Биткойн торгуется в диапазоне $85–90 тыс. Текущая неделя не сулит высокой волатильности, поэтому, вероятно, актив завершит год вблизи этих отметок. Продолжится ли долгосрочный бычий тренд в начале следующего года или четырехлетние циклы возьмут свое?
Технический расклад
В понедельник декабрьский фьючерс на индекс MOEXBTC вырос на 1,42% и закрылся по $91 008 на вечерней сессии. Объем торгов — 1,58 млрд руб. Сегодня контракт в минусе на 1,7% и торгуется на уровне $88 000.
Биткойн в понедельник потерял 0,04%, до $88 621. Совокупный объем торгов BTC на биржах составил $38 млрд. Сегодня актив теряет 0,9% и находится на $87 850.
Краткосрочная картина
• Биткойн вчера демонстрировал восходящую динамику большую часть дня, однако остаток дня актив еще более стремительно снижался, в результате чего потерял весь предыдущий прирост.
• По итогам понедельника образовался медвежий пинбар. Продавцы начали активно включаться при достижении горизонтального уровня $90 366 и октябрьской нисходящей трендовой, проходящей неподалеку.
• В конце прошлой недели актив в моменте уходил под нижнюю границу долгосрочного восходящего канала, но из района $85 100 просадка начала активно выкупаться.
• Текущая торговая неделя проходит в сокращенном формате в связи с рождественскими праздниками. Крайне важных данных также не ожидается. По этим причинам торговая активность может быть ниже обычного, наиболее вероятным сценарием на текущую неделю видится колебание актива в границах диапазона $85 150–90 350.
• Между двумя трендовыми на графике формируется сходящийся треугольник. Приоритет обычно отдают более долгосрочной наклонной, поэтому более вероятным выглядит выход из треугольника вверх. Также фактор начала нового года может краткосрочно поддержать актив в первые недели января.
• Динамика в криптовалютных ETF коренным образом не меняется. Крупные оттоки прекратились, но и заметных притоков в последние дни не фиксируется. Однозначной тенденции проследить нельзя. Могут иметь место чисто «технические» продажи в конце календарного года.
Среднесрочная картина
• Активная фаза снижения актива прервана, но среднесрочный расклад на текущий момент по-прежнему остается за продавцами. От исторических максимумов тянется резкий нисходящий тренд, который проходит в районе $90 300. При его пробое можно будет судить об улучшении среднесрочной картины.
• Долгосрочная картина — за покупателями. Восходящий канал от октября 2023 г. сохраняет силу. Его нижняя граница проходит в районе $86 800.
• После активного снижения на недельном графике формируется боковик. Зона покупателя на недельном графике находится в диапазоне $80 600–$85 300. Блок сопротивления проходит в районе $93 100–94 600. Следует принять во внимание долгосрочный характер ближайшей трендовой, от которой можно рассмотреть долгосрочные покупки.
• При рассмотрении ситуации на месячном графике можно увидеть, что мы пока не дошли до серьезной горизонтальной поддержки в районе $74 000. При полноценном закреплении ниже этого уровня можно констатировать переход актива в медвежью фазу.
• Актуальный комментарий аналитиков БКС — по ссылке.
Уровни сопротивления: 90 366 / 94 150 / 96 635
Уровни поддержки: 85 147 / 83 500 / 80 600
Состояние рынка и внешний фон
S&P 500 в понедельник вырос на 0,64%, сегодня фьючерс на индекс в нуле. Контракт на NASDAQ в нуле. Золото вчера выросло на 2,43%, а сегодня фьючерс на металл в плюсе на 1,1%.
• Индекс «Страха и жадности» — 24 (экстремальный страх).
• Суммарный отток из BTC ETF за 22 декабря — $142 млн (низкий).
Ключевые события
На внешнем контуре
Ключевые новости:
• Bloomberg: Конгресс США готовит «налоговую гавань» с низкими налогами для криптовалюты.
Предлагается:
Освободить операции с регулируемыми стейблкоинами (до $200) от налога на прирост капитала
Разрешить отсрочку по уплате налогов с вознаграждений со стейкинга и майнинга на 5 лет
Применять к криптовалютам такие же налоговые правила, как к акциям и товарам, не признавая их при этом ценными бумагами, а также разрешить учет прибыли и убытков по рыночной цене активов на конец года.
• JPMorgan собирается открыть доступ к торговле криптовалютой институциональным клиентам.
• Memento Research: 85% токенов, выходивших на рынок в 2025 г., сейчас торгуются ниже стартовых цен. Медианное снижение токенов после запуска составляет ~70%. Среди причин столь удручающей динамики выделяют отсутствие реальной полезности у монет, а также завышенные оценки на старте торгов.
Однако здесь следует сделать поправку на то, что с начала года капитализация всего крипторынка снизилась на ~10%, но это лишь частично оправдывает столь слабые результаты. Аналогичная статистика была и в прошлом году (токены, выходившие в свет в 2024 г.), поэтому следует признать, что это отчетливый тренд.
• DAT начинают сворачивать свою деятельность. ETHZilla, поддерживаемая Питером Тилем, отказывается от ETH-стратегии. Компания продала более 24 тыс. токенов ($74 млн), чтобы погасить долги и сместила фокус на токенизацию реальных активов. Ранее компания планировала купить ETH на $10 млрд.
DAT (digital asset treasury) — компании-казначейства цифровых активов, которые на корпоративном уровне закрепили стратегию накопления цифровых активов.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба