Эфириум возвращается в район $4500. Актив неплохо начал октябрь, но с более активным ростом, возможно, придется повременить. Шатдаун правительства США может внести свои корректировки. Что еще может осложнить дорогу эфириуму в ближайшие дни и недели?
В регулярной серии материалов разбираем динамику фьючерсов с привязкой к цене криптовалют и основные события на крипторынке.
Технический расклад
В четверг декабрьский фьючерс на акции ETHA вырос в цене на 3,65% и закрылся на $34,94 на вечерней сессии. Объем торгов достиг 126 млн руб. Сегодня контракт в минусе на 0,2% и торгуется на уровне $34,9.
Базовый актив в четверг вырос на 3,81%, до $34,05. Совокупный объем торгов ETF на эфириум был средним и составил $2,2 млрд. Сегодня на премаркете акции в нуле и находятся на $34,1.
Краткосрочная картина
История фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.
• Акции ETHA в четверг открылись с полуторапроцентным гэпом вверх, а после продолжили планомерно расти в цене.
• По итогам дня в акциях Ethereum ETF образовалась белая свеча умеренной амплитуды. В самом эфириуме аналогичная формация. Сигнал на продолжение роста.
• Впереди «воздушный карман» — серьезных уровней сопротивления до $4720 ($35,48 по ETHA) нет, лишь круглый уровень в $4500. Актив может пройти это расстояние в достаточно сжатые сроки. Более ранний разворот вниз будет являться признаком слабости.
• Прошедшую неделю закрыли черной свечой, но тень снизу превышает 50% от всего ее размаха. Имел место и ложный пробой уровней поддержки на $4090, и круглого уровня $4000, и тест долгосрочной нисходящей трендовой. Обычно после подобных формаций на горизонте нескольких недель стартует восстановление котировок. Зона сопротивления на недельном графике эфириума начинается в районе $4600.
• Закрытие сентябрьской месячной свечи в эфириуме выглядит неплохо. Состоялся тест и отскок зеркальной зоны $3850–4100. Благоприятен сам факт закрытия выше этой зоны в сезонно слабом сентябре. В классическом техническом анализе тест уровня сверху и отскок от него — позитивный сигнал. Опасения по среднесрочной динамике появятся в том случае, если месячная свеча за октябрь закроется на $3800 и ниже.
• Институциональный спрос на эфириум в последние месяцы значительно вырос — крупный капитал ждет добавления функции стейкинга в ETF, за счет которой актив станет приносить дополнительный процентный доход (около 3–4% годовых в самой монете). Это может произойти уже в ближайшее время. Так что в среднесрочной и долгосрочной перспективах инвестиционный кейс эфириума выглядит привлекательнее, чем биткойн.
Уровни сопротивления: 35,48 / 36,8 / 40
Уровни поддержки: 30,97 / 29,32 / 26,45
Состояние рынка и внешний фон
Индекс S&P 500 вчера вырос на 0,06%, сегодня фьючерс на индекс в плюсе на 0,3%. Биткойн в четверг прибавил 1,63%, а сегодня в нуле. Золото вчера откатилось на 0,25%, сегодня фьючерс на актив в плюсе на 0,3%.
• Индекс «Страха и жадности» — 63 (жадность).
• Суммарный приток в ETH ETF за 30 сентября — $307 млн (средний).
Ключевые события
На внешнем контуре:
• «Альтсезон» откладывается? Из-за случившегося шатдауна правительства США Комиссия по ценным бумагам (SEC) временно, пока будет продолжаться шатдаун, сокращает штат. По этой причине SEC не станет рассматривать и одобрять заявки на новые крипто-ETF. Все, как мы и прогнозировали. Это значит, что процесс выхода в свет новых биржевых продуктов затянется на некоторое время. Теперь с крайне высокой вероятностью запуск Solana ETF на следующей неделе ожидать не стоит. Для эфириума это чревато затягиванием решения по добавлению функции стейкинга в ETF.
Рынок прогнозов Polymarket с вероятностью 60% считает, что приостановка работы правительства может затянуться на 2–4 недели.
• CME запустит круглосуточную торговлю фьючерсами на криптовалюту в 2026 г. Данное решение улучшит ликвидность и увеличит ценовую стабильность на крипторынке, что позитивно для дальнейшего притока на рынок институционального капитала.
Как прямой эффект подобных инициатив — ценовые провалы, провоцируемые крупными ликвидациями маржинальных позиций в низкоактивные торговые периоды, могут стать значительно более редким явлением. Напомним, одни из последних имели место в ночь с воскресенье на понедельник 22 сентября, а до этого — в ночь с воскресенье на понедельник 3 февраля 2025 г.).
• CryptoQuant: В среду, 1 октября, инвесторы продали BTC на $3,7 млрд. Это одна из крупнейших фиксаций прибыли в текущем году.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба