Разбираем, как биткойн показал себя в августе, и рассуждаем о том, чего ждать от актива в сентябре — статистически самом слабом месяце для главной криптовалюты.
В регулярной серии материалов рассматриваем динамику фьючерсов с привязкой к цене криптовалют и основные события на крипторынке.
Технический расклад
В понедельник фьючерс на акции IBIT упал на 0,05%, закрывшись по $62,31 на вечерней сессии. Объем торгов — 719 млн руб. Сегодня фьючерс в плюсе на 1,2% и торгуется на уровне $63.
Рынки США вчера были закрыты, поэтому торги базовым активом не проводились. Сегодня на премаркете акции растут на 1,6%, достигая $62,5.
Краткосрочная картина
История фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.
• Акции IBIT в пятницу открылись с заметным гэпом вниз. На старте торгов произошла серьезная просадка в цене, а затем бумаги перешли к консолидации вблизи достигнутых значений.
• По итогам дня сформировалась полнотелая медвежья свеча, которая закрылась на минимумах. Вместе с тем были обновлены минимумы с 8 июля. В общей картине просматривается продолжение нисходящей динамики.
• Сам же биткойн на выходных смог стабилизироваться в районе $108 тыс. При этом разворотных формаций от этого уровня не возникло. Вчера и сегодня котировки растут, но пока это лишь локальный отскок в рамках более глобального нисходящего движения, начавшегося после установления исторического максимума в районе $124 тыс.
• Риски слома нисходящей структуры появятся при закреплении выше $112 тыс. по BTC ($64 по IBIT).
• Зеркальный уровень поддержки $63,7 был пробит вниз. Кроме того, после произошло и его неудачное тестирование. Также акции дважды безуспешно протестировали 50-дневную скользящую.
• Закрытие месячной свечи на графике биткойна негативное. Выше $116 тыс. видно серьезное давление медведей. При этом закрылись рядом с месячными минимумами. Из положительного — не ушли ниже минимумов июня. Сигналов, указывающих на то, что текущая коррекция перерастет в затяжной медвежий тренд, не видно. Выглядит как здоровый откат в рамках бычьего цикла.
• При этом разворотные формации как на дневном, так и на недельном графике не наблюдаются.
• Ближайшая поддержка — на $59,83 ($105,1 тыс. по BTC). Однако более важен уровень на $56,63 ($98,2 тыс. по BTC). Ранее мы писали, что в биткойне сформировался паттерн «Двойная вершина» — зона его отработки как раз приходится на этот диапазон.
• После череды притоков в BTC и ETH ETF в пятницу в них были зафиксированы оттоки капитала, в целом в рамках нормы. Среднесрочно интерес к накоплению актива присутствует. Однако сегодня S&P 500 снижается на премаркете, а также активно растет золото. На этом фоне инвесторы могут выводить капитал из фондов, что может стать отягчающим фактором для продолжения роста.
• Также интересно выглядит график отношения цены эфириума к биткойну, который изображен на картинке ниже. С мая наблюдался активный восходящий тренд, но сейчас мы пришли к глобальному нисходящему тренду от 2017 г. Вероятно, в ближайшие недели может состояться откат, на фоне чего биткойн способен выглядеть устойчивее. Особенно если коррекция на крипторынке будет продолжаться.
Уровни сопротивления: 64,38 / 66,76 / 69,46 Уровни поддержки: 59,83 / 56,63 / 52,76
Состояние рынка и внешний фон
Рынки США вчера были закрыты. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 в минусе на 0,97%. Биткойн вчера вырос на 0,92%, а сегодня в плюсе на 0,7%. Фьючерс на золото прибавляет 1%.
• Индекс «Страха и жадности» — 49 (нейтрально).
• Суммарный отток из BTC ETF за 29 августа — $126 млн (низкий).
Ключевые события
На внешнем контуре
• Вчера состоялся листинг проекта World Liberty Financial (WLFI), поддерживаемого семьей Трампа. На старте торгов проект оценивался в $30 млрд, что в моменте позволяло ему войти в десятку крупнейших токенов на рынке. Затем капитализация упала на 30%, в район $20 млрд, но сейчас стабилизировалась в районе $24 млрд. Листинг нельзя назвать крайне провальным, поскольку присутствовало определенное давление со стороны владельцев токена, которые приобретали его по существенно более низкой оценке. Однако и успешным размещение не назовешь: токен торгуется ниже начальной цены. Вчерашнее событие служит своего рода индикатором текущих рыночных настроений.
• Биткойн вступает в исторически слабый месяц. По статистике, за последние 12 лет биткойн в среднем теряет около 6% за сентябрь.
• Рынок Китая оживает. Один из ключевых фондовых индексов CSI 300 находится на десятилетних максимумах, а объем маржинальных сделок на фондовом рынке Китая обновил исторический максимум 2015 г., достигнув $320 млрд. На китайском рынке происходит risk-on (рост интереса к рисковым активам) — это благоприятно и для криптоиндустрии, большое влияние на развитие которой на ранних этапах оказывала КНР. Однако сейчас инвестиции в криптовалюту внутри материкового Китая являются незаконными, а приток средств в спотовые криптовалютные ETF Гонконга, который является своего рода криптохабом в стране, остается крайне незначительным.
В фокусе на этой неделе
Макростатистика:
PMI США от ISM — вторник.
JOLTS — среда.
«Бежевая книга» ФРС — среда.
PMI США от S&P — четверг.
NFP США — пятница.
Уровень безработицы в США — пятница.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба