Эфириум падает к $2800, а BTC снижается к $86 000 на азиатской сессии в понедельник. В чем причины снижения крипторынка и за чем следить в ближайшие дни?
В регулярной серии материалов разбираем динамику фьючерсов с привязкой к цене криптовалют и основные события на крипторынке.
Технический расклад
В пятницу декабрьский фьючерс на индекс MOEXETH вырос на 1,84% и закрылся по 3120,9 п. на вечерней сессии. Объем торгов — 73 млн руб. В понедельник контракт в минусе на 6,5% и торгуется на уровне 2880 п.
Эфириум в пятницу вырос на 0,53%, до $3031,2. Совокупный объем торгов ETH на биржах составил $20,7 млрд. Сегодня актив теряет 5,5% и находятся на $2830.
Краткосрочная картина
• Восходящая динамика в эфире в конце предыдущей недели начала замедляться, и несколько дней он консолидировался в узком диапазоне $2960–3100. Сегодня актив резко пошел вниз на азиатской сессии (причины в блоке «Ключевые события»).
• По итогам дня формируется достаточно амплитудная медвежья свеча. Импульсная составляющая, на первый взгляд, замедлилась, однако возможна вторая волна снижения на открытии американской сессии. Импульсная составляющая краткосрочно за медведями.
• В фокусе сегодня поведение актива в районе $2800, где проходит ближайшая ключевая поддержка. Если в ближайшие дни актив уйдет ниже этого уровня, есть вероятность того, что далее можем войти в продолжительный боковик $2400–2800, как это было в августе – ноябре 2024 г. и мае – июле 2025 г.
• Если последует отскок от $2800, то сформируется паттерн тестирования локальных минимумов, который достаточно распространен после сильных падений. Обычно после этого следует восстановление. Диапазон $2620–2800 интересен с точки зрения среднесрочных покупок.
• Динамика ETF стабилизировалась. Крупные оттоки прекратились. Последние дни наблюдаются в целом небольшие притоки по ключевым активам.
• До конца года остается не так много времени, а сезонно IV квартал является одним из лучших периодов для рынка. После серьезной коррекции есть вероятность увидеть хотя бы локальное предновогоднее ралли.
Среднесрочная картина
• Среднесрочный расклад на текущий момент остается за продавцами. Восходящий тренд от начала апреля 2025 г. был сломлен. Котировки в процессе поиска среднесрочной опоры.
• Технически сильной зоной для формирования среднесрочного плацдарма под разворот является диапазон $2800–3000.
• На прошлой неделе закрылись белой свечой. Амплитуда средняя, имеется небольшая тень сверху. Активная фаза падения прервана, однако пока свечные формации на старшем таймфрейме не указывают на ускорение восходящей динамики.
• Актуальный комментарий аналитиков БКС можно найти по ссылке.
Уровни сопротивления: 3099 / 3249 / 3659
Уровни поддержки: 2788 / 2624 / 2370
Состояние рынка и внешний фон
Индекс S&P 500 в пятницу вырос на 0,54%, сегодня фьючерс на индекс в минусе на 0,6%. Биткойн вчера упал на 0,49%, а сегодня в минусе на 4,8%. Золото в пятницу выросло на 1,35%, сегодня фьючерс на актив в плюсе на 0,8%.
• Индекс «Страха и жадности» — 24 (экстремальный страх).
• Суммарный приток в Ethereum ETF за 28 ноября — $76 млн (низкий).
Ключевые события
В СНГ:
• Нацбанк Казахстана вложит $300 млн из золотовалютных резервов в криптоактивы. ЦБ страны планирует начать инвестировать в цифровые финансовые инструменты уже в этом году.
• В Узбекистане начнут использовать стейблкоины в качестве средства платежа. С 1 января 2026 г. в стране начнет действовать специальный правовой режим, в рамках которого стейблкоины регулируются как платежное средство.
На внешнем контуре:
• Китай подтверждает свои намерения в отношении запрета криптовалют. 28 ноября Народный банк Китая провел экстренное совещание, ссылаясь на всплеск спекуляций на рынке виртуальных активов. Главное:
Криптовалюты по-прежнему не имеют статуса денег и не могут использоваться в расчетах (повторение заявлений 2021 г.)
Все операции с криптовалютой незаконны (как и в 2021 г.)
Стейблкоины — форма виртуальной валюты, которая не соответствует требования KYC/AML и несет риски отмывания средств и мошенничества. Они служат для незаконных трансграничных переводов и обхода контроля за движением капитала (новое заявление).
• Конгресс США: Семья Трампа превратила президентский пост в источник личного обогащения через криптопроекты. Криптоактивы семьи президента оцениваются в $11,6 млрд, а доход за последние полгода превысил $800 млн.
• Bloomberg назвал причины снижения финансовых и крипторынков. Суть:
ЦБ Японии дал сильный сигнал к повышению ставки 19 декабря.
Инвесторы снижают риски перед выходом макростатистики США.
Слухи о замене Джерома Пауэлла вносят неопределенность.
ИИ-тренд начинает буксовать.
Слабые данные по производственной активности в Китае.
• Объем ликвидаций на крипторынке за последние 24 часа — $637 млн. При этом $537 млн приходится на длинные позиции.
• В фокусе недели: индексы деловой активности (PMI) за ноябрь от ISM — понедельник; выступление Джерома Пауэлла и данные по открытым вакансиям — вторник; изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP и индексы деловой активности (PMI) от S&P за ноябрь — среда; индекс расходов на личное потребление (PCE) — пятница.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба