Биткойн: возвращаемся выше $90 000

Биткойн возвращается выше $90 000. Рынок подпитывают ожидания снижения ставки ФРС в декабре. Делимся ключевыми новостями последних дней и разбираем техническую картину.

В регулярной серии материалов рассматриваем динамику фьючерсов с привязкой к цене криптовалют и основные события на крипторынке.

Технический расклад
В четверг декабрьский фьючерс на индекс MOEXBTC вырос на 4,73% и закрылся по $92 450 на вечерней сессии. Объем торгов — 880 млн руб. Сегодня контракт в плюсе на 0,3% и торгуется на уровне $92 750.

Биткойн в четверг вырос на 0,94%, до $91 334. Совокупный объем торгов BTC на биржах составил $57 млрд. Сегодня актив теряет 0,1% и находится на $91 270.

Краткосрочная картина

• Биткойн в четверг показал небольшой прирост в начале суток, но затем перешел к консолидации в узком диапазоне $90 450–91 800.

• По итогам дня в монете образовалась небольшая белая свеча на продолжение восходящей динамики. Позитивный импульс, который наблюдали в среду в активе, угас.

• Возврат выше круглого уровня $90 000 позитивен с психологической точки зрения. Экстремальная перекупленность была снята. До ближайшего статичного сопротивления, в районе $96 600, еще есть запас для роста. При этом актуальная нисходящая трендовая находится заметно выше текущих — на $102 000.

• Для слома локальной нисходящей структуры активу необходимо выходить выше уровня 61,8 по Фибоначчи, который проходит в районе $97 000, а впоследствии ломать нисходящий тренд.

• В этом же диапазоне ($96 600–97 000) можно рассмотреть частичную фиксацию лонгов, набранных в промежутке $83 500–85 500.

• Если после теста районе $97 000 не будет предпринята попытка возврата к минимумам, то, вероятно, дно пройдено. В таком случае текущая коррекция крипторынка будет лишь откатом в рамках более масштабного восходящего цикла, по аналогии со снижением рынка в апреле – июле 2021 г.

Среднесрочная картина

• Среднесрочный расклад на текущий момент остается за продавцами. От исторических максимумов тянется резкий нисходящий тренд. При его пробое можно будет судить об улучшении среднесрочной картины.

• Долгосрочная картина — за покупателями. Восходящий канал от октября 2023 г. сохраняет силу. Его нижняя граница проходит в районе $84,8 тыс.

• На недельном графике по-прежнему сильнее продавцы. Последняя свеча черная, но с заметной тенью снизу. Это не является прямым сигналом к развороту, но стоит внимательнее отслеживать ситуацию на младшем таймфрейме.

• При рассмотрении ситуации на месячном графике можно заметить, что мы пока не дошли до серьезной горизонтальной поддержки. В районе $74 тыс. проходит сильный горизонтальный уровень, от которого привлекательными кажутся долгосрочные покупки.

• Актуальный комментарий аналитиков БКС — по ссылке.

Уровни сопротивления: 96 635 / 100 000 / 107 500

Уровни поддержки: 89 228 / 83 500 / 80 600

Состояние рынка и внешний фон
Рынки США вчера были закрыты. Сегодня фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,1%. Фьючерс на NASDAQ сегодня прибавляет 0,2%. Золото вчера выросло на 0,78%, а сегодня фьючерс на металл в плюсе на 0,3%.

• Индекс «Страха и жадности» — 25 (экстремальный страх).

• Суммарный приток в BTC ETF за 26 ноября — $21 млн (низкий).

Ключевые события
В СНГ

• Президент Туркменистана подписал закон о легализации криптоиндустрии. Документ легализует майнинг криптовалют и создание криптобирж.

На внешнем контуре

ФРС:

• В среду была опубликована «Бежевая книга» ФРС. Главное:

Более половины округов отмечают более слабый спрос на рабочую силу и снижение занятости.
Зарплаты растут умеренно, зато затраты на страхование, медобслуживание и компенсационные пакеты продолжают давить на расходы бизнеса.
Все чаще упоминается риск замедления экономики, но в целом прогнозы округов слабо меняются.

«Бежевая книга» — отчет о текущей экономической ситуации в каждом из 12 федеральных округов США.

• Polymarket: вероятность снижения ставки на 25 б.п. в декабре 67%→87% (с начала недели)

• CME FedWatch: вероятность снижения ставки на 25 б.п. в декабре 71%→85% (с 21 ноября)

Ключевые новости:

• Вероятность достижения BTC отметки в $100 тыс. до конца года — 49%.

• Крипторынок успокаивается, а волатильность BTC и S&P 500 снижается. Исторически это позитив для крипторынка, поскольку рисковые активы выигрывают от стабильности в экономике.

• Одна из крупнейших южнокорейских бирж, UpBit, была взломана. Ущерб оценивается в скромные $30 млн. Подозревается группировка северокорейских хакеров — Lazarus.

• LVRG: Подавляющее большинство трейдеров с крупным плечом и неустойчивых проектов были «смыты» с рынка за последний месяц, что дает хорошую точку входа в рынок для новых долгосрочных инвесторов. Впереди многообещающий год.