Герой фильма «Игра на понижение» сделал большую ставку на обвал ИИ-акций

Компания Майкла Бьюрри Scion Asset Management представила отчет по форме 13F, из которого следует, что ее самые крупные позиции - около 80% всего портфеля - представляют собой пут-опционы на акции Palantir и Nvidia.

Один из главных героев фильма «Игра на понижение» (The Big Short) Майкл Бьюрри вновь сделал крупную ставку: на этот раз — на обвал акций компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта.

В конце октября он сделал несколько записей в соцсети X, в которых намекал, что ИИ-бум может закончиться так же, как и бум доткомов. Тогда избыточные капитальные расходы многих интернет-компаний не окупились и повлекли за собой их банкротство.

Компания Бьюрри Scion Asset Management представила отчет по форме 13F, из которого следует, что ее самые крупные позиции представляют собой пут-опционы на акции Palantir и Nvidia. Пожалуй, не будет большим преувеличением сказать, что именно эти две компании являются символом ИИ-бума или ИИ-пузыря (кому как больше нравится).

Номинальная стоимость пут-опционов на акции Palantir в портфеле Scion Asset Management составляет впечатляющие $912,1 млн, а пут-опционов на акции Nvidia — $186,6 млн. По совокупности на эти две позиции приходится около 80% всех активов в портфеле Scion Asset Management.

Время открытия этих позиций, равно как и уплаченные премии неизвестно. Однако можно предположить, что Бьюрри несет по ним значительные убытки, т. к. акции обеих компаний — Palantir и Nvidia — заметно подорожали с 30 сентября (дата фиксации по отчету 13F).

Отметим, что Бьюрри хорошо заработал на мировом финансовом кризисе 2008–2009 годов. Однако это далось ему тяжело, т. к. инвестор начал скупать CDS еще в 2005 году, т. е. задолго до обвала рынков, поэтому в моменте нёс большие убытки. Кроме того, его известную запись в соцсети X от 31 января 2023 года, гласившую «Продавайте», вряд ли можно назвать хорошим советом, т. к. с тех пор S&P вырос примерно на 70% (см. график в начале статьи).