Фьючерсы на природный газ в США утром по МСК в понедельник, 26 января, поднялись выше $6,21 за MMBtu (британских термальных единиц), продолжив рост предыдущей недели, который составил более 70%. Это является самым большим недельным приростом за всю историю наблюдений, обусловленным прогнозами повсеместных температур ниже нормы на большей части страны. Сильные морозы, особенно в южных газодобывающих регионах, вызвали опасения по поводу образования льда в трубопроводах, что может нарушить добычу и экспорт.
Арктическая воздушная масса с низкими, ниже среднего, температурами распространяемая с Северных равнин на Южные равнины и большую часть центральной и достигла восточной части США к выходным. Почти половина штатов страны ввели чрезвычайную ситуацию и по меньшей мере 230 млн человек, вероятно, пострадают от мощного зимнего погодного фронта. По данным poweroutage.us, по состоянию на воскресенье днем более 800 тыс домохозяйств остались без электроэнергии. Тем временем, по данным FlightAware, было отменено более 11 тыс рейсов.
Между тем, выпущенные в минувший четверг данные о запасах показали, что запасы сократились на 120 млрд кубических футов до 3,065 триллиона кубических футов на прошлой неделе, что больше, чем ожидалось, но все еще остается примерно на 6,1% выше пятилетнего среднего уровня. Аналитики ожидают, что следующий отчет покажет еще большее сокращение запасов, поскольку низкие температуры увеличивают спрос на отопление и усиливают давление на доступные запасы.
United States Natural Gas Fund LP (UNG) — крупнейший ETF на природный газ c активами под управлением почти $550,63 млн., отслеживает ежедневные изменения цены природного газа, поставляемого в Henry Hub, LA, измеряемые ежедневными ценами фьючерсного контракта Benchmark UNG. Фьючерсный контракт Benchmark UNG — это фьючерсный контракт на природный газ, торгуемый на NYMEX, который является контрактом, истекающим в ближайшем месяце. Если контракт, истекающий в ближайшем месяце, истекает в течение двух недель, то Benchmark будет контрактом, истекающим в следующем месяце. UNG вырос на 35,63% на прошлой неделе и на 13,95% с начала года.
ProShares Ultra DJ UBS Natural Gas (BOIL) подходит для инвесторов, желающих сыграть на скачке цен на природный газ для получения сверхприбыли за короткий промежуток времени, ставка с кредитным плечом может быть выходом. ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas предлагает в два раза большую дневную доходность, чем Bloomberg Natural Gas Subindex, который состоит из фьючерсных контрактов на природный газ. BOIL взимает 95 базисных пунктов в год и накопил $506,75 млн в своей базе активов. BOIL торгует в среднем 5,5 млн акций в день. За месяц он подорожал на 46,38%.
«Однако волатильность останется высокой, и любая прогнозируемая потепление погоды к середине февраля может привести к тому, что краткосрочный скачок цен в конечном итоге смягчится», — отметил Эли Рубин из EBW Analytics в своей записке.
Как реагируют розничные трейдеры?
Настроения Stocktwits в отношении BOIL находятся в «бычьей» зоне, снизившись с «чрезвычайно бычьего» уровня днем ранее, при этом объем сообщений находится на «чрезвычайно высоком» уровне, увеличившись более чем на 13% за последний месяц. Между тем, число инвесторов этого ETF выросло более чем на 2% за последние 30 дней.
С другой стороны, настроения в отношении ProShares UltraShort DJ-UBS Natural Gas Fund (KOLD), ETF, который выигрывает от падения цен на природный газ, выросли с «бычьих» недель назад до «чрезвычайно оптимистичных», а объемы сообщений достигли «чрезвычайно высокого» уровня.
KOLD привязан к Dow Jones-UBS Commodity Index Total Return, отображающий динамику фьючерса на природный газ Henry Hub Natural Gas, торгуемого на NYMEX, в обратной последовательности и двукратном масштабе в рамках дня.
Некоторые пользователи Stocktwits ожидают более теплой погоды в феврале и торгуют KOLD, при этом один пользователь отметил, что открыл позицию по KOLD по цене $21.
На минувшей неделе KOLD упал на 53,75%, с начала года — на 39,47%.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба