходит по локальным минимумам на $62,11, следующая видится на $59,83 ($105,1 тыс. по BTC). Однако более важен уровень на $56,63 ($98,2 тыс. по BTC). Ранее мы писали, что в биткойне сформировался паттерн «Двойная вершина» — зона его отработки как раз приходится на этот диапазон.
• Закрытие недельной свечи в биткойне умеренно пессимистичное. Образовалась свеча, подтверждающая направление, которое задал медвежий пинбар неделей ранее. Однако имеется тень снизу — это говорит о том, что интерес к увеличению позиций в биткойне на откате присутствует.
• Несмотря на неоднозначную динамику актива в последние дни, притоки в биткойн ETF сохраняются. В целом они пока достаточно небольшие, что говорит об осторожности участников рынка. Дополнительно в последние дни наблюдается тенденция к снижению притоков в Ethereum ETF. За вчера всего +$39 млн. Сигнал не очень хороший, это может быть признаком локального насыщения институционалов.
• Пока многие сентимент-метрики отражают ухудшение настроений BTC-инвесторов. Об этом писали недавно.
Уровни сопротивления: 64,38 / 66,76 / 69,46
Уровни поддержки: 62,11 / 59,83 / 56,63
Состояние рынка и внешний фон
Индекс S&P 500 в четверг вырос на 0,32%, сегодня фьючерс на индекс в минусе на 0,3%. Биткойн вчера вырос на 1,17%, а сегодня в минусе на 2,2%. Золото в тот день выросло на 0,52%, сегодня актив в минусе на 0,3%.
• Индекс «Страха и жадности» — 50 (нейтрально).
• Суммарный приток в BTC ETF за 28 августа — $178 млн (низкий).
Ключевые события
На внутреннем контуре:
• Российские чиновники предложили ЦБ создать механизм гослицензирования криптообменников.
На внешнем контуре:
• Криптокиты перекладываются из биткойна в эфириум. За последние дни девять крупных кошельков зафиксировали прибыль в BTC и переложили эти средства ($456 млн) в ETH. Отметим, что СМИ все чаще освещают подобные новости.
• Правительство США начало размещать макроэкономические данные на публичных блокчейнах. Статистика будет публиковаться в сети Bitcoin, Ethereum, Solana, Base, Avalanche, Arbitrum и Optimism.
• Сегодня пройдут крупные экспирации в опционах на BTC и ETH. Объем экспираций составит около $14,5 млрд. Основная зона интереса по BTC — $115 тыс., по ETH — $3800.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба