В биткойне наблюдается небольшое затишье после заседания ФРС. Актив по-прежнему удерживается в боковике, но торгуется неподалеку от его верхней границы. А вот эфириум вышел из боковика и пробил нисходящий тренд. Ждем того же и от биткойна.
Технический расклад
В четверг декабрьский фьючерс на индекс MOEXBTC упал на 2,66% и закрылся по $90 528 на вечерней сессии. Объем торгов — 1,22 млрд руб. Сегодня контракт в плюсе на 2,8% и торгуется на уровне $93 000.
Биткойн в четверг прибавил 0,54%, до $92 513. Совокупный объем торгов BTC на биржах составил $64,5 млрд. Сегодня актив теряет 0,1% и находится на $92 380.
Краткосрочная картина
• Биткойн вчера большую часть дня двигался в нисходящей динамике, но в конце дня начал активно расти, отыграв все предыдущие потери.
• День закрыли свечой с небольшим телом и длинной тенью снизу. Внутри дня покупатели смогли перехватить инициативу, что привело к развороту. Это краткосрочный позитивный сигнал, который говорит о том, что имеется интерес к покупкам актива даже при небольшой просадке.
• Актив удерживается в боковике $87 700–94 150, при этом торгуется неподалеку от его верхней границы. Итоги заседания ФРС можно охарактеризовать как умеренно позитивные. Довольно скоро волатильность немного снизится, и рынки успокоятся. На рисковые активы, особенно в условиях сохраняющейся нервозности, это может оказать позитивное влияние.
• Раз за разом биткойн продолжает последовательно устанавливать все более высокие локальные экстремумы после достижения локального минимума 21 ноября. Значит, краткосрочно на графике доминирует растущая формация. Шансы на устойчивое продолжение отскока растут.
• Чтобы сформировать позитивный задел на ближайшие дни, BTC необходимо закрепляться дневной свечой выше ближайшего сопротивления на $94 150, а по итогам недели — закрываться выше нисходящей трендовой, которая сегодня расположена в районе $96 000.
• Эфириум, как актив с более высокой бетой относительно биткойна, выглядит сильнее на отскоке. Актив преодолел локальный нисходящий тренд, и среднесрочная картина в нем сменилась на восходящую.
• Динамика в криптовалютных ETF стабилизировалась: крупные оттоки капитала из фондов прекратились. Однако общая динамика переменчива. Локально эфириум выглядит немного интереснее. О причинах писали в недавнем материале.
Среднесрочная картина
• Среднесрочный расклад на текущий момент остается за продавцами. От исторических максимумов тянется резкий нисходящий тренд, который проходит в районе $96 000. При его пробое можно будет судить об улучшении среднесрочной картины.
• Долгосрочная картина — за покупателями. Восходящий канал от октября 2023 г. сохраняет силу. Его нижняя граница проходит в районе $86 000.
• Активная фаза снижения прекратилась. На прошлой неделе актив вновь спускался к верхней границе блока поддержки на старшем таймфрейме ($80 600–85 300), но заметно отскочил от него. Покупатели оказались сильнее. Сигналов к резкому росту не сформировано, поэтому, вероятно, восстановление будет достаточно плавным.
• При рассмотрении ситуации на месячном графике можно увидеть, что мы пока не дошли до серьезной горизонтальной поддержки в районе $74 000. При полноценном закреплении ниже этого уровня можно констатировать переход актива в медвежью фазу.
• Актуальный комментарий аналитиков БКС — по ссылке.
Уровни сопротивления: 94 150 / 96 635 / 100 000
Уровни поддержки: 87 719 / 83 500 / 80 600
Состояние рынка и внешний фон
S&P 500 в четверг вырос на 0,21%, сегодня фьючерс на индекс в минусе на 0,4%. Контракт на NASDAQ снижается на 0,5%. Золото вчера выросло на 1,22%, а сегодня фьючерс на металл в плюсе на 1,3%.
• Индекс «Страха и жадности» — 29 (страх).
• Суммарный отток из BTC ETF за 11 декабря — $77 млн (низкий).
Ключевые события
В России
• Объем торгов новым фьючерсом на BTC за сутки превысил торговый оборот фьючерсом на IBIT. Для этого новому инструменту потребовалось менее месяца (запущен 18 ноября).
• ЦБ планирует предоставить банкам и операторам ЦФА право выпускать ЦФА сразу на открытых блокчейнах: таких как Ethereum, Solana и другие. Данное решение является альтернативой создания цифровых активов на российских платформах и призвано уменьшить операционные затраты, снизить риски цифровой безопасности, сделать российских эмитентов более доступными для международных инвесторов.
На внешнем контуре
Регулятор и экономика:
• ФРС ожидаемо снизила ключевую ставку на 25 б.п. О риторике Джерома Пауэлла и ее дальнейшем влиянии на рынок рассказывали во вчерашнем материале.
Ключевые новости:
• CryptoQuant: Краткосрочные холдеры BTC переживают одну из самых глубоких просадок 2025 года: средняя цена покупки приблизительно на 10% выше текущего рынка. Исторически такие зоны глубокого провала возникают на поздних стадиях коррекции, когда рынок готовится к развороту.
• Сегодня пройдет экспирация в опционах на BTC и ETH. Суммарно чуть более $4 млрд.
Основная зона интереса по BTC — $90 000. Основная зона интереса по ETH — $3100.
В целом объемы экспираций небольшие, поэтому понижательное давление, которые они могут оказать, несущественно.
• CFTC отзывает указания 2020 г. о поставке криптоактивов. Предыдущее руководство требовало, чтобы покупатели получали полный контроль над активами в течение 28 дней. Это создавало путаницу между спотовыми покупками и регулируемыми фьючерсами. Председатель CFTC назвала правила «устаревшими и препятствующими инновациям».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба