После нескольких дней распродаж появились первые признаки перехода инициативы от продавцов к покупателям. Разбираемся в текущем новостном потоке и определяем, куда двинется биткойн дальше.
В регулярной серии материалов рассматриваем динамику фьючерсов с привязкой к цене криптовалют и основные события на крипторынке.
Технический расклад
Во вторник фьючерс на акции IBIT снизился в цене на 2,52%, закрывшись по $65,73 на вечерней сессии. Объем торгов — 945 млн руб. Сегодня контракт в минусе на 0,2% и торгуется на уровне $65,6.
Акции базового актива за вторник снизились на 2,89% и закрылись по $63,91. Совокупный объем торгов BTC ETF был высоким и составил $6,9 млрд. Сегодня на премаркете акции в нуле — $63,9.
Краткосрочная картина
История фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.
• Акции IBIT во вторник открылись с гэпом почти 4,5% вниз, но после постепенно восстанавливались в цене. Отыграть удалось чуть меньше половины совокупных потерь.
• По итогам дня в акциях и биткойна, и эфириума образовались свечи с длинными тенями снизу. Размер фитиля превышает 50% от размаха каждой — говорит о присутствии интереса к покупкам при повторном спуске в район локальных минимумов.
• Наряду с этим вчера наблюдали возврат к покупкам со стороны ETF. Текущую просадку фонды, видимо, воспринимают не как начало локального нисходящего тренда, а как привлекательную возможность нарастить позиции.
• Несмотря на зарождающийся оптимизм, во многом ситуация остается неопределенной. Шатдаун снижает прогнозируемость будущего решения ФРС по ключевой ставке, а последствия недавнего flash-crash пока не ясны.
• Район $110,6 тыс. ($62,9 по IBIT) по BTC видится привлекательным для наращивания покупок.
• Ближайшее сопротивление — на $115,3 ($66,76 по IBIT).
• Хотя биткойн снизился по итогам прошедшей недели, общая формация остается растущей. Закрылись выше минимумов предшествующей недели. Отметим, что движения, подобные пятничному, происходят в поздней стадии рыночного цикла.
• На стороне покупателей будет играть и позитивная сезонность актива. Биткойн вступил в самый сильный месяц (в англоязычном сообществе его называют «Uptober») и самый сильный квартал.
Уровни сопротивления: 66,76 / 68,53 / 71,82
Уровни поддержки: 62,37 / 61,31 / 59,83
Состояние рынка и внешний фон
S&P 500 во вторник потерял 0,16%. Сегодня фьючерс на индекс в плюсе на 0,7%. Биткойн вчера потерял 1,86%, а сегодня в минусе на 0,5%. Золото во вторник выросло на 0,81%, сегодня фьючерс на металл в плюсе на 1,4%.
• Индекс «Страха и жадности» — 34 (страх).
• Суммарный приток в BTC ETF за 14 октября — $102 млн (низкий).
Ключевые события
В России:
• ЕС ужесточает контроль за платформами, которые подозреваются в содействии обходу санкций РФ.
На внешнем контуре:
Риторика в отношении торговых войн неоднозначна:
• Дональд Трамп: Китай целенаправленно не покупает нашу сою и создает трудности для наших фермеров. Мы рассматриваем возможность прекращения торговли с Китаем растительными маслами и прочим.
• Торговый представитель США Грир: президенты США и Китая все еще планируют встретиться в намеченное время. Введение 100-процентных пошлин может произойти и раньше, все зависит от действий Китая.
ФРС:
• Джером Пауэлл: ФРС может прекратить сокращение баланса (QT) в ближайшие месяцы. Индикаторы показывают, что баланс все еще в избытке, но ситуация на денежном рынке ужесточается.
• Джером Пауэлл: риски ослабления на рынке труда увеличились, но слишком быстрое смягчение ДКП может оставить борьбу с инфляцией незаконченной.
• NYT: ФРС сигнализирует о возможности дальнейшего снижения ставки, поскольку риски на рынке труда перевешивают инфляционные риски.
Наряду с этим:
• США собирается конфисковать 127 тыс. BTC ($12 млрд), связанных с международной схемой мошенничества и фальшивыми инвестициями. Министерство юстиции подало иск о конфискации — это крупнейший подобный случай в истории. Правда, сообщается, что конфисковать активы, скорее всего, не получится, поскольку они были украдены у китайского майнинг-пула LuBian в 2020 г.
• CryptoQuant: после недавнего обвала на криптобиржи завели $3,2 млрд.
• Республиканцы хотят на законодательном уровне разрешить пенсионным фондам США инвестировать в криптовалюту. Ранее Трамп подписал указ, позволяющий пенсионным фондам заниматься альтернативными инвестициями, в том числе в криптовалюту. Республиканцы хотят зафиксировать указ Трампа на уровне закона, чтобы последующая администрация не смогла его отменить.
Размер капитала пенсионных фондов США составляет $45 трлн.
• Притоки капитала в BTC и ETH ETF возобновились. За вчерашние сутки суммарный приток средств достиг $340 млн.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба