Оттоки капитала из Ethereum ETF за прошедшую неделю установили исторический антирекорд. А вот недельная свеча в активе закрылась многообещающе. Есть неплохие шансы увидеть восстановление актива в ближайшие недели. Что ожидать, рассказываем в материале.
В регулярной серии материалов разбираем динамику фьючерсов с привязкой к цене криптовалют и основные события на крипторынке.
Технический расклад
В пятницу декабрьский фьючерс на акции ETHA вырос на 3,41% и закрылся в нуле на $32,54 на вечерней сессии. Объем торгов достиг 315 млн руб. Сегодня контракт в плюсе на 2,3% и торгуется на уровне $32,2.
Базовый актив в пятницу вырос на 2,97%, до $30,46. Совокупный объем торгов ETF на эфириум был средним и составил $2,1 млрд. Сегодня на премаркете акции прибавляют 2,7% и находятся на $31,3.
Краткосрочная картина
История фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.
• Акции ETHA в пятницу показывали активную восходящую динамику на протяжении дня, но перед закрытием торговой сессии немного сдали позиции.
• По итогам дня в акциях Ethereum ETF образовалась небольшая белая свеча. Она слегка скошена сверху. В самом эфириуме схожая формация. Зафиксирован самый крупный дневной прирост с 17 сентября.
• Опора в рамках снижения была найдена вблизи уровня $29,32. Эфириум протестировал сверху ранее пробитый нисходящий тренд, который строился по вершинам 2021 и 2024 гг. На текущий момент отскок от локальных минимумов составляет уже более 7%.
• Поведение цены актива сигнализирует о смене нисходящей динамики на восходящую. Однако слома нисходящей формации пока не произошло — максимумы четверга ($4160 по ETH) не достигнуты.
• Ближайшая цель на отскок по Ethereum — $4260 ($32,14 по ETHA), далее сопротивление — в районе круглых $4500. Ждем в базовом сценарии.
• Прошедшую неделю закрыли черной свечой, но тень снизу превышает 50% от всего ее размаха. Имел место и ложный пробой уровней поддержки на $4090, круглого уровня $4000 и тест долгосрочной нисходящей трендовой. Обычно после подобных формаций на горизонте нескольких недель стартует восстановление котировок. Зона сопротивления на недельном графике эфириума начинается в районе $4600.
• Закрытие августовской месячной свечи в эфириуме выглядит на порядок сильнее, чем в биткойне. Актив финишировал в прошлом месяце выше нисходящей трендовой, которая строилась от максимума ноября 2021 г. Среднесрочно преград к продолжению роста не видим.
• Институциональный спрос на эфириум в последние месяцы значительно вырос — крупный капитал ждет добавления функции стейкинга в ETF, за счет которой актив станет приносить дополнительный процентный доход (около 3–4% годовых в самой монете). Так что в среднесрочной и долгосрочной перспективах инвестиционный кейс эфириума выглядит привлекательнее, чем биткойн.
Уровни сопротивления: 31,18 / 32,15 / 35,48
Уровни поддержки: 29,32 / 26,45 / 21,81
Состояние рынка и внешний фон
Индекс S&P 500 в пятницу вырос на 0,59%, сегодня фьючерс на индекс в плюсе на 0,6%. Биткойн в пятницу вырос на 0,6%, а сегодня в плюсе на 0,1%. Золото в пятницу выросло на 0,26%, сегодня фьючерс на актив в плюсе на 1,5%.
• Индекс «Страха и жадности» — 50 (нейтрально).
• Суммарный отток из ETH ETF за 26 сентября — $248 млн (средний).
Ключевые события
В СНГ:
• На российском рынке рассматривают возможность токенизации акций. Обсуждается выпуск российских акций в цифровом формате и их распространение за рубежом через новые технологии без участия санкционных посредников.
На внешнем контуре:
• Спотовые Ethereum ETF фиксируют крупнейший отток капитала. За прошедшую неделю из них вывели $800 млн — никогда прежде отток средств не был таким значительным.
Отметим также небольшую стагнацию по притокам в сентябре. Недели притоков сменялись неделями оттоков. В целом показатели — в рамках нормы. Наблюдаемая переменчивость в поведении ET-фондов отчасти может быть вызвана слабой сезонностью сентября.
• Coindesk: Шатдаун правительства США, который может случиться уже во вторник, не окажет прямого негативного воздействия на криптовалюту. Однако принятие законов в отношении криптовалют может быть отложено.
Coindesk
Один из крупнейших профильных новостных и аналитических источников по криптовалютам. Работает с 2013 г.
• В фокусе на этой неделе: выступление Трампа — понедельник; число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) — вторник; индексы деловой активности (PMI) от ISM — среда; изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, уровень безработицы, индексы деловой активности (PMI) от S&P Global — пятница.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба