Биткойн отбивается от минимумов на 10%. Настроения улучшились, но участники рынка действуют осторожно. Консенсус в отношении декабрьского заседания ФРС вновь изменился, а вот интерес к фьючерсам на биткойн на минимуме с момента краха FTX в 2022 г.
В регулярной серии материалов рассматриваем динамику фьючерсов с привязкой к цене криптовалют и основные события на крипторынке.
Технический расклад
В понедельник декабрьский фьючерс на индекс MOEXBTC вырос на 3,06% и закрылся по $88 658 на вечерней сессии. Объем торгов — 789 млн руб. Сегодня контракт в плюсе на 0,6% и торгуется на уровне $89 150.
Биткойн в понедельник вырос на 1,69%, до $88 300. Совокупный объем торгов BTC на биржах составил $74,4 млрд. Сегодня актив теряет 1% и находится на $87 420.
Краткосрочная картина
• Биткойн вчера на протяжении первой половине дня двигался в нисходящей волнообразной динамике, но в середине дня развернулся и активно пошел вверх.
• По итогам дня в монете образовалась маленькая белая свеча. Небольшой позитив в начале недели, хотя по-прежнему с оглядкой.
• Под конец прошлой недели оттоки в ETF сменились притоками. В понедельник вновь отток, но более скромный и без однозначной негативной динамики, как было раньше.
• Следует обратить внимание и на пятничную свечу. Виден явный бычий пинбар с хорошей амплитудой и длинной тенью снизу. На снижении была протестирована нижняя граница долгосрочного восходящего канала от октября 2023 г. От пробоя удержались и хорошо отскочили.
• Если в ближайшее время не будет предпринята попытка возврата минимумов, то, вероятно, дно пройдено. В таком случае текущая коррекция крипторынка будет лишь откатом в рамках восходящего цикла, по аналогии со снижением рынка в апреле – июле 2021 г.
• Для краткосрочных внутридневных спекуляций интересной идеей выглядит открытие длинной позиции в районе $85,5 тыс. и $83,5 тыс.
Среднесрочная картина
• Среднесрочный расклад на текущий момент остается за продавцами. От исторических максимумов тянется резкий нисходящий тренд. При его пробое можно будет судить об улучшении среднесрочной картины.
• Долгосрочная картина — за покупателями. Восходящий канал от октября 2023 г. сохраняет силу. Его нижняя граница проходит в районе $84,7 тыс.
• На недельном графике по-прежнему сильнее продавцы. Последняя свеча черная, но с заметной тенью снизу. Это не является прямым сигналом к развороту, но говорит о необходимости внимательнее отслеживать ситуацию на младшем таймфрейме.
• При рассмотрении ситуации на месячном графике можно заметить, что мы пока не дошли до серьезной горизонтальной поддержки. В районе $74 тыс. проходит сильный горизонтальный уровень, от которого привлекательными кажутся долгосрочные покупки.
• Актуальный комментарий аналитиков БКС — по ссылке.
Уровни сопротивления: 90 000 / 96 635 / 100 000
Уровни поддержки: 83 500 / 80 600 / 80 000
Состояние рынка и внешний фон
S&P 500 в понедельник вырос на 1,55%. Во вторник фьючерс на индекс в минусе на 0,2%. NASDAQ вчера вырос на 2,64%, а сегодня фьючерс на него теряет 0,3%. Золото вчера выросло на 1,73%, а сейчас фьючерс на металл в минусе на 0,1%.
• Индекс «Страха и жадности» — 20 (экстремальный страх).
• Суммарный отток из BTC ETF за 24 ноября — $151 млн (низкий).
Ключевые события
На внешнем контуре
Торговые войны:
• Трамп: я только что провел очень продуктивный разговор с Си Цзиньпином. Мы обсудили множество тем и заключили очень выгодную важную сделку. Наши отношения с Китаем чрезвычайно крепки. Си пригласил меня посетить Пекин в апреле. Я согласился и также пригласил его в США.
ФРС:
• WSJ: Мэри Дэйли поддерживает снижение процентной ставки в декабре, ссылаясь на уязвимый рынок труда.
Дэйли считается неофициальным рупором Джерома Пауэлла.
• Polymarket: вероятность снижения ставки на 25 б.п. в декабре 70%→83% (в минимуме на прошлой неделе оценивалась в 22%)
• CME FedWatch: вероятность снижения ставки на 25 б.п. в декабре 71%→81% (50% неделю назад)
Ключевые новости:
• Трамп подписал указ об ускорении развития ИИ-технологий. Документ предписывает создание федеральной ИИ-платформы American Science & Security Platform, которая объединит государственные данные, суперкомпьютеры и передовые ИИ-модели.
• CryptoQuant: открытый интерес во фьючерсах на биткойн достиг минимума с 2022 г.
Это уровни посткраха FTX, когда более года находились в состоянии глубокого медвежьего рынка. Это минимумы прошлого цикла. Фактически с этого момента и начался рост рынка, который продолжался с 2023 г.
• Крупный кит вернулся на рынок после двухнедельного затишья и открыл лонг по ETH.
В криптосообществе его считают инсайдером.
• В фокусе на неделю: индекс цен производителей PPI (вторник), ВВП и PCE (среда), четверг — рынки США закрыты из-за Дня благодарения.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба