Биткойн уверенно ворвался в традиционно самый сильный IV квартал. Рассказываем о том, на каких новостях растет актив, а также оцениваем техническую картину за сентябрь.
В регулярной серии материалов рассматриваем динамику фьючерсов с привязкой к цене криптовалют и основные события на крипторынке.
Технический расклад
В среду фьючерс на акции IBIT вырос в цене на 2,17%, закрывшись по $68,23 на вечерней сессии. Объем торгов — 566 млн руб. Сегодня контракт в плюсе на 1,3% и торгуется на уровне $69,1.
Акции базового актива за среду выросли на 2,68% и закрылись по $66,74. Совокупный объем торгов BTC ETF был высоким и составил $5 млрд. Сегодня на премаркете акции в плюсе на 1% — $67,4.
Краткосрочная картина
История фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.
• Акции IBIT вчера открылись с двухпроцентным гэпом вверх, а после продолжили расти в цене. Во второй половине торгов бумаги немного скорректировались.
• По итогам дня в акциях BTC ETF образовалась бычья свеча с небольшой амплитудой. Основной рост прошел до открытия американских бирж. Сам биткойн закрылся амплитудной бычьей свечой. Рост составил почти 4%. По итогам дня зафиксирован самый большой прирост с 10 июля.
• В период роста биткойн преодолел уровень сопротивления $117,4 тыс. и вышел из полуторамесячного боковика. Акции ETF также обновили максимум, в моменте пробивая рубеж на $66,76. Это важный уровень сопротивления, и его пробой является позитивным техническим сигналом.
• Локально к концу недели котировки могут пойти в небольшой откат и протестировать $117,4 тыс. ($66,76) сверху. Отскок от этих отметок будет краткосрочным позитивным сигналом.
• Хотя сентябрь является сезонно самым слабым месяцем для криптовалюты, закрыли его неплохо. Рост по итогам месяца превысил 5%. От глубокой просадки актив удержался. Ждем, что актив продолжит движение к ближайшему сопротивлению на недельном графике — в район $120 тыс. ($69,2 по IBIT).
• Теперь на стороне покупателей будет играть и позитивная сезонность актива. Биткойн вступил в самый сильный месяц (в англоязычном сообществе его называют «Uptober») и самый сильный квартал.
• Отметим, что в последнее время рыночное внимание переключается на альткойны. Совсем недавно индекс альтсезона обновил годовые максимумы. Это может быть связано с ожиданиями рынка относительно скорого появления спотовых ETF на многие монеты. На этом фоне биткойн становится чуть менее интересным.
Уровни сопротивления: 69,89 / 72,5 / 75
Уровни поддержки: 66,76 / 64,1 / 61,31
Состояние рынка и внешний фон
S&P 500 в среду вырос на 0,34%. Сегодня фьючерс на индекс в плюсе на 0,3%. Биткойн вчера вырос на 3,99%, а сегодня в нуле. Золото вчера выросло на 0,17%, сегодня фьючерс на металл в плюсе на 0,5%.
• Индекс «Страха и жадности» — 64 (жадность).
• Суммарный отток из BTC ETF за 25 сентября — $676 млн (высокий).
Ключевые события
В России:
• ЦБ РФ: неквалифицированные инвесторы получат доступ к отдельным цифровым активам. Список не разглашается. Однако было заявлено, что ограничения для рискованных инструментов сохраняются.
На внешнем контуре:
• CNBC: биткойн растет в цене, поскольку инвесторы ищут «тихую гавань» в условиях шатдауна. О том, как вел себя рынок в прошлом при аналогичных обстоятельствах, рассказывали во вчерашнем материале.
• Рынок опционов ждет еще более высокой волатильности. Краткосрочные опционы торгуются достаточно дешево по отношению к более долгосрочным. Инвесторы считают, что из-за шатдауна публикация данных будет отложена, а ФРС будет вынуждена снизить ставку в октябре. Снижение в декабре также будет рассмотрено, как и вопрос о постепенном сворачивании количественного ужесточения (QT).
• Предложение стейблкоинов выросло на рекордные $45 млрд за III квартал.
Это позитивная для крипторынка новость, но с оговоркой. В сущности, рост массы стейблкоинов — это позитивное явление. Ликвидность на рынке улучшается, а новые «денежные впрыскивания» могут поддерживать цену на криптовалюту. Отчасти стейблкоины становятся самостоятельным классом актива и используются в DeFi для получения пассивной доходности, поскольку осторожность на рынке нарастает.
• Биткойн вступил в традиционно самый сильный для себя квартал. Средний рост BTC за эти три месяца составляет 79%, а медианный — 47,7%. Фундаментально драйверами ралли в этот период становятся ротации капитала, которые проводят институциональные инвесторы к концу года, ребалансируя свои портфели. Это обеспечивает приток свежего капитала. Наряду с этим имеет место и психологический эффект — после летней стагнации на рынки возвращается оптимизм, провоцируя FOMO (страх упустить выгоду) и импульсивные покупки.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба